Rendiconto finanziario (TTM)
STERIS plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 627 | 701 | 690 | 653 | 662 | 701 | 685 | 819 | 752 | 713 | 757 | 806 | 849 | 934 | 973 | 996 | 1.100 | 1.142 | 1.148 | 1.264 |
| Modifica (%) | 11,87 | -1,62 | -5,32 | 1,44 | 5,83 | -2,30 | 19,61 | -8,24 | -5,15 | 6,18 | 6,52 | 5,24 | 10,09 | 4,18 | 2,32 | 10,51 | 3,78 | 0,53 | 10,13 | |
| % del flusso di cassa | 724,50 | 1.315,92 | -696,25 | 233,91 | 926,78 | 657,62 | 535,89 | -374,98 | -600,16 | -714,90 | -540,82 | -748,59 | -1.906,88 | -1.464,69 | -72.795,36 | -9.674,03 | -2.647,28 | -2.825,86 | -3.250,62 | 1.553,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -247 | -1.096 | -1.154 | -1.691 | -1.722 | -878 | -667 | -172 | -194 | -212 | -383 | -341 | -849 | -869 | -887 | -133 | 368 | 363 | 389 | -408 |
| Modifica (%) | 343,33 | 5,34 | 46,51 | 1,81 | -48,98 | -24,12 | -74,13 | 12,25 | 9,61 | 80,67 | -11,17 | 149,28 | 2,42 | 2,07 | -85,02 | -376,70 | -1,35 | 7,12 | -204,82 | |
| % del flusso di cassa | -285,74 | -2.056,71 | 1.165,23 | -605,76 | -2.409,02 | -824,11 | -521,61 | 78,94 | 154,56 | 212,78 | 273,88 | 316,13 | 1.907,38 | 1.362,89 | 66.369,56 | 1.291,67 | -885,06 | -898,03 | -1.100,75 | -500,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -299 | 433 | 346 | 1.298 | 1.125 | 294 | 116 | -844 | -650 | -581 | -499 | -571 | -56 | -133 | -85 | -870 | -1.522 | -1.538 | -1.572 | -787 |
| Modifica (%) | -244,93 | -20,23 | 275,68 | -13,38 | -73,90 | -60,54 | -828,99 | -22,99 | -10,59 | -14,22 | 14,48 | -90,23 | 139,09 | -36,13 | 921,82 | 74,81 | 1,08 | 2,23 | -49,98 | |
| % del flusso di cassa | -345,62 | 813,30 | -348,93 | 465,14 | 1.573,67 | 275,39 | 90,64 | 386,54 | 519,21 | 583,02 | 356,32 | 530,06 | 125,34 | 209,08 | 6.371,43 | 8.455,89 | 3.660,40 | 3.805,59 | 4.451,89 | -966,52 |
| Flusso di cassa | 86 | 53 | -99 | 279 | 71 | 107 | 128 | -218 | -125 | -100 | -140 | -108 | -45 | -64 | -1 | -10 | -42 | -40 | -35 | 81 |
| Modifica (%) | -38,41 | -285,93 | -381,82 | -74,40 | 49,14 | 19,89 | -270,94 | -42,67 | -20,38 | 40,36 | -23,04 | -58,68 | 43,33 | -97,90 | 669,93 | 303,83 | -2,78 | -12,61 | -330,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
