Analisi finanziaria dei titoli PZZA - Papa John's International, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Papa John's International, Inc., con sede a Louisville, Kentucky, USA, opera in modo prominente nel settore dei fast food, concentrandosi principalmente sulla consegna di pizza. Essendo la quarta catena di consegna di pizza più grande negli Stati Uniti e una delle più grandi a livello globale, Papa John's mantiene una solida presenza nel mercato internazionale sia attraverso negozi in franchising che di proprietà dell'azienda. L’azienda ha dato sempre più priorità all’innovazione digitale nelle sue operazioni, implementando sistemi avanzati di ordinazione online e piattaforme mobili volti a migliorare la comodità del cliente e a semplificare il processo di ordinazione. Questa adattabilità è accompagnata da iniziative di marketing strategico e partnership, consolidando ulteriormente la sua posizione nel competitivo settore del fast food. Inoltre, Papa John's continua la sua espansione attraverso lo sviluppo di nuovi punti vendita in vari paesi, rafforzando la sua presenza globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 2.085,05 MM.
Il reddito operativo per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 170,94 MM.
Il reddito netto per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 75,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	2.085,05	170,94	75,36
2025-03-30	2.063,78	178,75	78,07
2024-12-29	2.059,39	194,97	83,49
2024-09-29	2.099,94	197,48	94,78
2024-06-30	2.115,94	162,60	68,83
2024-03-31	2.122,58	161,15	74,36
2023-12-31	2.135,71	157,04	82,10
2023-09-24	2.090,62	144,71	79,52
2023-06-25	2.078,32	142,59	71,99
2023-03-26	2.086,46	165,72	79,65
2022-12-25	2.102,10	141,32	67,77
2022-09-25	2.104,75	161,13	68,88
2022-06-26	2.107,02	168,27	89,81
2022-03-27	2.099,37	156,22	96,63
2021-12-26	2.068,42	181,34	120,02
2021-09-26	2.009,35	165,12	108,56
2021-06-27	1.969,51	148,94	95,01
2021-03-28	1.915,12	131,51	83,37
2020-12-27	1.813,23	96,24	57,93
2020-09-27	1.760,94	67,21	42,62

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 2,28.
Il utile per azione diluito per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 2,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	2,28	2,28
2025-03-30	2,37	2,37
2024-12-29	2,55	2,54
2024-09-29	2,90	2,89
2024-06-30	2,11	2,10
2024-03-31	2,28	2,27
2023-12-31	2,49	2,48
2023-09-24	2,36	2,36
2023-06-25	2,09	2,09
2023-03-26	2,26	2,25
2022-12-25	1,90	1,89
2022-09-25	1,92	1,89
2022-06-26	2,48	2,45
2022-03-27	-0,44	-0,43
2021-12-26	0,12	0,12
2021-09-26	-0,33	-0,32
2021-06-27	-0,87	-0,87
2021-03-28	2,06	2,05
2020-12-27	1,29	1,28
2020-09-27	0,83	0,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 131,52 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -12,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Papa John's International, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -110,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	131,52	-12,90	-110,00
2025-03-30	125,98	-14,28	-95,64
2024-12-29	106,63	-17,35	-91,67
2024-09-29	122,00	-10,02	-131,52
2024-06-30	141,28	-63,24	-96,88
2024-03-31	164,25	-67,00	-115,47
2023-12-31	193,06	-75,12	-124,08
2023-09-24	168,19	-90,22	-76,16
2023-06-25	165,96	-86,00	-87,18
2023-03-26	133,20	-72,75	-92,67
2022-12-25	117,81	-62,79	-76,24
2022-09-25	67,60	-52,55	-82,68
2022-06-26	102,23	-56,57	-88,33
2022-03-27	146,85	-65,53	-171,23
2021-12-26	184,68	-63,51	-180,53
2021-09-26	211,52	-53,67	-193,08
2021-06-27	226,81	-43,62	-163,58
2021-03-28	215,92	-37,81	-44,01
2020-12-27	186,44	-41,07	-43,46
2020-09-27	180,30	-37,02	-31,34

