Analisi finanziaria dei titoli PLAB - Photronics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Photronics è un produttore leader a livello mondiale di fotomaschere per circuiti integrati (IC) e display a schermo piatto (FPD). Piastre al quarzo ad alta precisione che contengono immagini microscopiche di circuiti elettronici, le fotomaschere sono un elemento chiave nel processo di produzione di circuiti integrati e FPD. Fondata nel 1969, Photronics è un fornitore affidabile di fotomaschere da oltre 50 anni. Al 31 ottobre 2020 l'azienda contava 1.728 dipendenti. L'azienda gestisce 11 stabilimenti produttivi strategicamente posizionati in Asia, Europa e Nord America.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è 856,15 MM.
Il reddito operativo per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è 211,88 MM.
Il reddito netto per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è 108,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-08-03	856,15	211,88	108,47
2025-05-04	856,74	215,87	119,97
2025-02-02	862,75	216,21	147,36
2024-10-31	866,95	221,52	130,69
2024-07-28	871,79	230,47	141,43
2024-04-28	885,01	243,59	134,00
2024-01-28	897,32	254,58	137,68
2023-10-31	892,08	253,05	125,48
2023-07-30	874,87	248,81	117,93
2023-04-30	870,61	247,27	122,20
2023-01-29	845,81	229,63	109,71
2022-10-31	824,55	211,87	118,79
2022-07-31	795,57	184,84	101,54
2022-05-01	746,27	146,05	87,38
2022-01-30	701,52	117,46	70,48
2021-10-31	663,76	94,55	55,45
2021-08-01	631,76	72,50	42,10
2021-05-02	619,01	67,49	35,80
2021-01-31	602,02	59,39	31,56
2020-10-31	609,69	63,93	33,82
2020-08-02

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-08-03
2025-05-04	1,95	1,93
2025-02-02	2,38	2,35
2024-10-31	2,12	2,09
2024-07-28	2,30	2,27
2024-04-28	2,18	2,15
2024-01-28	2,25	2,22
2023-10-31	2,05	2,03
2023-07-30	1,93	1,91
2023-04-30	2,01	1,99
2023-01-29	1,81	1,79
2022-10-31	1,96	1,94
2022-07-31	1,68	1,66
2022-05-01	1,45	1,42
2022-01-30	1,16	1,14
2021-10-31	0,90	0,89
2021-08-01	0,67	0,67
2021-05-02	0,56	0,57
2021-01-31	0,49	0,49
2020-10-31	0,52	0,52
2020-08-02	0,57	0,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è 228,34 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è -188,01 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Photronics, Inc. a partire dal 3 agosto 2025 è -116,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-08-03	228,34	-188,01	-116,59
2025-05-04	253,37	-122,61	-98,08
2025-02-02	298,40	-107,41	-25,34
2024-10-31	261,44	-156,47	-7,73
2024-07-28	299,69	-179,37	-8,52
2024-04-28	310,49	-153,99	-7,98
2024-01-28	316,00	-113,59	-11,65
2023-10-31	302,18	-101,55	-18,49
2023-07-30	274,82	-166,87	-29,69
2023-04-30	281,57	-176,40	-51,77
2023-01-29	243,74	-158,71	-48,07
2022-10-31	275,19	-147,76	-38,69
2022-07-31	233,60	-61,92	-52,95
2022-05-01	195,84	-69,21	-37,43
2022-01-30	183,62	-105,52	-39,89
2021-10-31	150,77	-103,49	-53,90
2021-08-01	177,88	-120,84	-46,46
2021-05-02	139,94	-108,60	-29,28
2021-01-31	138,55	-71,38	-22,75
2020-10-31	143,05	-65,71	-16,01
2020-08-02

