Rendiconto finanziario (TTM)
OneSpaWorld Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -37 | -50 | -48 | -48 | -35 | -27 | -11 | 13 | 25 | 28 | 48 | 54 | 63 | 76 | 70 | 79 | 79 | 74 | 76 |
| Modifica (%) | 139,42 | 36,56 | -4,81 | 0,83 | -26,72 | -24,21 | -58,41 | -219,67 | 87,00 | 11,12 | 73,97 | 13,25 | 16,90 | 20,14 | -8,66 | 14,01 | -0,62 | -6,15 | 2,17 | |
| % del flusso di cassa | -45,54 | -123,54 | -154,99 | 191,34 | 327,29 | 330,70 | 122,22 | 139,90 | 516,46 | 5.772,26 | -395,74 | -1.222,11 | -593,02 | -1.453,58 | 178,77 | 206,39 | 360,51 | 265,00 | -172,84 | -275,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -8,62 | -51,45 | 23,38 | 28,74 | 74,45 | 19,25 | 23,27 | 14,56 | -0,10 | 8,29 | -4,29 | -11,46 | 22,29 | -2,09 | 4,41 | 7,97 | 12,82 | 7,28 | 22,30 | |
| % del flusso di cassa | -6,96 | -7,21 | -3,21 | 5,14 | 11,23 | 27,02 | 15,71 | 53,31 | -188,38 | -1.124,71 | 75,15 | 127,67 | 48,44 | 124,20 | -12,45 | -16,43 | -27,18 | -22,68 | 16,91 | 32,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | 69 | 83 | 24 | 35 | 27 | 9 | 8 | -5 | -19 | -29 | -47 | -59 | -63 | -28 | -30 | -52 | -42 | -110 | -94 |
| Modifica (%) | 32,72 | 20,79 | -71,27 | 47,54 | -21,71 | -68,09 | -5,91 | -157,28 | 296,13 | 54,22 | 62,36 | 26,63 | 5,58 | -54,69 | 6,69 | 70,66 | -18,35 | 159,47 | -13,75 | |
| % del flusso di cassa | 154,06 | 231,70 | 257,12 | -95,80 | -239,77 | -258,82 | -40,27 | -104,30 | -184,28 | -4.362,94 | 415,16 | 1.196,53 | 649,17 | 1.437,11 | -66,66 | -89,89 | -235,04 | -141,95 | 255,97 | 344,22 |
| Flusso di cassa | 34 | 30 | 32 | -25 | -15 | -11 | -22 | -8 | 3 | 0 | -7 | -4 | -9 | -4 | 43 | 34 | 22 | 30 | -43 | -27 |
| Modifica (%) | -11,75 | 8,85 | -177,10 | -41,05 | -27,47 | 105,08 | -63,67 | -132,42 | -83,27 | -1.720,75 | -43,66 | 133,39 | -52,31 | -1.076,86 | -20,88 | -34,73 | 35,20 | -243,89 | -35,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
