Analisi finanziaria dei titoli SABR - Sabre Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Sabre Corporation, con sede a Southlake, Texas, USA, opera principalmente nel settore tecnologico, concentrandosi sull'industria dei viaggi globale. Fornisce un'ampia gamma di soluzioni software e tecnologiche progettate per facilitare i viaggi, comprese soluzioni di business intelligence basate sui dati, dispositivi mobili, distribuzione e SaaS. L'azienda gestisce progetti significativi attraverso i suoi due segmenti principali: Sabre Travel Network, che fornisce un mercato globale di viaggi per fornitori e acquirenti di viaggi, e Sabre Airline Solutions, che offre software operativo e servizi su misura per le compagnie aeree. Attraverso le sue piattaforme tecnologiche innovative, Sabre Corporation svolge un ruolo cruciale nella gestione di una parte sostanziale delle prenotazioni di viaggi a livello mondiale, migliorando l'efficienza e la connettività nel settore dei viaggi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 3.010,16 MM.
Il reddito operativo per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 366,43 MM.
Il reddito netto per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -358,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.010,16	366,43	-358,54
2025-03-31	3.018,06	326,02	-171,94
2024-12-31	3.029,57	323,82	-278,76
2024-09-30	2.860,45	259,05	-300,52
2024-06-30	2.836,20	221,02	-445,99
2024-03-31	2.878,68	151,35	-500,16
2023-12-31	2.907,74	61,94	-527,61
2023-09-30	2.851,86	-36,30	-591,24
2023-06-30	2.774,80	-121,19	-518,33
2023-03-31	2.694,80	-157,89	-581,79
2022-12-31	2.537,01	-238,88	-435,45
2022-09-30	2.406,47	-306,91	-462,05
2022-06-30	2.184,16	-414,26	-561,92
2022-03-31	1.946,30	-525,46	-620,38
2021-12-31	1.688,88	-654,79	-928,47
2021-09-30	1.501,95	-748,52	-1.061,43
2021-06-30	1.339,23	-845,21	-1.133,62
2021-03-31	1.002,61	-965,11	-1.330,34
2020-12-31	1.334,10	-989,96	-1.282,34
2020-09-30	1.961,81	-659,56	-952,59

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,93.
Il utile per azione diluito per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,93.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,93	-0,93
2025-03-31	-0,45	-0,46
2024-12-31	-0,73	-0,73
2024-09-30	-0,79	-0,78
2024-06-30	-1,21	-1,20
2024-03-31	-1,42	-1,42
2023-12-31	-1,56	-1,56
2023-09-30	-1,83	-1,84
2023-06-30	-1,64	-1,65
2023-03-31	-1,84	-1,87
2022-12-31	-1,40	-1,40
2022-09-30	-1,49	-1,48
2022-06-30	-1,80	-1,80
2022-03-31	-1,99	-1,96
2021-12-31	-2,96	-2,96
2021-09-30	-3,39	-3,39
2021-06-30	-3,70	-3,70
2021-03-31	-4,47	-4,47
2020-12-31	-4,45	-4,45
2020-09-30	-3,42	-3,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -193,45 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -13,85 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sabre Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 19,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-193,45	-13,85	19,95
2025-03-31	58,08	-10,19	-25,13
2024-12-31	70,59	-29,61	39,57
2024-09-30	81,35	-40,62	24,35
2024-06-30	112,72	-94,28	-110,45
2024-03-31	60,08	-119,55	-128,25
2023-12-31	55,81	-109,98	-94,22
2023-09-30	-1,65	-92,91	-86,24
2023-06-30	-163,81	-159,47	35,40
2023-03-31	-211,31	-219,00	62,40
2022-12-31	-279,72	173,98	-75,37
2022-09-30	-325,62	162,36	-75,19
2022-06-30	-293,54	234,84	-46,35
2022-03-31	-361,23	337,03	-52,17
2021-12-31	-418,15	-29,43	-50,56
2021-09-30	-592,90	45,81	-73,08
2021-06-30	-715,96	50,09	484,93
2021-03-31	-1.010,29	39,96	1.575,37
2020-12-31	-773,18	-1,29	1.837,74
2020-09-30	-434,05	-187,18	1.815,51