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 10,03.
Il p/libro per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,80.
Il p/tbv per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 1,09.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-08-03	10,03	0,80	1,09
2025-05-04	7,88	0,78	0,78
2025-02-02	11,18	0,99	0,99
2024-10-31	10,63	1,06
2024-07-28	12,12	1,19	1,19
2024-04-28		1,33	1,33
2024-01-28	15,04	1,48	1,48
2023-10-31	9,74	0,92	0,92
2023-07-30
2023-04-30		0,75	0,75
2023-01-29		1,09	1,09
2022-10-31	9,85	0,93	0,93
2022-07-31	16,33	1,39	1,39
2022-05-01	13,13	0,89	0,89
2022-01-30	19,02	1,05	1,06
2021-10-31	18,84	0,80	0,80
2021-08-01
2021-05-02	38,10	1,23	1,23
2021-01-31	36,08	1,27	1,27
2020-10-31	33,41	1,29	1,30
2020-08-02	38,39	1,36	1,37

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,21.
Il ebit (3 anni)/ev per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-08-03	0,21	0,24
2025-05-04	0,30	0,30
2025-02-02	0,20	0,21
2024-10-31	0,21	0,20
2024-07-28	0,20	0,17
2024-04-28	0,17	0,13
2024-01-28	0,16	0,12
2023-10-31	0,25	0,20
2023-07-30	0,15	0,10
2023-04-30	0,28	0,17
2023-01-29	0,21	0,12
2022-10-31	0,23	0,14
2022-07-31	0,12	0,07
2022-05-01	0,15	0,09
2022-01-30	0,10	0,07
2021-10-31	0,10	0,08
2021-08-01
2021-05-02	0,05	0,05
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31	0,05	0,05
2020-08-02	0,05	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,07.
Il capriolo per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,08.
Il roico per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,08.
Il coccio per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,02.
Il affamato per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-08-03	0,07	0,08	0,08	0,02	0,17
2025-05-04	0,09	0,11	0,10	0,09	0,20
2025-02-02	0,08	0,10	0,09	0,07	0,17
2024-10-31	0,09	0,11	0,10	0,06	0,21
2024-07-28	0,09	0,11	0,10	0,12	0,22
2024-04-28	0,10	0,12	0,10	0,12	0,23
2024-01-28	0,10	0,12	0,09	0,13	0,23
2023-10-31	0,09	0,11	0,09	0,13	0,23
2023-07-30	0,08	0,10	0,10	0,03	0,22
2023-04-30	0,08	0,11	0,09	0,02	0,20
2023-01-29	0,09	0,12	0,10	0,04	0,24
2022-10-31	0,08	0,10	0,10	0,04	0,24
2022-07-31	0,07	0,09	0,08	0,06	0,17
2022-05-01	0,06	0,07	0,06	0,03	0,16
2022-01-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,13
2021-10-31	0,04	0,04	0,04	0,02	0,15
2021-08-01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,13
2021-05-02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,12
2021-01-31	0,03	0,04	0,03	0,07	0,14
2020-10-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,12
2020-08-02	0,03	0,04	0,03	0,07	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,36.
Il margine netto per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Photronics, Inc. a partire da 3 agosto 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-08-03	0,36	0,14	0,25
2025-05-04	0,36	0,17	0,25
2025-02-02	0,36	0,15	0,26
2024-10-31	0,37	0,16	0,26
2024-07-28	0,37	0,15	0,28
2024-04-28	0,38	0,15	0,28
2024-01-28	0,38	0,14	0,28
2023-10-31	0,38	0,14	0,28
2023-07-30	0,37	0,14	0,28
2023-04-30	0,37	0,13	0,27
2023-01-29	0,36	0,14	0,26
2022-10-31	0,33	0,14	0,26
2022-07-31	0,31	0,12	0,20
2022-05-01	0,28	0,10	0,17
2022-01-30	0,25	0,08	0,14
2021-10-31	0,23	0,07	0,11
2021-08-01	0,23	0,06	0,11
2021-05-02	0,22	0,05	0,10
2021-01-31	0,22	0,06	0,10
2020-10-31	0,23	0,06	0,11
2020-08-02	0,22	0,05	0,11