Analisi finanziaria dei titoli OMCL - Omnicell, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Omnicell, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore sanitario, specializzandosi in soluzioni automatizzate e gestione dei farmaci. L'azienda si concentra sul miglioramento dell'efficienza operativa e dell'assistenza ai pazienti nelle strutture sanitarie attraverso innovativi sistemi di automazione della farmacia, intelligenza dei dati e gestione dei farmaci. I progetti chiave includono lo sviluppo dei loro armadi di distribuzione automatizzata e della serie XT, che semplificano i processi di distribuzione dei farmaci e migliorano la sicurezza. Un'altra iniziativa significativa è il Performance Center, che utilizza l'analisi predittiva per ottimizzare la gestione dell'inventario e ridurre gli sprechi di farmaci. Questi progetti evidenziano l'impegno di Omnicell nel far progredire l'assistenza sanitaria attraverso soluzioni basate sulla tecnologia che supportano farmacisti, infermieri e operatori sanitari nel fornire un'assistenza efficace ai pazienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.149,53 MM.
Il reddito operativo per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 17,45 MM.
Il reddito netto per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 23,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.149,53	17,45	23,09
2025-03-31	1.135,76	12,55	21,18
2024-12-31	1.112,24	5,49	12,53
2024-09-30	1.064,21	-31,57	-17,69
2024-06-30	1.080,45	-23,43	-20,76
2024-03-31	1.102,63	-18,18	-21,05
2023-12-31	1.147,11	-9,33	-20,37
2023-09-30	1.185,94	-31,12	-34,40
2023-06-30	1.235,34	-12,69	-23,18
2023-03-31	1.267,75	-3,94	-17,57
2022-12-31	1.295,95	29,86	5,65
2022-09-30	1.309,31	67,73	48,04
2022-06-30	1.257,65	75,57	60,58
2022-03-31	1.199,00	87,26	71,94
2021-12-31	1.132,02	98,53	77,85
2021-09-30	1.070,19	106,65	80,25
2021-06-30	987,48	87,41	59,73
2021-03-31	914,37	57,86	35,01
2020-12-31	892,21	51,99	32,19
2020-09-30	891,30	47,45	37,91

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il utile per azione diluito per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,50	0,49
2025-03-31	0,46	0,45
2024-12-31	0,27	0,27
2024-09-30	-0,39	-0,39
2024-06-30	-0,46	-0,45
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,45	-0,45
2023-09-30	-0,76	-0,77
2023-06-30	-0,52	-0,53
2023-03-31	-0,39	-0,39
2022-12-31	0,13	0,12
2022-09-30	1,09	1,01
2022-06-30	1,38	1,26
2022-03-31	1,64	1,49
2021-12-31	1,79	1,62
2021-09-30	1,86	1,73
2021-06-30	1,39	1,32
2021-03-31	0,82	0,79
2020-12-31	0,76	0,74
2020-09-30	0,89	0,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 147,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -58,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Omnicell, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -238,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	147,75	-58,57	-238,31
2025-03-31	163,69	-56,19	-243,47
2024-12-31	187,72	-52,79	-235,58
2024-09-30	169,82	-51,60	11,98
2024-06-30	204,07	-52,45	11,25
2024-03-31	218,28	-53,72	31,48
2023-12-31	181,09	-55,02	23,42
2023-09-30	224,83	-59,90	13,85
2023-06-30	189,00	-61,58	20,08
2023-03-31	106,55	-53,58	15,03
2022-12-31	77,78	-58,67	-20,95
2022-09-30	55,26	-233,80	-17,85
2022-06-30	77,07	-411,57	-8,62
2022-03-31	158,40	-418,10	-0,35
2021-12-31	231,81	-412,50	47,36
2021-09-30	248,62	-456,81	61,10
2021-06-30	242,32	-273,13	510,99
2021-03-31	218,05	-279,22	505,63
2020-12-31	185,87	-279,87	456,27
2020-09-30	144,24	-58,08	405,35

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,09.
Il p/tbv per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,05.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,09	4,05
2025-03-31		1,32
2024-12-31		1,63	6,68
2024-09-30	-95,30	1,65	7,38
2024-06-30	-57,32	1,01	4,86
2024-03-31		1,13	5,55
2023-12-31	-49,69	1,44	7,30
2023-09-30	-88,29	1,76	10,17
2023-06-30	-187,38	2,88	19,03
2023-03-31	467,16	2,33
2022-12-31		1,98	14,71
2022-09-30		3,53	39,34
2022-06-30		4,68	77,50
2022-03-31	73,89	5,02	44,19
2021-12-31	98,80	7,13	28,73
2021-09-30	108,01	6,13	16,23
2021-06-30
2021-03-31	141,14	4,89	14,11
2020-12-31	152,11	5,06	16,32
2020-09-30	127,63	5,27	12,85

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	-0,00
2025-03-31	0,02	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,10
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,12
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,07
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	0,11
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,11	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,10	0,12
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-03-31	0,00	0,01	-0,01	0,04	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,11	0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,11	0,03
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,20	0,05
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,16	0,10
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,15
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,09	0,15
2021-06-30	0,05	0,07	0,04	0,30	0,15
2021-03-31	0,03	0,04	0,02	0,29	0,14
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	0,24	0,12
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,34	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Omnicell, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,43	0,02	0,01
2025-03-31	0,43	0,01	0,01
2024-12-31	0,42	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,41	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,43	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,44	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,44	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,44	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,45	-0,02	-0,02
2023-03-31	0,46	-0,01	-0,02
2022-12-31	0,47	0,04	0,05
2022-09-30	0,48	0,04	0,05
2022-06-30	0,49	0,05	0,06
2022-03-31	0,49	0,06	0,07
2021-12-31	0,49	0,07	0,08
2021-09-30	0,49	0,07	0,11
2021-06-30	0,49	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,04	0,06
2020-12-31		0,04	0,04
2020-09-30	0,47	0,04	0,05