Analisi finanziaria dei titoli STE - STERIS plc (NYSE) Stock

Panoramica

STERIS plc è un'azienda sanitaria con sede in Irlanda, impegnata principalmente nella produzione e vendita di prodotti per la prevenzione delle infezioni, la decontaminazione e le cure chirurgiche e critiche. L'azienda serve principalmente ospedali, aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medici. Una componente importante di STER riguarda tecnologie innovative di sterilizzazione e disinfezione, compresi materiali di consumo e attrezzature. Il loro portafoglio comprende un'ampia gamma di prodotti come sterilizzatori, lavatrici, tavoli chirurgici e soluzioni di connettività come i sistemi di integrazione per sala operatoria. STERIS è inoltre attivamente coinvolta nello sviluppo di prodotti e tecnologie rispettosi dell'ambiente, allineando i suoi progetti alle tendenze globali di sostenibilità. Questo focus strategico mira a sfruttare i progressi tecnologici per migliorare sia l’efficacia che l’efficienza dei processi sanitari critici in tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è 5.571,11 MM.
Il reddito operativo per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.020,63 MM.
Il reddito netto per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è 646,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.571,11	1.020,63	646,64
2025-03-31	5.459,52	988,23	614,64
2024-12-31	5.398,37	958,76	467,59
2024-09-30	5.325,52	940,22	434,80
2024-06-30	5.234,81	921,89	400,08
2024-03-31	5.138,70	906,01	378,24
2023-12-31	4.682,58	897,62	566,84
2023-09-30	4.600,85	860,54	549,93
2023-06-30	4.563,16	843,74	119,32
2023-03-31	4.536,27	811,97	107,03
2022-12-31	4.783,69	684,42	-27,93
2022-09-30	4.776,66	700,79	-8,14
2022-06-30	4.773,13	644,37	376,96
2022-03-31	4.223,40	679,77	243,89
2021-12-31	4.247,91	664,36	279,07
2021-09-30	3.847,86	597,74	249,95
2021-06-30	3.407,01	611,77	286,00
2021-03-31	3.107,52	581,09	397,40
2020-12-31	3.056,98	581,91	433,33
2020-09-30	3.022,32	584,03	423,75

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 6,57.
Il utile per azione diluito per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 6,53.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,57	6,53
2025-03-31	6,24	6,20
2024-12-31	4,74	4,71
2024-09-30	4,40	4,37
2024-06-30	4,05	4,03
2024-03-31	3,83	3,81
2023-12-31	5,74	5,67
2023-09-30	5,55	5,51
2023-06-30	1,20	1,20
2023-03-31	1,07	1,07
2022-12-31	-0,28	-0,28
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	3,77	3,74
2022-03-31	2,50	2,48
2021-12-31	2,97	2,96
2021-09-30	2,77	2,75
2021-06-30	3,31	3,28
2021-03-31	4,66	4,63
2020-12-31	5,09	5,05
2020-09-30	4,99	4,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.264,39 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è -407,53 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per STERIS plc a partire dal 30 giugno 2025 è -786,56 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.264,39	-407,53	-786,56
2025-03-31	1.148,09	388,77	-1.572,36
2024-12-31	1.142,07	362,94	-1.538,03
2024-09-30	1.100,47	367,92	-1.521,63
2024-06-30	995,85	-132,97	-870,45
2024-03-31	973,27	-887,36	-85,19
2023-12-31	934,27	-869,33	-133,36
2023-09-30	848,60	-848,82	-55,78
2023-06-30	806,33	-340,51	-570,94
2023-03-31	756,95	-383,33	-498,72
2022-12-31	712,88	-212,18	-581,38
2022-09-30	751,62	-193,57	-650,24
2022-06-30	819,13	-172,44	-844,39
2022-03-31	684,81	-666,56	115,83
2021-12-31	700,93	-878,39	293,52
2021-09-30	662,33	-1.721,63	1.124,64
2021-06-30	652,94	-1.690,97	1.298,43
2021-03-31	689,64	-1.154,16	345,62
2020-12-31	701,02	-1.095,65	433,26
2020-09-30	626,63	-247,14	-298,94

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 3,57.
Il p/tbv per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 35,46.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		3,57	35,46
2025-03-31		3,41	47,49
2024-12-31		3,06	44,46
2024-09-30	58,92	3,70	89,06
2024-06-30	56,59	3,39	170,77
2024-03-31	39,31	3,47	-33,22
2023-12-31	39,49	3,51	-23,90
2023-09-30	181,58	3,51	-37,79
2023-06-30	205,00	3,60	-29,34
2023-03-31	-679,64	3,14
2022-12-31		3,17	-19,02
2022-09-30		2,60	-15,22
2022-06-30		3,16	-3,67
2022-03-31	86,69	3,65	-17,69
2021-12-31	97,41	3,72	-15,79
2021-09-30	71,28	3,10	-11,65
2021-06-30
2021-03-31	50,14	5,12	-604,04
2020-12-31	45,97	5,14	-215,93
2020-09-30	46,97	5,43	28,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,11
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,09
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,01	-0,01	0,08
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	-0,00	-0,01	0,08
2022-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,07	0,02	0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,08	0,02	0,01	0,06
2021-06-30	0,05	0,08	0,03	0,03	0,06
2021-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,02	0,12
2020-12-31	0,08	0,13	0,07	0,01	0,12
2020-09-30	0,08	0,13	0,09	0,02	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il margine netto per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per STERIS plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,44	0,11	0,18
2025-03-31	0,44	0,09	0,18
2024-12-31	0,43	0,08	0,18
2024-09-30	0,44	0,08	0,18
2024-06-30	0,44	0,07	0,17
2024-03-31	0,44	0,10	0,16
2023-12-31	0,44	0,11	0,16
2023-09-30	0,44	0,02	0,16
2023-06-30	0,44	0,02	0,16
2023-03-31	0,45	0,02	0,16
2022-12-31	0,43	-0,00	0,15
2022-09-30	0,44	-0,00	0,13
2022-06-30	0,46	0,08	0,16
2022-03-31	0,43	0,05	0,11
2021-12-31	0,43	0,07	0,12
2021-09-30	0,44	0,06	0,12
2021-06-30	0,44	0,08	0,19
2021-03-31	0,43	0,13	0,18
2020-12-31	0,44	0,14	0,20
2020-09-30	0,44	0,14	0,19