Analisi finanziaria dei titoli RITM - Rithm Capital Corp. (NYSE) Stock

Panoramica

Rithm Capital Corp., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari con un focus specializzato sui mutui ipotecari residenziali e servizi correlati. L'azienda è impegnata nella concessione, gestione e finanziamento di prestiti residenziali e investe attivamente in titoli e prestiti immobiliari, nonché in diritti di servizio ipotecari. Supporta inoltre queste attività fornendo soluzioni basate sulla tecnologia per ottimizzare le operazioni di gestione dei prestiti e massimizzare la performance finanziaria. I progetti chiave di Rithm Capital spesso implicano collaborazioni volte a migliorare la propria offerta di servizi o ad espandere la propria portata di mercato. Essenziale per la sua strategia aziendale, l'azienda cerca continuamente di innovare e sfruttare la tecnologia per migliorare l'efficienza operativa e la soddisfazione del cliente nelle transazioni finanziarie e nei servizi di gestione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.665,02 MM.
Il reddito operativo per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 919,52 MM.
Il reddito netto per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 802,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.665,02	919,52	802,44
2025-03-31	3.560,55	875,08	726,28
2024-12-31	3.786,89	1.199,19	931,50
2024-09-30	3.012,43	683,61	576,20
2024-06-30	3.143,39	912,24	670,80
2024-03-31	3.194,35	1.065,29	815,04
2023-12-31	2.820,01	785,73	622,26
2023-09-30	2.953,89	928,20	791,55
2023-06-30	2.959,64	815,57	722,09
2023-03-31	3.214,07	843,53	361,45
2022-12-31	4.467,60	1.662,80	954,52
2022-09-30	3.832,16	1.724,97	1.033,29
2022-06-30	4.102,95	1.766,81	1.048,08
2022-03-31	3.678,37	1.455,43	1.164,61
2021-12-31	4.274,69	976,81	772,23
2021-09-30	3.312,21	931,28	672,26
2021-06-30	2.813,94	935,11	602,86
2021-03-31	2.432,15	839,10	472,68
2020-12-31	-122,20	-1.340,77	-1.410,36
2020-09-30	26,74	-1.295,22	-1.273,60

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,32.
Il utile per azione diluito per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,30.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,32	1,30
2025-03-31	1,21	1,19
2024-12-31	1,69	1,67
2024-09-30	1,00	0,99
2024-06-30	1,20	1,19
2024-03-31	1,50	1,50
2023-12-31	1,11	1,10
2023-09-30	1,46	1,46
2023-06-30	1,33	1,32
2023-03-31	0,58	0,56
2022-12-31	1,84	1,80
2022-09-30	2,02	1,95
2022-06-30	2,07	1,99
2022-03-31	2,35	2,28
2021-12-31	1,56	1,51
2021-09-30	1,40	1,37
2021-06-30	1,28	1,27
2021-03-31	1,00	0,99
2020-12-31	-3,52	-3,52
2020-09-30	-3,18	-3,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -121,07 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -417,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Rithm Capital Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.127,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-121,07	-417,11	1.127,35
2025-03-31	550,61	320,58	-338,61
2024-12-31	-2.185,20	-2.425,16	4.831,07
2024-09-30	-1.478,79	-379,80	2.268,89
2024-06-30	-1.737,87	-342,61	1.944,54
2024-03-31	-1.802,22	-3.242,90	4.791,07
2023-12-31	693,60	216,72	-842,55
2023-09-30	761,27	-503,29	-647,61
2023-06-30	1.629,11	-1.184,41	-725,02
2023-03-31	3.044,00	278,65	-3.509,99
2022-12-31	5.752,89	132,90	-5.818,07
2022-09-30	10.302,53	-1.355,62	-8.558,76
2022-06-30	9.253,53	5.145,71	-13.649,18
2022-03-31	7.269,37	2.368,42	-8.846,10
2021-12-31	3.434,81	2.183,71	-5.162,08
2021-09-30	-698,66	467,01	771,49
2021-06-30	-1.906,97	-10.109,68	12.059,25
2021-03-31	66,94	-8.831,64	9.431,32
2020-12-31	1.873,71	8.627,68	-10.111,84
2020-09-30	2.579,68	5.270,13	-7.729,60

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 8,06.
Il p/libro per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,76.
Il p/tbv per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,91.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,06	0,76	0,91
2025-03-31		0,75	-2,31
2024-12-31		0,73	-3,36
2024-09-30	8,77	0,79	-2,45
2024-06-30	6,41	0,72	-3,27
2024-03-31	8,79	0,77	-3,81
2023-12-31	6,52	0,71	-3,41
2023-09-30	6,22	0,62	-2,85
2023-06-30	12,79	0,66	-2,29
2023-03-31	3,97	0,54
2022-12-31		0,55	-2,01
2022-09-30		0,48	-2,07
2022-06-30	4,55	0,67	-2,89
2022-03-31	4,09	0,66	-5,51
2021-12-31	6,17	0,71	-17,35
2021-09-30	7,09	0,72	147,13
2021-06-30	7,90	0,77	3,54
2021-03-31	8,96	0,75	8,25
2020-12-31	-3,00	0,78	5,20
2020-09-30	-3,33	0,78	7,29

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,01
2022-09-30	0,04	0,01
2022-06-30	0,04	0,01
2022-03-31	0,04	0,01
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,02	-0,00
2021-06-30	0,02	-0,00
2021-03-31	0,03	0,00
2020-12-31	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,05	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,10	0,01	0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,13	0,02	0,00	-0,04
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	-0,04
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	-0,05
2024-06-30	0,03	0,12	0,02	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,03
2023-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,13	0,01	-0,00	0,12
2022-12-31	0,02	0,16	0,03	0,01	0,26
2022-09-30	0,03	0,16	0,03	0,01	0,27
2022-06-30	0,03	0,17	0,03	0,02	0,23
2022-03-31	0,03	0,21	0,03	0,02	0,17
2021-12-31	0,02	0,14	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,12	0,01	0,01	-0,01
2021-06-30	0,03	0,11	0,01	0,00	-0,04
2021-03-31	0,02	0,09	0,01	0,02	0,00
2020-12-31	-0,03	-0,19	-0,03	0,01	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,18	-0,04	0,00	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per Rithm Capital Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,21	0,26
2025-03-31	1,00	0,29	0,38
2024-12-31	1,00	0,20	0,24
2024-09-30	1,00	0,22	0,32
2024-06-30	1,00	0,26	0,35
2024-03-31	1,00	0,27	0,33
2023-12-31	1,00	0,39	0,43
2023-09-30	1,00	0,35	0,37
2023-06-30	1,00	0,35	0,37
2023-03-31	1,00	0,15	0,34
2022-12-31	1,00	0,26	0,44
2022-09-30	1,00	0,26	0,44
2022-06-30	1,00	0,25	0,44
2022-03-31	1,00	0,31	0,38
2021-12-31	1,00	0,25	0,31
2021-09-30	1,03	0,27	0,37
2021-06-30	1,03	0,27	0,41
2021-03-31	1,04	0,22	0,40
2020-12-31	2,97	10,72	10,19
2020-09-30	4,98	19,54	19,87

MX:RITM
DE:14N1	10,50 €
GB:0K76	12,18 USD