Analisi finanziaria dei titoli PRM - Perimeter Solutions, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Perimeter Solutions, SA, con sede in Lussemburgo, è un'azienda di spicco nel settore dei prodotti chimici speciali, specializzata nella produzione di prodotti antincendio e additivi per lubrificanti. L'azienda è rinomata per il suo approccio innovativo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di sicurezza antincendio e additivi per olio ad alte prestazioni. Uno dei suoi progetti chiave prevede la produzione di PHOS-CHEK, un ritardante di fiamma a lungo termine ampiamente utilizzato dalle agenzie antincendio di tutto il mondo per la gestione degli incendi boschivi. Perimeter Solutions combina un forte impegno in ricerca e sviluppo con pratiche di produzione strategiche per migliorare la sicurezza ambientale e l'efficienza operativa in vari settori. Questo orientamento strategico aiuta l’azienda a mantenere una posizione di leadership in mercati specializzati, affrontando al contempo le sfide critiche specifiche del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 609,32 MM.
Il reddito operativo per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 77,66 MM.
Il reddito netto per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 79,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	609,32	77,66	79,53
2025-03-31	573,95	148,90	133,34
2024-12-31	560,97	-3,77	-5,91
2024-09-30	534,19	-74,00	-163,32
2024-06-30	388,43	29,14	-54,87
2024-03-31	337,29	47,47	-24,50
2023-12-31	322,11	135,19	67,49
2023-09-30	303,93	84,35	20,37
2023-06-30	321,78	148,22	107,31
2023-03-31	346,61	118,53	64,23
2022-12-31	360,50	130,06	91,76
2022-09-30	365,11	-449,34	-539,03
2022-06-30	400,01	-500,71	-593,25
2022-03-31	386,17	-528,10	-606,03
2021-12-31	362,34	-590,91	-661,52
2021-09-30	372,28	72,45	23,34
2021-06-30	351,12	68,00	23,96
2021-03-31	318,75	59,84	16,76
2020-12-31	339,58	71,48	24,25

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-1,11	-1,10
2024-06-30	-0,37	-0,36
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	0,44	0,41
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,68	0,62
2023-03-31	0,40	0,37
2022-12-31	0,57	0,52
2022-09-30	-3,60	-3,60
2022-06-30	-4,85	-4,85
2022-03-31	-6,38	-6,38
2021-12-31	-9,70	-9,70
2021-09-30	0,44	0,44
2021-06-30	0,45	0,46
2021-03-31	0,32	0,32
2020-12-31	0,46	0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 197,86 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -85,93 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Perimeter Solutions, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	197,86	-85,93	-17,43
2025-03-31	209,35	-57,28	14,41
2024-12-31	188,39	-42,94	8,35
2024-09-30	204,80	-11,95	-41,92
2024-06-30	84,55	-10,33	-51,92
2024-03-31	34,59	-12,91	-78,04
2023-12-31	0,19	-14,89	-64,45
2023-09-30	-7,22	-9,22	-79,27
2023-06-30	-23,76	-8,98	-71,65
2023-03-31	-0,89	-9,76	-50,20
2022-12-31	-40,17	-10,25	-48,81
2022-09-30	-3,25	-1.221,42	-764,26
2022-06-30	-6,49	-1.222,24	-767,60
2022-03-31	1,64	-1.224,04	-759,50
2021-12-31	72,35	-1.226,37	-761,43
2021-09-30	71,54	-14,41	-24,01
2021-06-30	55,69	-13,31	-41,31
2021-03-31	68,33	-11,79	-45,71
2020-12-31	70,83	-9,47	-45,61

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 15,53.
Il p/libro per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,70.
Il p/tbv per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,91.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,53	1,70	-2,91
2025-03-31	-261,06	1,33	-1,99
2024-12-31		1,87	-1,99
2024-09-30	-35,04	1,79	-2,21
2024-06-30	-45,46	1,06	-1,23
2024-03-31	15,83	0,93	-1,29
2023-12-31	34,51	0,60	-0,87
2023-09-30	6,71	0,61	-0,83
2023-06-30	14,55	0,82	-1,02
2023-03-31	13,93	1,12
2022-12-31		1,20	-1,66
2022-09-30		1,15	-1,35
2022-06-30		1,55	-1,79
2022-03-31	-3,00	1,81	-1,87
2021-12-31	-2,33	1,41	-1,45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	-0,05	0,01
2024-09-30	-0,02	-0,07
2024-06-30	-0,02	-0,10
2024-03-31	0,03	-0,09
2023-12-31	0,01	-0,12
2023-09-30	0,08	-0,10
2023-06-30	0,04	-0,10
2023-03-31	0,05	-0,08
2022-12-31	-0,27	-0,08
2022-09-30	-0,30	-0,09
2022-06-30	-0,25	-0,09
2022-03-31	-0,26	-0,09
2021-12-31	-0,31	-0,11
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,08	0,10
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,08	0,10
2024-12-31	-0,07	-0,14	-0,09	0,08	0,11
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,05
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,04	0,00
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,00
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,05	-0,01
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,05	-0,01
2023-03-31	0,04	0,08	0,03	-0,03	-0,00
2022-12-31	-0,48	-1,78	-0,29	-1,01	-0,00
2022-09-30	-0,50	-1,86	-0,29	-1,01	-0,00
2022-06-30	-0,52	-2,25	-0,31	-1,05	-0,00
2022-03-31	-0,57	-2,46	-0,32	-1,04	0,00
2021-12-31	-0,58	-2,26	-0,35	-1,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,07
2021-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	0,01	0,07
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine netto per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Perimeter Solutions, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,57	0,23	0,26
2025-03-31	0,57	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,57	-0,31	-0,14
2024-09-30	0,50	-0,14	0,08
2024-06-30	0,44	-0,07	0,14
2024-03-31	0,43	0,21	0,42
2023-12-31	0,51	0,07	0,36
2023-09-30	0,52	0,33	0,54
2023-06-30	0,47	0,33	0,54
2023-03-31	0,46	0,19	0,36
2022-12-31	0,46	-1,55	-1,27
2022-09-30	0,48	-1,55	-1,27
2022-06-30	0,45	-1,48	-1,27
2022-03-31	0,47	-1,56	-1,40
2021-12-31	0,47	-1,82	-1,65
2021-09-30	0,49	0,06	0,19
2021-06-30	0,48	0,07	0,19
2021-03-31	0,48	0,05	0,19
2020-12-31	0,48	0,07	0,21