Analisi finanziaria dei titoli SFM - Sprouts Farmers Market, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Sprouts Farmers Market, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore dei generi alimentari al dettaglio, concentrandosi principalmente su prodotti freschi, naturali e biologici. In qualità di leader nel settore della salute e del benessere, l'azienda mira a fornire ai consumatori offerte convenienti e incentrate sulla salute. Sprout Farmers Market è stato determinante nel promuovere la crescita attraverso formati di negozi innovativi che mettono in risalto prodotti freschi, alimenti sfusi, vitamine e integratori, distinguendosi dai supermercati tradizionali. I progetti chiave includono l’espansione delle sedi dei negozi con una forte enfasi sulla sostenibilità e sul coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di acquisto sostenendo al tempo stesso i produttori locali. Il loro modello di business combina solide pratiche di catena di fornitura con strategie di vendita al dettaglio dinamiche per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di opzioni salutari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 8.399,00 MM.
Il reddito operativo per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 635,01 MM.
Il reddito netto per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 484,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	8.399,00	635,01	484,94
2025-03-30	8.071,92	582,97	446,53
2024-12-29	7.719,29	504,90	380,60
2024-09-29	7.421,61	470,18	351,05
2024-06-30	7.189,15	435,38	324,75
2024-03-31	6.987,88	401,58	296,80
2023-12-31	6.837,38	386,68	258,86
2023-10-01	6.715,39	384,47	253,93
2023-07-02	6.593,14	387,16	254,35
2023-04-02	6.496,37	380,15	249,02
2023-01-01	6.404,22	366,43	261,16
2022-10-02	6.320,47	352,63	252,27
2022-07-03	6.239,07	348,10	250,40
2022-04-03	6.165,58	345,24	249,42
2022-01-02	6.099,87	338,84	244,16
2021-10-03	6.208,91	375,97	276,33
2021-07-04	6.276,87	368,20	272,70
2021-04-04	6.397,67	378,39	278,69
2021-01-03	6.468,76	391,67	287,45
2020-09-27	6.231,92	347,21	250,69

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 4,89.
Il utile per azione diluito per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 4,84.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	4,89	4,84
2025-03-30	4,48	4,43
2024-12-29	3,79	3,75
2024-09-29	3,48	3,46
2024-06-30	3,21	3,17
2024-03-31	2,92	2,88
2023-12-31	2,53	2,50
2023-10-01	2,45	2,42
2023-07-02	2,42	2,40
2023-04-02	2,34	2,32
2023-01-01	2,41	2,39
2022-10-02	2,30	2,29
2022-07-03	2,24	2,23
2022-04-03	2,20	2,18
2022-01-02	2,12	2,10
2021-10-03	2,36	2,35
2021-07-04	2,31	2,30
2021-04-04	2,36	2,35
2021-01-03	2,44	2,43
2020-09-27	2,13	2,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 744,26 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -241,77 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -418,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	744,26	-241,77	-418,46
2025-03-30	724,61	-238,61	-512,61
2024-12-29	645,21	-230,38	-351,50
2024-09-29	576,39	-221,98	-296,54
2024-06-30	481,58	-235,54	-328,22
2024-03-31	504,94	-229,50	-257,94
2023-12-31	465,07	-238,34	-318,05
2023-10-01	473,56	-221,31	-316,46
2023-07-02	457,15	-182,64	-303,60
2023-04-02	398,12	-156,87	-270,50
2023-01-01	371,33	-124,01	-199,13
2022-10-02	374,93	-113,12	-205,78
2022-07-03	396,46	-116,06	-212,41
2022-04-03	412,39	-113,00	-231,08
2022-01-02	364,80	-102,38	-186,86
2021-10-03	380,43	-96,10	-161,35
2021-07-04	277,99	-96,82	-288,01
2021-04-04	322,40	-110,54	-202,75
2021-01-03	494,04	-121,97	-287,41
2020-09-27	442,16	-132,63	-251,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 35,65.
Il p/libro per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 12,36.
Il p/tbv per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 22,80.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29	35,65	12,36	22,80
2025-03-30	38,42	11,06	19,97
2024-12-29			17,32
2024-09-29	33,44	8,56	15,98
2024-06-30	27,65	6,78	13,21
2024-03-31	25,04	5,64	11,60
2023-12-31	19,25	4,38	9,31
2023-10-01	17,16	4,06	9,00
2023-07-02	14,89	3,53	8,04
2023-04-02	13,82	3,45
2023-01-01		3,29	7,04
2022-10-02		2,94	6,48
2022-07-03	11,30	2,78
2022-04-03	14,73	3,75	8,86
2022-01-02	12,06	3,44	8,04
2021-10-03	9,71	2,79	6,70
2021-07-04	10,77
2021-04-04	70,93	23,14	62,27
2021-01-03	81,33	25,24	80,24
2020-09-27	94,08	27,43	107,62