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 20,43.
Il p/libro per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -3,83.
Il p/tbv per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -3,14.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29	20,43	-3,83	-3,14
2025-03-30		-3,24	-2,74
2024-12-29		-3,20	-2,70
2024-09-29	24,23	-3,75	-3,20
2024-06-30	20,66	-3,45	-2,95
2024-03-31		-4,90	-4,18
2023-12-31	31,41	-5,44	-4,67
2023-09-24		-5,11	-4,39
2023-06-25	29,05	-4,88	-4,25
2023-03-26	39,59	-9,96	-7,89
2022-12-25		-11,53	-9,08
2022-09-25	29,58	-11,42
2022-06-26		-14,74	-10,90
2022-03-27		-21,64	-14,60
2021-12-26	44,39	-37,21	-22,90
2021-09-26	49,87	-33,59	-21,33
2021-06-27	53,37
2021-03-28	19,90	-134,65	-12,91
2020-12-27	27,00	-81,36	-12,22
2020-09-27	41,98	-34,36	-10,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,05	0,04
2025-03-30	0,06	0,05
2024-12-29	0,06	0,05
2024-09-29	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-24	0,03	0,03
2023-06-25	0,03	0,04
2023-03-26	0,03	0,03
2022-12-25	0,02	0,03
2022-09-25	0,03	0,03
2022-06-26	0,03	0,02
2022-03-27	0,04	0,02
2021-12-26	0,03	0,01
2021-09-26	0,02	0,01
2021-06-27
2021-03-28	0,05	0,02
2020-12-27	0,03	0,02
2020-09-27	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,09		0,14	0,03	0,22
2025-03-30	0,10		0,15	-0,00	0,19
2024-12-29	0,11		0,17	-0,04	0,22
2024-09-29	0,08		0,13	-0,04	0,27
2024-06-30	0,09		0,14	-0,04	0,32
2024-03-31	0,09		0,15	-0,01	0,36
2023-12-31	0,09		0,15	0,00	0,31
2023-09-24	0,09		0,13	-0,02	0,31
2023-06-25	0,09		0,15	-0,06	0,25
2023-03-26	0,08		0,13	-0,04	0,22
2022-12-25	0,08		0,14	-0,14	0,14
2022-09-25	0,10		0,18	-0,09	0,20
2022-06-26	0,11	5,38	0,18	-0,17	0,27
2022-03-27	0,14		0,23	-0,11	0,35
2021-12-26	0,13		0,21	-0,07	0,42
2021-09-26	0,13		0,20	0,04	0,48
2021-06-27	0,12		0,15	0,24	0,39
2021-03-28	0,08		0,11	0,20	0,37
2020-12-27	0,06		0,09	0,23	0,37
2020-09-27	0,04		0,06	0,10	0,25

Gross Margins

Il margine lordo per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Papa John's International, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,20	0,04	0,09
2025-03-30	0,20	0,04	0,09
2024-12-29	0,31	0,05	0,09
2024-09-29	0,31	0,03	0,08
2024-06-30	0,31	0,04	0,08
2024-03-31	0,31	0,04	0,07
2023-12-31	0,31	0,04	0,07
2023-09-24	0,30	0,03	0,07
2023-06-25	0,30	0,04	0,08
2023-03-26	0,30	0,03	0,07
2022-12-25	0,30	0,03	0,08
2022-09-25	0,31	0,04	0,08
2022-06-26	0,31	0,05	0,07
2022-03-27	0,32	0,06	0,08
2021-12-26	0,31	0,05	0,08
2021-09-26	0,31	0,05	0,08
2021-06-27	0,31	0,04	0,07
2021-03-28	0,30	0,03	0,05
2020-12-27	0,30	0,02	0,05
2020-09-27	0,30	0,02	0,05

IT:1PZZA	41,21 €
DE:PP1	40,04 €