Analisi finanziaria dei titoli RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Sturm, Ruger & Company, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'azienda di spicco nel settore delle armi da fuoco, celebre per la produzione di fucili, pistole e rivoltelle di alta qualità. Fin dalla sua nascita nel 1949, l'azienda si è ritagliata una significativa presenza sul mercato grazie al suo impegno nel design innovativo e nell'eccellenza ingegneristica. Sturm, Ruger & Company si rivolge a una clientela diversificata, tra cui forze dell'ordine, cacciatori e tiratori sportivi, garantendo una domanda ampia e costante per i suoi prodotti. Le iniziative chiave includono la continua espansione della sua linea di prodotti e il miglioramento delle capacità produttive, che le consentono di mantenere prezzi competitivi rispettando rigorosi standard di sicurezza. Questo approccio strategico aiuta a sostenere la sua posizione di leader nel mercato competitivo delle armi da fuoco.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 536,29 MM.
Il reddito operativo per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 4,47 MM.
Il reddito netto per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 5,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	536,29	4,47	5,76
2025-03-29	534,56	34,16	31,25
2024-12-31	535,64	33,22	30,56
2024-09-28	520,49	31,06	30,34
2024-06-29	519,09	33,65	33,03
2024-03-30	531,13	43,09	40,95
2023-12-31	543,77	52,58	48,22
2023-09-30	562,37	60,99	56,92
2023-07-01	580,87	74,52	67,88
2023-04-01	578,72	81,30	72,45
2022-12-31	595,84	103,00	88,33
2022-10-01	614,66	128,43	107,50
2022-07-02	653,51	155,29	124,31
2022-04-02	712,93	189,77	147,94
2021-12-31	730,74	203,00	155,90
2021-10-02	731,95	200,70	149,49
2021-07-03	699,41	186,83	139,04
2021-04-03	629,61	151,19	113,25
2020-12-31	568,87	119,90	90,40
2020-09-26	504,75	86,94	66,89
2020-06-27

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29	1,85	1,83
2024-12-31	1,79	1,77
2024-09-28	1,75	1,73
2024-06-29	1,88	1,86
2024-03-30	2,32	2,30
2023-12-31	2,73	2,71
2023-09-30	3,22	3,19
2023-07-01	3,84	3,81
2023-04-01	4,10	4,07
2022-12-31	5,00	4,96
2022-10-01	6,10	6,04
2022-07-02	7,06	6,99
2022-04-02	8,41	8,32
2021-12-31	8,87	8,78
2021-10-02	8,51	8,41
2021-07-03	7,93	7,83
2021-04-03	6,47	6,38
2020-12-31	5,17	5,09
2020-09-26	3,83	3,74
2020-06-27	2,69	2,64

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 55,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 3,26 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -42,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	55,30	3,26	-42,43
2025-03-29	59,30	-12,83	-46,10
2024-12-31	55,50	-13,79	-46,86
2024-09-28	52,09	-3,36	-54,76
2024-06-29	38,17	6,39	-48,86
2024-03-30	35,96	6,61	-34,82
2023-12-31	33,90	40,86	-124,76
2023-09-30	44,27	36,76	-117,32
2023-07-01	66,67	20,60	-119,35
2023-04-01	63,75	29,57	-126,85
2022-12-31	77,23	13,21	-46,31
2022-10-01	105,60	-30,57	-52,85
2022-07-02	128,52	-46,50	-62,04
2022-04-02	163,33	-81,94	-63,94
2021-12-31	172,34	-107,54	-63,91
2021-10-02	178,83	-121,00	-59,80
2021-07-03	141,90	1,00	-137,03
2021-04-03	140,50	-26,20	-128,15
2020-12-31	143,81	-43,89	-115,19
2020-09-26	122,63	-8,48	-107,31
2020-06-27

