Analisi finanziaria dei titoli TEX - Terex Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

Terex Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore manifatturiero di macchinari pesanti, concentrandosi sulla progettazione e produzione di attrezzature per i settori dell'edilizia, delle infrastrutture, delle cave, dell'estrazione mineraria, della spedizione, dei trasporti, della raffinazione e dei servizi pubblici. L'azienda sfrutta una linea di prodotti diversificata, tra cui piattaforme di lavoro aereo, gru, attrezzature per la movimentazione dei materiali e macchinari per la lavorazione dei materiali. I progetti chiave spesso comportano la fornitura di macchinari specializzati per applicazioni industriali e edili su larga scala, il che dimostra l'impegno di Terex verso l'innovazione e la soddisfazione delle specifiche richieste del mercato. Questa attenzione alla specializzazione aiuta Terex a mantenere una presenza strategica nei mercati globali, affrontando in modo efficace sia le esigenze industriali emergenti che quelle consolidate.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 5.169,00 MM.
Il reddito operativo per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 369,00 MM.
Il reddito netto per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 179,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.169,00	369,00	179,00
2025-03-31	5.064,00	433,00	247,00
2024-12-31	5.127,00	522,00	335,00
2024-09-30	5.109,00	586,00	464,00
2024-06-30	5.187,20	627,00	495,00
2024-03-31	5.208,30	642,60	514,40
2023-12-31	5.152,00	631,00	518,00
2023-09-30	5.146,60	639,20	483,20
2023-06-30	4.976,90	597,90	446,00
2023-03-31	4.650,90	493,10	360,70
2022-12-31	4.418,00	420,00	300,00
2022-09-30	4.190,20	374,00	266,60
2022-06-30	4.063,50	327,30	232,90
2022-03-31	4.025,10	345,90	232,70
2021-12-31	3.886,80	327,40	220,90
2021-09-30	3.683,40	295,60	179,80
2021-06-30	3.455,20	258,00	137,50
2021-03-31	3.107,00	142,70	54,40
2020-12-31	3.076,40	72,60	-10,60
2020-09-30	3.174,70	60,50	-3,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,69.
Il utile per azione diluito per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,67.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,69	2,67
2025-03-31	3,70	3,67
2024-12-31	5,00	4,96
2024-09-30	6,92	6,85
2024-06-30	7,37	7,28
2024-03-31	7,64	7,54
2023-12-31	7,67	7,58
2023-09-30	7,15	7,05
2023-06-30	6,59	6,50
2023-03-31	5,31	5,23
2022-12-31	4,38	4,32
2022-09-30	3,86	3,81
2022-06-30	3,35	3,30
2022-03-31	3,34	3,29
2021-12-31	3,17	3,12
2021-09-30	2,58	2,54
2021-06-30	1,98	1,95
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,05	-0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 374,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -2.113,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Terex Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.776,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	374,00	-2.113,00	1.776,00
2025-03-31	339,00	-2.117,00	1.716,00
2024-12-31	326,00	-2.127,00	1.837,00
2024-09-30	339,40	-140,70	-215,60
2024-06-30	362,20	-145,00	-192,00
2024-03-31	415,90	-120,30	-185,30
2023-12-31	459,00	-114,00	-288,00
2023-09-30	426,00	-83,70	-229,20
2023-06-30	371,70	-120,30	-211,90
2023-03-31	322,00	-160,60	-114,60
2022-12-31	261,00	-154,00	-55,00
2022-09-30	73,50	-153,20	-218,10
2022-06-30	43,50	-108,40	-204,40
2022-03-31	103,60	-119,30	-337,20
2021-12-31	293,40	-102,20	-580,10
2021-09-30	460,60	-71,90	-350,70
2021-06-30	482,30	-52,50	-341,60
2021-03-31	452,20	-24,40	-396,00
2020-12-31	225,40	-38,50	-82,80
2020-09-30	183,90	-64,70	-99,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 12,38.
Il p/libro per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,66.
Il p/tbv per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,66.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,38	1,66	1,66
2025-03-31		1,39	-6,94
2024-12-31		1,54	1,84
2024-09-30	7,13	1,93	2,32
2024-06-30	6,96	2,07	2,51
2024-03-31	8,35	2,58	3,17
2023-12-31	8,00	2,58	3,23
2023-09-30	8,71	2,71	3,45
2023-06-30	11,16	3,11	4,06
2023-03-31	10,88	2,76
2022-12-31		2,79	3,88
2022-09-30		1,92	2,62
2022-06-30		1,70	2,30
2022-03-31	11,25	2,24	3,05
2021-12-31	16,92	2,89	4,02
2021-09-30	21,36	2,84	3,92
2021-06-30	59,66
2021-03-31	43,40	2,50	3,57
2020-12-31	-220,81	2,54	3,67
2020-09-30	-615,96	2,74	4,06

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,16	0,15
2024-09-30	0,15	0,13
2024-06-30	0,15	0,11
2024-03-31	0,13	0,09
2023-12-31	0,14	0,09
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,11	0,06
2022-06-30	0,12	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,00	0,05
2020-09-30	-0,00	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,14	0,05	-0,01	0,07
2025-03-31	0,09	0,19	0,07	0,00	0,07
2024-12-31	0,13	0,28	0,18	-0,00	0,13
2024-09-30	0,14	0,33	0,20	0,01	0,15
2024-06-30	0,16	0,40	0,20	0,04	0,16
2024-03-31	0,17	0,44	0,21	0,03	0,19
2023-12-31	0,16	0,47	0,21	0,05	0,19
2023-09-30	0,15	0,43	0,21	0,02	0,17
2023-06-30	0,12	0,34	0,19	0,02	0,16
2023-03-31	0,10	0,27	0,17	0,02	0,15
2022-12-31	0,09	0,25	0,14	-0,18	0,04
2022-09-30	0,08	0,22	0,14	-0,18	0,04
2022-06-30	0,08	0,23	0,12	-0,16	0,02
2022-03-31	0,07	0,23	0,12	-0,19	0,05
2021-12-31	0,06	0,20	0,11	-0,19	0,24
2021-09-30	0,05	0,16	0,09	0,02	0,25
2021-06-30	0,05	0,17	0,07	0,06	0,24
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,22
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,10
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Terex Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,05	0,09
2025-03-31	0,21	0,07	0,10
2024-12-31	0,22	0,09	0,11
2024-09-30	0,23	0,10	0,12
2024-06-30	0,23	0,10	0,12
2024-03-31	0,23	0,10	0,12
2023-12-31	0,22	0,09	0,12
2023-09-30	0,22	0,09	0,12
2023-06-30	0,21	0,09	0,12
2023-03-31	0,20	0,08	0,11
2022-12-31	0,19	0,06	0,09
2022-09-30	0,18	0,06	0,09
2022-06-30	0,19	0,06	0,08
2022-03-31	0,19	0,06	0,08
2021-12-31	0,20	0,06	0,08
2021-09-30	0,20	0,05	0,08
2021-06-30	0,20	0,04	0,07
2021-03-31	0,19	0,02	0,05
2020-12-31	0,18	-0,00	0,02
2020-09-30	0,18	-0,00	0,02