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,04	0,03
2025-03-30	0,04	0,03
2024-12-29	0,04	0,03
2024-09-29	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,07	0,07
2023-10-01	0,08	0,08
2023-07-02	0,09	0,09
2023-04-02	0,10	0,10
2023-01-01	0,10	0,10
2022-10-02	0,11	0,12
2022-07-03	0,12	0,12
2022-04-03	0,09	0,09
2022-01-02	0,11	0,09
2021-10-03	0,13	0,11
2021-07-04
2021-04-04	0,02	0,01
2021-01-03	0,02	0,01
2020-09-27	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,37.
Il roico per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,13	0,37	0,15	-0,01	0,24
2025-03-30	0,11	0,33	0,13	0,02	0,21
2024-12-29	0,11	0,31	0,12	0,02	0,19
2024-09-29	0,10	0,30	0,11	-0,03	0,17
2024-06-30	0,09	0,28	0,10	0,01	0,17
2024-03-31	0,08	0,25	0,09	-0,03	0,17
2023-12-31	0,08	0,24	0,09	-0,02	0,17
2023-10-01	0,09	0,25	0,09	-0,01	0,17
2023-07-02	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,15
2023-04-02	0,09	0,27	0,10	0,02	0,14
2023-01-01	0,09	0,26	0,10	0,02	0,15
2022-10-02	0,09	0,26	0,10	0,03	0,16
2022-07-03	0,09	0,26	0,10	0,03	0,16
2022-04-03	0,09	0,28	0,10	0,03	0,15
2022-01-02	0,10	0,34	0,11	0,05	0,15
2021-10-03	0,10	0,34	0,11	-0,04	0,11
2021-07-04	0,09	0,37	0,11	0,00	0,13
2021-04-04	0,10	0,43	0,12	0,04	0,21
2021-01-03	0,09	0,43	0,11	0,02	0,19
2020-09-27	0,08	0,41	0,09	0,11	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,39.
Il margine netto per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Sprouts Farmers Market, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,39	0,06	0,07
2025-03-30	0,38	0,05	0,07
2024-12-29	0,38	0,05	0,06
2024-09-29	0,38	0,05	0,06
2024-06-30	0,37	0,04	0,06
2024-03-31	0,37	0,04	0,06
2023-12-31	0,37	0,04	0,06
2023-10-01	0,37	0,04	0,06
2023-07-02	0,37	0,04	0,06
2023-04-02	0,37	0,04	0,06
2023-01-01	0,37	0,04	0,06
2022-10-02	0,36	0,04	0,06
2022-07-03	0,36	0,04	0,06
2022-04-03	0,36	0,04	0,06
2022-01-02	0,37	0,04	0,06
2021-10-03	0,37	0,04	0,06
2021-07-04	0,37	0,04	0,06
2021-04-04	0,37	0,04	0,06
2021-01-03	0,36	0,04	0,06
2020-09-27	0,35	0,04	0,05

DE:1FA	118,45 €
IT:1SFM	117,95 €