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,84.
Il p/tbv per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,84.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28		1,84	1,84
2025-03-29		2,09	2,16
2024-12-31		1,85	1,85
2024-09-28	21,52	2,21	2,21
2024-06-29	17,78	2,19	2,27
2024-03-30	16,94	2,46	2,55
2023-12-31	14,15	2,40	2,40
2023-09-30	13,62	2,78	2,78
2023-07-01	13,02	2,93	3,04
2023-04-01	11,44	3,19
2022-12-31		2,24	2,24
2022-10-01		2,32	2,32
2022-07-02		3,00
2022-04-02	7,95	3,41	3,53
2021-12-31	8,01	3,54	3,54
2021-10-02	9,34	4,07	4,07
2021-07-03	13,82
2021-04-03	7,19	2,46	2,58
2020-12-31	13,80	4,71	4,95
2020-09-26	13,78	2,08	2,08
2020-06-27	18,69	2,17	2,19

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,07	0,10
2025-03-29	0,06	0,10
2024-12-31	0,06	0,12
2024-09-28	0,06	0,13
2024-06-29	0,07	0,15
2024-03-30	0,07	0,16
2023-12-31	0,09	0,17
2023-09-30	0,09	0,16
2023-07-01	0,09	0,15
2023-04-01	0,11	0,15
2022-12-31	0,16	0,17
2022-10-01	0,19	0,17
2022-07-02	0,18	0,12
2022-04-02	0,17	0,10
2021-12-31	0,17	0,10
2021-10-02	0,15	0,09
2021-07-03
2021-04-03	0,19	0,12
2020-12-31	0,10	0,06
2020-09-26	0,10	0,10
2020-06-27	0,08	0,10

Efficacia della gestione

Il lungo per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,08	0,09	0,10	0,00	0,18
2025-03-29	0,08	0,09	0,09	-0,02	0,17
2024-12-31	0,08	0,09	0,10	-0,02	0,16
2024-09-28	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,12
2024-06-29	0,11	0,13	0,12	0,02	0,11
2024-03-30	0,10	0,15	0,14	-0,15	0,10
2023-12-31	0,12	0,14	0,17	-0,11	0,13
2023-09-30	0,15	0,18	0,20	-0,10	0,20
2023-07-01	0,16	0,19	0,22	-0,10	0,20
2023-04-01	0,20	0,24	0,28	0,14	0,24
2022-12-31	0,26	0,32	0,27	0,06	0,26
2022-10-01	0,31	0,39	0,32	0,05	0,33
2022-07-02	0,41	0,51	0,39	0,05	0,43
2022-04-02	0,45	0,59	0,43	0,00	0,47
2021-12-31	0,43	0,56	0,43	0,00	0,53
2021-10-02	0,45	0,58	0,43	0,02	0,44
2021-07-03	0,29	0,36	0,39	-0,05	0,48
2021-04-03	0,25	0,30	0,34	-0,06	0,54
2020-12-31	0,26	0,32	0,34	-0,06	0,54
2020-09-26	0,15	0,17	0,15	-0,05	0,43
2020-06-27	0,10	0,13	0,12	0,01	0,30

Gross Margins

Il margine lordo per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,22.
Il margine netto per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Sturm, Ruger & Company, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,22	0,06	0,06
2025-03-29	0,21	0,06	0,06
2024-12-31	0,22	0,06	0,06
2024-09-28	0,22	0,06	0,06
2024-06-29	0,24	0,08	0,08
2024-03-30	0,25	0,09	0,10
2023-12-31	0,25	0,10	0,11
2023-09-30	0,27	0,12	0,13
2023-07-01	0,28	0,13	0,14
2023-04-01	0,30	0,15	0,17
2022-12-31	0,33	0,17	0,21
2022-10-01	0,35	0,19	0,24
2022-07-02	0,37	0,21	0,27
2022-04-02	0,38	0,21	0,28
2021-12-31	0,38	0,21	0,28
2021-10-02	0,38	0,20	0,27
2021-07-03	0,36	0,18	0,24
2021-04-03	0,34	0,16	0,21
2020-12-31	0,34	0,16	0,21
2020-09-26	0,27	0,10	0,13
2020-06-27	0,24	0,08	0,10