Rendiconto finanziario (TTM)
Penske Automotive Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 707 | 1.202 | 1.229 | 1.334 | 1.683 | 1.293 | 1.435 | 1.256 | 1.171 | 1.459 | 1.390 | 1.184 | 1.273 | 1.094 | 1.238 | 1.180 | 1.034 | 1.180 | 1.006 | 961 |
| Modifica (%) | 69,91 | 2,27 | 8,54 | 26,14 | -23,15 | 10,93 | -12,47 | -6,77 | 24,63 | -4,76 | -14,77 | 7,49 | -14,09 | 13,24 | -4,70 | -12,43 | 14,16 | -14,69 | -4,51 | |
| % del flusso di cassa | 4.653,29 | 5.615,89 | -364,39 | 22.611,86 | 6.350,57 | 2.525,98 | 1.895,11 | -12.191,26 | -4.352,04 | 25.155,17 | -1.993,69 | -3.354,96 | 10.520,66 | -10.827,72 | 7.597,55 | -26.226,67 | -8.268,00 | -4.915,83 | 67.100,00 | 2.390,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -118 | -136 | -139 | -420 | -424 | -623 | -755 | -648 | -831 | -642 | -597 | -546 | -519 | -572 | -819 | -962 | -994 | -1.037 | -681 | -421 |
| Modifica (%) | 15,78 | 1,61 | 203,03 | 0,88 | 46,96 | 21,10 | -14,06 | 28,19 | -22,81 | -6,90 | -8,59 | -4,94 | 10,25 | 43,14 | 17,46 | 3,32 | 4,32 | -34,32 | -38,25 | |
| % del flusso di cassa | -775,66 | -637,85 | 41,12 | -7.123,73 | -1.600,00 | -1.216,99 | -996,83 | 6.296,12 | 3.090,33 | -11.063,79 | 857,10 | 1.547,03 | -4.290,08 | 5.666,34 | -5.025,77 | 21.382,22 | 7.952,80 | 4.320,83 | -45.406,67 | -1.046,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -583 | -1.054 | -1.438 | -919 | -1.231 | -616 | -600 | -604 | -349 | -798 | -851 | -669 | -744 | -531 | -401 | -222 | -54 | -165 | -324 | -506 |
| Modifica (%) | 80,86 | 36,44 | -36,10 | 33,99 | -50,00 | -2,44 | 0,65 | -42,21 | 128,46 | 6,60 | -21,41 | 11,22 | -28,58 | -24,42 | -44,79 | -75,68 | 205,57 | 96,90 | 55,97 | |
| % del flusso di cassa | -3.833,55 | -4.924,77 | 426,30 | -15.572,88 | -4.645,66 | -1.202,15 | -793,26 | 5.867,96 | 1.298,51 | -13.758,62 | 1.220,52 | 1.894,05 | -6.145,45 | 5.258,42 | -2.462,58 | 4.924,44 | 431,20 | 686,25 | -21.620,00 | -1.258,21 |
| Flusso di cassa | 15 | 21 | -337 | 6 | 26 | 51 | 76 | -10 | -27 | 6 | -70 | -35 | 12 | -10 | 16 | -4 | -12 | -24 | 2 | 40 |
| Modifica (%) | 40,79 | -1.676,17 | -101,75 | 349,15 | 93,21 | 47,85 | -113,61 | 161,17 | -121,56 | -1.301,72 | -49,35 | -134,28 | -183,47 | -261,39 | -127,61 | 177,78 | 92,00 | -106,25 | 2.580,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
