Rendiconto finanziario (TTM)
Sabre Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -434 | -773 | -1.010 | -716 | -593 | -418 | -361 | -294 | -326 | -280 | -211 | -164 | -2 | 56 | 60 | 113 | 81 | 71 | 58 | -193 |
| Modifica (%) | 78,13 | 30,67 | -29,13 | -17,19 | -29,47 | -13,61 | -18,74 | 10,93 | -14,10 | -24,46 | -22,48 | -99,00 | -3.492,95 | 7,65 | 87,61 | -27,83 | -13,22 | -17,73 | -433,07 | |
| % del flusso di cassa | -36,32 | -72,70 | -168,26 | 388,74 | 95,09 | 83,58 | 466,32 | 269,57 | 135,11 | 152,46 | 57,21 | 57,27 | 0,91 | -38,05 | -31,97 | -120,51 | 121,13 | 92,55 | 264,08 | 103,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -187 | -1 | 40 | 50 | 46 | -29 | 337 | 235 | 162 | 174 | -219 | -159 | -93 | -110 | -120 | -94 | -41 | -30 | -10 | -14 |
| Modifica (%) | -99,31 | -3.195,58 | 25,34 | -8,55 | -164,24 | -1.245,28 | -30,32 | -30,86 | 7,16 | -225,88 | -27,18 | -41,74 | 18,38 | 8,70 | -21,13 | -56,91 | -27,10 | -65,60 | 35,91 | |
| % del flusso di cassa | -15,66 | -0,12 | 6,66 | -27,20 | -7,35 | 5,88 | -435,08 | -215,65 | -67,37 | -94,83 | 59,29 | 55,75 | 51,28 | 74,98 | 63,61 | 100,81 | -60,49 | -38,83 | -46,32 | 7,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.816 | 1.838 | 1.575 | 485 | -73 | -51 | -52 | -46 | -75 | -75 | 62 | 35 | -86 | -94 | -128 | -110 | 24 | 40 | -25 | 20 |
| Modifica (%) | 1,22 | -14,28 | -69,22 | -115,07 | -30,81 | 3,19 | -11,17 | 62,24 | 0,24 | -182,80 | -43,28 | -343,64 | 9,25 | 36,12 | -13,88 | -122,04 | 62,53 | -163,50 | -179,39 | |
| % del flusso di cassa | 151,93 | 172,80 | 262,37 | -263,30 | 11,72 | 10,11 | 67,35 | 42,56 | 31,20 | 41,08 | -16,90 | -12,38 | 47,61 | 64,23 | 68,24 | 118,09 | 36,25 | 51,88 | -114,25 | -10,70 |
| Flusso di cassa | 1.195 | 1.063 | 600 | -184 | -624 | -500 | -77 | -109 | -241 | -183 | -369 | -286 | -181 | -147 | -188 | -94 | 67 | 76 | 22 | -187 |
| Modifica (%) | -11,00 | -43,54 | -130,67 | 238,56 | -19,77 | -84,52 | 40,57 | 121,32 | -23,88 | 101,31 | -22,56 | -36,67 | -19,03 | 28,13 | -50,23 | -171,81 | 13,57 | -71,16 | -948,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
