Rendiconto finanziario (TTM)
Perimeter Solutions, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 68 | 56 | 72 | 72 | 2 | -6 | -3 | -40 | -1 | -24 | -7 | 0 | 35 | 85 | 205 | 188 | 209 | 198 |
| Modifica (%) | -3,52 | -18,51 | 28,48 | 1,13 | -97,74 | -496,39 | -49,87 | 1.135,68 | -97,78 | 2.563,34 | -69,60 | -102,67 | 17.824,87 | 144,39 | 142,23 | -8,01 | 11,13 | -5,49 | |
| % del flusso di cassa | 559,62 | 743,79 | -2.300,12 | 204,92 | -3,78 | -0,08 | 0,32 | 0,16 | 40,66 | 1,44 | 22,98 | 7,64 | -0,24 | -60,26 | 401,76 | 135,37 | 124,61 | 126,37 | 202,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -12 | -13 | -14 | -1.226 | -1.224 | -1.222 | -1.221 | -10 | -10 | -9 | -9 | -15 | -13 | -10 | -12 | -43 | -57 | -86 |
| Modifica (%) | 24,49 | 12,96 | 8,28 | 8.407,59 | -0,19 | -0,15 | -0,07 | -99,16 | -4,83 | -7,93 | 2,64 | 61,56 | -13,32 | -19,97 | 15,68 | 259,27 | 33,40 | 50,01 | |
| % del flusso di cassa | -74,80 | -128,28 | 549,90 | -41,29 | 64,01 | 61,74 | 61,19 | 61,31 | 10,38 | 15,80 | 8,69 | 9,76 | 18,74 | 22,49 | -49,10 | -7,90 | -28,40 | -34,58 | -88,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -46 | -41 | -24 | -761 | -759 | -768 | -764 | -49 | -50 | -72 | -79 | -64 | -78 | -52 | -42 | 8 | 14 | -17 |
| Modifica (%) | 0,22 | -9,62 | -41,88 | 3.070,91 | -0,25 | 1,07 | -0,43 | -93,61 | 2,85 | 42,71 | 10,63 | -18,69 | 21,08 | -33,47 | -19,27 | -119,92 | 72,55 | -220,97 | |
| % del flusso di cassa | -360,38 | -497,56 | 1.706,44 | -68,78 | 39,75 | 38,31 | 38,43 | 38,36 | 49,40 | 81,30 | 69,30 | 83,88 | 81,10 | 135,94 | -246,73 | -27,71 | 5,52 | 8,70 | -17,87 |
| Flusso di cassa | 13 | 9 | -2 | 35 | -1.916 | -1.983 | -1.997 | -1.992 | -99 | -62 | -103 | -94 | -79 | -57 | 21 | 151 | 151 | 166 | 97 |
| Modifica (%) | -27,41 | -126,35 | -1.542,09 | -5.587,22 | 3,49 | 0,74 | -0,26 | -95,04 | -37,50 | 67,41 | -8,60 | -15,90 | -27,77 | -136,66 | 618,93 | -0,07 | 9,58 | -41,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