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,79.
Il p/tbv per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,27.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		-0,79	-0,27
2025-03-31		-0,74	-0,26
2024-12-31		-0,91	-0,31
2024-09-30	-3,22	-0,97	-0,33
2024-06-30	-2,05	-0,72	-0,24
2024-03-31		-0,67	-0,21
2023-12-31	-2,83	-1,32	-0,40
2023-09-30	-2,87	-1,39	-0,37
2023-06-30	-1,84	-1,13	-0,27
2023-03-31	-3,23	-1,61
2022-12-31		-2,77	-0,55
2022-09-30		-2,79	-0,48
2022-06-30		-4,34	-0,57
2022-03-31	-3,98	-7,40	-1,08
2021-12-31	-2,64	-7,83	-0,81
2021-09-30	-3,40	-23,91	-1,17
2021-06-30
2021-03-31	-2,60	108,09	-1,11
2020-12-31	-2,66	11,95	-1,19
2020-09-30	-3,57	5,31	-1,35

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,07
2025-03-31	-0,05	-0,08
2024-12-31	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,07	-0,08
2024-06-30	-0,09	-0,10
2024-03-31	-0,10	-0,12
2023-12-31	-0,10	-0,12
2023-09-30	-0,09	-0,13
2023-06-30	-0,11	-0,15
2023-03-31	-0,08	-0,15
2022-12-31	-0,08	-0,14
2022-09-30	-0,10	-0,16
2022-06-30	-0,12	-0,14
2022-03-31	-0,13	-0,11
2021-12-31	-0,16	-0,11
2021-09-30	-0,15	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,19	-0,05
2020-12-31	-0,20	-0,04
2020-09-30	-0,15	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il roico per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04		-0,05	0,01	0,02
2025-03-31	-0,06		-0,08	0,02	0,02
2024-12-31	-0,06		-0,09	0,02	0,02
2024-09-30	-0,09		-0,13	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,10		-0,14	-0,05	0,02
2024-03-31	-0,11		-0,15	-0,04	0,02
2023-12-31	-0,12		-0,17	-0,05	-0,00
2023-09-30	-0,10		-0,14	-0,08	-0,04
2023-06-30	-0,11		-0,13	-0,07	-0,04
2023-03-31	-0,08		-0,15	-0,10	-0,05
2022-12-31	-0,08		-0,12	-0,06	-0,08
2022-09-30	-0,10		-0,12	-0,06	-0,08
2022-06-30	-0,11		-0,13	-0,03	-0,07
2022-03-31	-0,16	-29,25	-0,14	-0,02	-0,08
2021-12-31	-0,17	-2,90	-0,21	-0,11	-0,13
2021-09-30	-0,18	-1,75	-0,23	-0,14	-0,15
2021-06-30	-0,18	-3,45	-0,24	-0,04	-0,15
2021-03-31	-0,23	-1,93	-0,27	0,12	-0,21
2020-12-31	-0,22	-1,34	-0,25	0,21	-0,15
2020-09-30	-0,17	-1,00	-0,18	0,22	-0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il margine di operatività per Sabre Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	-0,06	0,11
2025-03-31	0,59	-0,09	0,11
2024-12-31	0,59	-0,10	0,13
2024-09-30	0,60	-0,15	0,12
2024-06-30	0,60	-0,17	0,08
2024-03-31	0,59	-0,18	0,02
2023-12-31	0,59	-0,21	0,02
2023-09-30	0,58	-0,19	-0,02
2023-06-30	0,58	-0,19	-0,02
2023-03-31	0,59	-0,22	-0,06
2022-12-31	0,60	-0,19	-0,12
2022-09-30	0,61	-0,19	-0,12
2022-06-30	0,61	-0,26	-0,18
2022-03-31	0,59	-0,32	-0,27
2021-12-31	0,59	-0,55	-0,40
2021-09-30	0,58	-0,70	-0,50
2021-06-30	0,58	-0,84	-0,63
2021-03-31	0,58	-1,33	-0,96
2020-12-31		-0,96	-0,75
2020-09-30	0,57	-0,49	-0,34