Analisi finanziaria dei titoli OSW - OneSpaWorld Holdings Limited (NasdaqCM) Stock

Panoramica

OneSpaWorld Holdings Limited, con sede alle Bahamas, opera come attore di spicco nel settore della salute e del benessere, concentrandosi in particolare sui servizi termali e di bellezza forniti all'interno delle navi da crociera e dei resort di destinazione a livello globale. L'azienda offre una gamma completa di servizi tra cui massaggi, cura della pelle e trattamenti per il corpo, personalizzati per migliorare l'esperienza di benessere dei vacanzieri. Oltre ai servizi diretti, OneSpaWorld estende la sua esperienza alle innovazioni nel campo del benessere, allo sviluppo di prodotti e al merchandising. I progetti chiave ruotano attorno all’espansione delle partnership con le principali compagnie di crociere e resort di lusso per integrare le esperienze di benessere nel settore del tempo libero. Questo focus strategico non solo rafforza le offerte di salute olistica, ma aumenta anche la fidelizzazione degli ospiti e la soddisfazione dei suoi partner.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 919,26 MM.
Il reddito operativo per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 84,38 MM.
Il reddito netto per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 71,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	919,26	84,38	71,15
2025-03-31	903,42	81,09	66,97
2024-12-31	895,02	78,73	72,86
2024-09-30	872,62	76,29	51,17
2024-06-30	847,19	68,23	53,03
2024-03-31	822,82	62,83	34,10
2023-12-31	794,04	57,01	-2,97
2023-09-30	768,16	52,26	2,00
2023-06-30	714,18	45,14	-15,50
2023-03-31	641,05	32,73	43,57
2022-12-31	546,26	15,14	53,16
2022-09-30	462,99	4,37	44,57
2022-06-30	344,33	-17,62	26,32
2022-03-31	226,10	-35,61	-29,27
2021-12-31	144,03	-52,06	-68,52
2021-09-30	62,21	-65,47	-128,98
2021-06-30	20,36	-72,67	-164,19
2021-03-31	12,21	-83,13	-185,18
2020-12-31	120,92	-66,61	-287,98
2020-09-30	256,53	-35,72	-235,16

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il utile per azione diluito per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,68	0,68
2025-03-31	0,64	0,63
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,52	0,52
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	-0,16	-0,10
2023-03-31	0,47	0,39
2022-12-31	0,57	0,49
2022-09-30	0,48	0,37
2022-06-30	0,29	0,15
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,76	-0,76
2021-09-30	-1,46	-1,46
2021-06-30	-1,89	-1,89
2021-03-31	-2,29	-1,67
2020-12-31	-3,87	-3,87
2020-09-30	-3,44	-3,44

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 75,56 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -8,85 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per OneSpaWorld Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -94,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	75,56	-8,85	-94,45
2025-03-31	73,95	-7,23	-109,52
2024-12-31	78,80	-6,74	-42,21
2024-09-30	79,29	-5,98	-51,69
2024-06-30	69,55	-5,54	-30,29
2024-03-31	76,14	-5,30	-28,39
2023-12-31	63,38	-5,42	-62,66
2023-09-30	54,21	-4,43	-59,35
2023-06-30	47,87	-5,00	-46,87
2023-03-31	27,52	-5,22	-28,87
2022-12-31	24,76	-4,83	-18,72
2022-09-30	13,24	-4,83	-4,72
2022-06-30	-11,06	-4,22	8,25
2022-03-31	-26,61	-3,42	8,77
2021-12-31	-35,10	-2,87	27,47
2021-09-30	-47,90	-1,64	35,09
2021-06-30	-47,51	-1,28	23,79
2021-03-31	-49,91	-1,03	82,80
2020-12-31	-36,55	-2,13	68,55
2020-09-30	-15,27	-2,33	51,65

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,84.
Il p/tbv per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 87,14.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		3,84	87,14
2025-03-31		3,19
2024-12-31		3,88	-1.097,74
2024-09-30	32,70	3,36	-74,92
2024-06-30	46,68	3,67	-14,64
2024-03-31		2,96	-13,43
2023-12-31	698,81	3,31	-10,75
2023-09-30	-71,90	3,17	-5,43
2023-06-30	26,35	3,14	-5,87
2023-03-31	20,94	3,05
2022-12-31		2,43	-3,99
2022-09-30		2,19	-3,52
2022-06-30		2,25	-2,33
2022-03-31	-13,68	3,16	-3,28
2021-12-31	-7,10	3,04	-3,21
2021-09-30	-5,50	3,02	-3,09
2021-06-30
2021-03-31	-4,69	2,91	-2,94
2020-12-31	-2,89	2,59	-2,99
2020-09-30	-3,89	1,86	-4,99

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,00	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,03	-0,02
2023-03-31	0,04	-0,04
2022-12-31	0,04	-0,09
2022-09-30	0,03	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,15
2022-03-31	-0,06	-0,13
2021-12-31	-0,12	-0,13
2021-09-30	-0,15	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,18	-0,13
2020-12-31	-0,28	-0,11
2020-09-30	-0,21	-0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,06	0,11
2025-03-31	0,10	0,17	0,11	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	0,03	0,12
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,11
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,07	0,13
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,10
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,06	0,12	-0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,08	0,18	0,07	-0,01	0,05
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	0,00	0,02
2022-09-30	0,04	0,09	0,08	0,00	0,02
2022-06-30	-0,04	-0,10	0,05	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,10	-0,23	-0,06	-0,04	-0,05
2021-12-31	-0,18	-0,29	-0,13	-0,02	-0,09
2021-09-30	-0,23	-0,37	-0,24	-0,03	-0,09
2021-06-30	-0,22	-0,36	-0,31	-0,05	-0,09
2021-03-31	-0,26	-0,44	-0,35	0,06	-0,09
2020-12-31	-0,31	-0,45	-0,43	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,23	-0,32	-0,31	0,05	-0,02

Gross Margins

Il margine lordo per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per OneSpaWorld Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,13	0,08	0,09
2024-12-31	0,13	0,06	0,09
2024-09-30	0,12	0,06	0,08
2024-06-30	0,12	0,04	0,08
2024-03-31	0,11	-0,00	0,07
2023-12-31	0,11	0,00	0,07
2023-09-30	0,11	-0,02	0,06
2023-06-30	0,10	-0,02	0,06
2023-03-31	0,09	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,10	0,01
2022-09-30	0,04	0,10	0,01
2022-06-30	-0,01	0,08	-0,05
2022-03-31	-0,14	-0,13	-0,16
2021-12-31	-0,49	-0,48	-0,36
2021-09-30	-1,93	-2,07	-1,05
2021-06-30	-1,93	-8,06	-3,64
2021-03-31	-4,07	-15,17	-6,81
2020-12-31	-0,27	-2,38	-0,55
2020-09-30	-0,04	-0,82	-0,14