Analisi finanziaria dei titoli PAG - Penske Automotive Group, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Penske Automotive Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore automobilistico globale e opera principalmente come rivenditore di automobili. L'azienda si occupa della vendita di autoveicoli nuovi e usati e fornisce anche servizi correlati tra cui riparazione, manutenzione e finanziamento. Penske opera in varie aree geografiche ma ha una presenza significativa negli Stati Uniti e in Europa. Un aspetto chiave della sua strategia aziendale include l’espansione della rete di concessionari attraverso acquisizioni strategiche, che migliorano la sua presenza sul mercato e le offerte di servizi. L'azienda si è anche avventurata nel settore dei servizi di trasporto, diversificando così i propri flussi di entrate oltre la tradizionale vendita al dettaglio automobilistica. L'attenzione di Penske all'innovazione digitale e all'eccellenza del servizio clienti sottolinea i suoi progetti e le sue priorità operative, con l'obiettivo di adattarsi all'evoluzione delle preferenze dei consumatori e ai progressi tecnologici nel settore automobilistico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 30.577,50 MM.
Il reddito operativo per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.340,10 MM.
Il reddito netto per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 956,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	30.577,50	1.340,10	956,80
2025-03-31	30.611,90	1.308,10	948,00
2024-12-31	30.455,20	1.316,80	918,90
2024-09-30	30.007,40	1.289,40	873,20
2024-06-30	29.864,40	1.303,50	910,50
2024-03-31	29.636,20	1.346,30	970,10
2023-12-31	29.527,40	1.392,20	1.053,20
2023-09-30	29.267,10	1.421,30	1.160,50
2023-06-30	28.740,00	1.452,50	1.237,20
2023-03-31	28.178,40	1.459,30	1.310,40
2022-12-31	27.814,80	1.487,80	1.380,00
2022-09-30	27.099,10	1.508,60	1.393,30
2022-06-30	26.675,70	1.523,70	1.408,30
2022-03-31	26.756,30	1.538,80	1.373,20
2021-12-31	25.554,70	1.356,40	1.187,80
2021-09-30	25.070,70	1.242,60	1.076,70
2021-06-30	24.545,00	1.149,00	968,20
2021-03-31	21.208,60	817,70	674,40
2020-12-31	20.443,90	704,50	543,60
2020-09-30	20.523,40	614,80	445,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 14,36.
Il utile per azione diluito per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 14,37.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	14,36	14,37
2025-03-31	14,19	14,19
2024-12-31	13,74	13,74
2024-09-30	13,04	13,04
2024-06-30	13,57	13,57
2024-03-31	14,39	14,39
2023-12-31	15,50	15,50
2023-09-30	16,85	16,85
2023-06-30	17,55	17,55
2023-03-31	18,10	18,11
2022-12-31	18,55	18,55
2022-09-30	18,28	18,28
2022-06-30	18,13	18,14
2022-03-31	17,40	17,41
2021-12-31	14,89	14,89
2021-09-30	13,37	13,37
2021-06-30	12,02	12,01
2021-03-31	8,38	8,37
2020-12-31	6,74	6,74
2020-09-30	5,52	5,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 961,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -420,60 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Penske Automotive Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -505,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	961,10	-420,60	-505,80
2025-03-31	1.006,50	-681,10	-324,30
2024-12-31	1.179,80	-1.037,00	-164,70
2024-09-30	1.033,50	-994,10	-53,90
2024-06-30	1.180,20	-962,20	-221,60
2024-03-31	1.238,40	-819,20	-401,40
2023-12-31	1.093,60	-572,30	-531,10
2023-09-30	1.273,00	-519,10	-743,60
2023-06-30	1.184,30	-546,10	-668,60
2023-03-31	1.389,60	-597,40	-850,70
2022-12-31	1.459,00	-641,70	-798,00
2022-09-30	1.170,70	-831,30	-349,30
2022-06-30	1.255,70	-648,50	-604,40
2022-03-31	1.434,60	-754,60	-600,50
2021-12-31	1.293,30	-623,10	-615,50
2021-09-30	1.682,90	-424,00	-1.231,10
2021-06-30	1.334,10	-420,30	-918,80
2021-03-31	1.229,10	-138,70	-1.437,90
2020-12-31	1.201,80	-136,50	-1.053,90
2020-09-30	707,30	-117,90	-582,70

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,12.
Il p/tbv per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,68.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,12	5,68
2025-03-31		1,80	-17,90
2024-12-31		1,96	-17,36
2024-09-30	11,94	2,18	-16,52
2024-06-30	10,21	2,04	-15,90
2024-03-31	10,32	2,29	-23,50
2023-12-31	9,28	2,37	-15,87
2023-09-30	9,09	2,55	-15,48
2023-06-30	8,72	2,62	-17,15
2023-03-31	7,09	2,34
2022-12-31		2,01	-10,01
2022-09-30		1,73	-9,89
2022-06-30		1,91	-9,80
2022-03-31	6,07	1,76	-9,08
2021-12-31	7,80	2,17	-10,05
2021-09-30	8,34	2,15	-8,20
2021-06-30
2021-03-31	12,56	2,43	8,52
2020-12-31	15,50	2,53	-7,70
2020-09-30	18,92	2,73	13,41

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,13	0,11
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,17	0,12
2022-06-30	0,16	0,10
2022-03-31	0,14	0,09
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,19	0,07	0,00	0,07
2025-03-31	0,06	0,19	0,07	-0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,18	0,06	-0,00	0,07
2024-09-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,09
2024-06-30	0,07	0,22	0,08	0,00	0,10
2024-03-31	0,07	0,25	0,08	-0,00	0,09
2023-12-31	0,09	0,28	0,10	0,00	0,11
2023-09-30	0,09	0,29	0,11	-0,00	0,10
2023-06-30	0,10	0,31	0,11	-0,00	0,10
2023-03-31	0,10	0,33	0,12	-0,01	0,12
2022-12-31	0,11	0,36	0,13	-0,00	0,11
2022-09-30	0,11	0,36	0,13	-0,00	0,11
2022-06-30	0,10	0,36	0,13	-0,00	0,12
2022-03-31	0,09	0,34	0,13	0,01	0,13
2021-12-31	0,08	0,32	0,12	0,01	0,17
2021-09-30	0,07	0,31	0,10	0,00	0,13
2021-06-30	0,08	0,35	0,13	0,00	0,17
2021-03-31	0,05	0,25	0,06	-0,03	0,12
2020-12-31	0,04	0,20	0,05	0,00	0,11
2020-09-30	0,03	0,17	0,04	0,00	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine netto per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Penske Automotive Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,16	0,03	0,04
2025-03-31	0,16	0,03	0,04
2024-12-31	0,16	0,03	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,04
2024-06-30	0,17	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,04	0,05
2023-12-31	0,17	0,04	0,05
2023-09-30	0,17	0,04	0,05
2023-06-30	0,17	0,04	0,05
2023-03-31	0,17	0,05	0,05
2022-12-31	0,18	0,05	0,06
2022-09-30	0,18	0,05	0,06
2022-06-30	0,18	0,05	0,06
2022-03-31	0,17	0,05	0,06
2021-12-31	0,17	0,05	0,05
2021-09-30	0,16	0,04	0,05
2021-06-30	0,16	0,04	0,04
2021-03-31	0,16	0,03	0,04
2020-12-31		0,03	0,03
2020-09-30	0,15	0,02	0,03