Analisi finanziaria dei titoli SVM - Silvercorp Metals Inc. (NYSEAM) Stock

Panoramica

Silvercorp Metals Inc., con sede in Canada, opera prevalentemente nel settore minerario, specializzata nella produzione di argento, piombo e zinco. L'azienda è molto apprezzata per le sue estese attività in Cina, dove possiede e gestisce diverse miniere di alta qualità. I progetti chiave includono il distretto minerario di Ying nella provincia di Henan e la miniera GC nella provincia di Guangdong, che hanno entrambi contribuito in modo significativo al suo profilo di principale produttore di argento nella regione. Silvercorp è orgogliosa delle sue pratiche minerarie economicamente vantaggiose e rispettose dell'ambiente, mantenendo la redditività attraverso operazioni efficienti e una gestione strategica delle risorse. Questi progetti, combinati con solide strategie fiscali, sottolineano la sua importanza nel settore minerario dei metalli.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 308,06 MM.
Il reddito operativo per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 103,53 MM.
Il reddito netto per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 54,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	308,06	103,53	54,38
2025-03-31	298,89	103,12	58,19
2024-12-31	266,46	91,93	71,30
2024-09-30	241,36	82,45	55,68
2024-06-30	227,35	73,31	49,03
2024-03-31	215,19	62,65	36,31
2023-12-31	206,65	60,43	31,01
2023-09-30	206,80	58,44	32,42
2023-06-30	204,54	32,84	19,66
2023-03-31	208,13	34,44	20,61
2022-12-31	215,57	38,26	24,34
2022-09-30	216,00	39,08	17,49
2022-06-30	222,70	67,86	28,59
2022-03-31	217,92	67,91	30,63
2021-12-31	212,06	65,33	33,69
2021-09-30	206,28	70,20	37,02
2021-06-30	204,22	74,43	43,10
2021-03-31	192,10	73,63	46,38
2020-12-31	175,23	65,22	42,52
2020-09-30	166,44	56,75	40,41

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il utile per azione diluito per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,25	0,25
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	0,30	0,29
2024-06-30	0,28	0,27
2024-03-31	0,21	0,20
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,14	0,13
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,21	0,20
2021-06-30	0,25	0,24
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,23	0,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 146,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -28,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Silvercorp Metals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 107,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	146,96	-28,51	107,87
2025-03-31	138,63	-44,67	115,12
2024-12-31	118,17	-25,57	111,08
2024-09-30	96,93	-19,39	-19,24
2024-06-30	102,64	-85,30	-13,14
2024-03-31	91,57	-65,71	-16,80
2023-12-31	87,07	-99,73	-16,49
2023-09-30	89,13	-125,01	-16,26
2023-06-30	74,35	-56,70	-20,61
2023-03-31	85,64	-26,52	-17,98
2022-12-31	91,31	-49,20	-13,62
2022-09-30	94,31	-41,98	-14,08
2022-06-30	111,10	-118,06	-8,82
2022-03-31	107,38	-106,63	-7,43
2021-12-31	98,20	-45,20	-5,81
2021-09-30	93,47	-46,39	-5,11
2021-06-30	92,22	-19,52	-3,66
2021-03-31	85,91	-40,97	-1,45
2020-12-31	89,96	-48,47	-4,28
2020-09-30	90,87	-52,72	0,46

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,11.
Il p/tbv per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,11	1,31
2025-03-31		1,01	1,01
2024-12-31		0,77	0,77
2024-09-30	20,52	1,63	1,63
2024-06-30	16,44	1,00	1,00
2024-03-31	18,65	0,96	0,96
2023-12-31	14,29	0,80	0,80
2023-09-30	21,05	0,73	0,73
2023-06-30	20,57	0,87	0,87
2023-03-31	27,67	1,16
2022-12-31		0,95	0,95
2022-09-30		0,69	0,69
2022-06-30		0,71	0,71
2022-03-31	19,03	1,04	1,04
2021-12-31	17,93	1,11	1,11
2021-09-30	15,55	1,14	1,14
2021-06-30
2021-03-31	17,01	1,39	1,39
2020-12-31	18,52	1,43	1,43
2020-09-30	19,47	1,54	1,54

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,13	0,09
2025-03-31	0,16	0,10
2024-12-31	0,17	0,11
2024-09-30	0,09	0,06
2024-06-30	0,13	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,10	0,15
2023-06-30	0,09	0,13
2023-03-31	0,06	0,09
2022-12-31	0,07	0,12
2022-09-30	0,15	0,17
2022-06-30	0,13	0,14
2022-03-31	0,09	0,10
2021-12-31	0,10	0,11
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il affamato per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,09	0,06	0,22	0,15
2025-03-31	0,10	0,12	0,08	0,21	0,13
2024-12-31	0,08	0,09	0,07	0,07	0,12
2024-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,17
2024-06-30	0,05	0,06	0,06	0,01	0,15
2024-03-31	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,14
2023-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,08	0,15
2023-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,01	0,13
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,15
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,17
2022-09-30	0,04	0,05	0,03	0,04	0,17
2022-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,19
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,17
2021-12-31	0,06	0,07	0,05	0,08	0,16
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,08	0,16
2021-06-30	0,08	0,09	0,07	0,13	0,16
2021-03-31	0,09	0,11	0,08	0,09	0,15
2020-12-31	0,08	0,09	0,08	0,07	0,16
2020-09-30	0,08	0,09	0,08	0,08	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per Silvercorp Metals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	0,19	0,35
2025-03-31	0,64	0,27	0,35
2024-12-31	0,61	0,23	0,34
2024-09-30	0,60	0,22	0,32
2024-06-30	0,58	0,17	0,29
2024-03-31	0,59	0,15	0,29
2023-12-31	0,58	0,16	0,28
2023-09-30	0,56	0,10	0,16
2023-06-30	0,56	0,10	0,16
2023-03-31	0,56	0,10	0,17
2022-12-31	0,56	0,08	0,18
2022-09-30	0,58	0,08	0,18
2022-06-30	0,59	0,13	0,30
2022-03-31	0,60	0,14	0,31
2021-12-31	0,62	0,16	0,31
2021-09-30	0,63	0,18	0,34
2021-06-30	0,63	0,21	0,36
2021-03-31	0,65	0,24	0,38
2020-12-31	0,65	0,24	0,37
2020-09-30	0,63	0,24	0,34

GB:0QZ2	6,88 CA$
CA:SVM	6,84 CA$
DE:S9Y	4,23 €