Analisi finanziaria dei titoli SWK - Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Stanley Black & Decker, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un importante fornitore globale nel settore degli strumenti e dell'archiviazione, dimostrando anche operazioni significative nelle soluzioni di sicurezza e nelle applicazioni industriali. Il portafoglio dell'azienda è ricco di marchi noti, tra cui Stanley, Black & Decker e DeWalt, che servono sia il mercato professionale che quello consumer. Parte integrante della strategia di Stanley Black & Decker sono le innovazioni nello sviluppo dei prodotti e l'espansione attraverso acquisizioni, che ne migliorano la competitività e la portata sul mercato. I progetti chiave spesso si concentrano sul progresso delle tecnologie degli strumenti, sull’espansione nei mercati emergenti e sull’integrazione della tecnologia intelligente nelle offerte di prodotti per soddisfare in modo efficace le esigenze in evoluzione dei consumatori e dell’industria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 15.161,60 MM.
Il reddito operativo per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 948,00 MM.
Il reddito netto per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 478,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	15.161,60	948,00	478,30
2025-03-29	15.240,80	1.031,00	365,20
2024-12-28	15.365,70	1.004,90	294,30
2024-09-28	15.381,70	1.128,90	-205,00
2024-06-29	15.584,30	939,90	-291,40
2024-03-30	15.718,80	783,70	-103,20
2023-12-30	15.781,10	618,40	-310,50
2023-09-30	16.031,40	212,50	-51,10
2023-07-01	16.197,10	314,40	788,80
2023-04-01	16.431,20	516,40	699,40
2022-12-31	16.947,40	909,50	1.062,50
2022-10-01	16.942,50	1.234,80	1.435,60
2022-07-02	16.602,60	1.480,40	1.005,20
2022-04-02	16.008,50	1.730,70	1.377,10
2022-01-01	15.281,30	1.911,00	1.689,20
2021-10-02	14.230,10	2.309,90	1.828,40
2021-07-03	14.300,60	2.484,40	1.809,10
2021-04-03	13.649,10	2.258,60	1.588,00
2021-01-02	12.750,00	2.090,10	1.233,80
2020-09-26	13.841,20	1.656,80	965,60

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29	2,42	2,41
2024-12-28	1,96	1,95
2024-09-28	-1,36	-1,36
2024-06-29	-1,94	-1,94
2024-03-30	-0,69	-0,68
2023-12-30	-2,07	-2,07
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-07-01	5,30	5,18
2023-04-01	4,73	4,55
2022-12-31	7,13	6,76
2022-10-01	9,50	8,99
2022-07-02	6,49	6,19
2022-04-02	8,67	8,31
2022-01-01	10,55	10,16
2021-10-02	11,42	10,63
2021-07-03	11,29	10,58
2021-04-03	9,97	9,40
2021-01-02	7,85	7,46
2020-09-26	6,25	6,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 759,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -316,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stanley Black & Decker, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -458,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	759,20	-316,90	-458,20
2025-03-29	1.117,90	399,70	-1.603,30
2024-12-28	1.106,90	394,20	-1.556,70
2024-09-28	1.197,10	379,90	-1.630,50
2024-06-29	1.355,20	388,90	-1.783,90
2024-03-30	1.046,60	-329,70	-591,60
2023-12-30	1.191,30	-327,70	-816,00
2023-09-30	1.073,10	-331,40	-839,40
2023-07-01	203,60	3.759,90	-3.856,30
2023-04-01	-504,70	3.674,80	-3.072,30
2022-12-31	-1.459,50	3.572,60	-1.971,10
2022-10-01	-1.738,70	1.473,10	488,20
2022-07-02	-1.308,50	-2.684,80	3.900,60
2022-04-02	-420,20	-2.639,30	2.439,10
2022-01-01	663,10	-2.623,80	918,70
2021-10-02	1.713,10	-492,50	-1.598,10
2021-07-03	2.385,70	-413,30	-2.416,10
2021-04-03	2.269,50	-361,30	-1.954,30
2021-01-02	2.022,10	-1.577,10	615,90
2020-09-26	1.843,50	-1.553,00	70,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 28,65.
Il p/libro per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,18.
Il p/tbv per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -3,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	28,65	1,18	-3,73
2025-03-29	40,81	1,38	-1,11
2024-12-28			-1,14
2024-09-28	-57,23	1,91	-1,51
2024-06-29	-121,45	1,41	-1,15
2024-03-30	-48,08	1,65	-1,37
2023-12-30	-294,29	1,61	-1,27
2023-09-30	16,24	1,34	-1,08
2023-07-01	20,72	1,53	-1,21
2023-04-01	11,61	1,27
2022-12-31		1,16	-0,95
2022-10-01		1,22	-0,90
2022-07-02		1,73
2022-04-02	12,73	1,86	-2,01
2022-01-01	16,82	2,72	-2,47
2021-10-02	15,79	2,58	-10,03
2021-07-03	21,44
2021-04-03	7,84	0,87	-1,08
2021-01-02	9,97	0,93	-2,69
2020-09-26	11,56	0,93	-0,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,02	-0,00
2025-03-29	0,01	-0,00
2024-12-28	0,00	-0,00
2024-09-28	-0,00	0,00
2024-06-29	-0,01	0,01
2024-03-30	-0,02	0,02
2023-12-30	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,02	0,04
2023-07-01	-0,01	0,04
2023-04-01	0,00	0,05
2022-12-31	0,02	0,06
2022-10-01	0,03	0,06
2022-07-02	0,05	0,05
2022-04-02	0,06	0,05
2022-01-01	0,06	0,04
2021-10-02	0,06	0,04
2021-07-03
2021-04-03	0,09	0,08
2021-01-02	0,06	0,07
2020-09-26	0,05	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2025-03-29	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2024-12-28	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,08
2024-09-28	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,09
2024-06-29	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2024-03-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,07
2023-12-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,01
2023-07-01	0,02	0,07	0,04	0,00	-0,03
2023-04-01	0,04	0,09	0,06	0,01	-0,08
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	0,01	-0,10
2022-10-01	0,04	0,09	0,05	-0,01	-0,06
2022-07-02	0,06	0,12	0,07	-0,03	-0,02
2022-04-02	0,07	0,15	0,09	-0,06	0,04
2022-01-01	0,08	0,18	0,11	-0,02	0,11
2021-10-02	0,08	0,17	0,11	-0,03	0,15
2021-07-03	0,07	0,16	0,10	-0,00	0,14
2021-04-03	0,05	0,14	0,08	0,07	0,13
2021-01-02	0,05	0,11	0,06	0,02	0,12
2020-09-26	0,04	0,10	0,05	0,03	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Stanley Black & Decker, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,30	0,02	0,07
2025-03-29	0,30	0,02	0,07
2024-12-28	0,29	-0,01	0,07
2024-09-28	0,29	-0,02	0,06
2024-06-29	0,27	-0,01	0,05
2024-03-30	0,26	-0,02	0,03
2023-12-30	0,23	-0,00	0,02
2023-09-30	0,23	0,05	0,02
2023-07-01	0,24	0,04	0,03
2023-04-01	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,08	0,08
2022-10-01	0,30	0,06	0,09
2022-07-02	0,32	0,08	0,11
2022-04-02	0,34	0,11	0,13
2022-01-01	0,35	0,11	0,15
2021-10-02	0,36	0,11	0,16
2021-07-03	0,35	0,12	0,17
2021-04-03	0,34	0,09	0,13
2021-01-02	0,34	0,07	0,12
2020-09-26	0,33	0,06	0,11

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