Analisi finanziaria dei titoli NXRT - NexPoint Residential Trust, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

NexPoint Residential Trust, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sull'acquisizione, gestione patrimoniale e disposizione di proprietà residenziali. In quanto fondo di investimento immobiliare (REIT) quotato in borsa, investe strategicamente in proprietà multifamiliari di medie dimensioni, in particolare quelle con opportunità di valore aggiunto, per migliorare il loro potenziale di guadagno e aumentarne il valore. I progetti chiave in genere comportano l’implementazione di miglioramenti significativi della proprietà, l’utilizzo della tecnologia nella gestione della proprietà e il miglioramento dei servizi per aumentare la soddisfazione degli inquilini e i tassi di occupazione. L'approccio della società è progettato per generare reddito sostenibile e apprezzamento del capitale, rivolgendosi principalmente agli immobili negli Stati Uniti sudorientali e sudoccidentali, che presentano una forte domanda e dinamiche di crescita.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 254,45 MM.
Il reddito operativo per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 28,43 MM.
Il reddito netto per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -49,71 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	254,45	28,43	-49,71
2025-03-31	255,53	28,34	-32,09
2024-12-31	259,87	30,88	1,11
2024-09-30	264,97	32,93	46,39
2024-06-30	270,84	37,82	88,99
2024-03-31	276,12	39,47	74,44
2023-12-31	277,73	43,24	44,26
2023-09-30	278,16	43,12	29,70
2023-06-30	276,20	43,57	-4,65
2023-03-31	272,39	39,03	-8,49
2022-12-31	263,95	31,57	-9,26
2022-09-30	253,10	25,76	25,67
2022-06-30	241,43	20,08	20,87
2022-03-31	228,23	20,62	25,26
2021-12-31	219,24	18,21	23,04
2021-09-30	211,29	17,79	-19,88
2021-06-30	205,90	18,35	15,07
2021-03-31	204,01	15,26	9,18
2020-12-31	204,80	13,56	44,02
2020-09-30	203,93	9,41	34,95
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	1,81	1,77
2024-06-30	3,47	3,35
2024-03-31	2,90	2,82
2023-12-31	1,73	1,69
2023-09-30	1,16	1,14
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	1,00	0,97
2022-06-30	0,82	0,79
2022-03-31	1,00	0,97
2021-12-31	0,92	0,89
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	0,61	0,59
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	1,78	1,74
2020-09-30	1,41	1,38
2020-06-30	5,02	4,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 82,43 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -12,60 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -76,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	82,43	-12,60	-76,47
2025-03-31	82,21	27,57	-119,71
2024-12-31	73,57	130,62	-195,55
2024-09-30	81,97	148,62	-219,71
2024-06-30	82,01	212,81	-283,16
2024-03-31	88,34	162,60	-229,27
2023-12-31	96,58	51,92	-155,02
2023-09-30	91,27	35,20	-143,25
2023-06-30	94,33	-33,25	-84,32
2023-03-31	98,34	-168,35	-15,04
2022-12-31	79,10	-162,30	46,31
2022-09-30	84,94	-192,49	106,88
2022-06-30	81,00	-261,56	186,54
2022-03-31	68,21	-238,78	250,07
2021-12-31	73,27	-235,91	194,32
2021-09-30	68,62	-310,85	200,90
2021-06-30	62,24	-186,88	99,84
2021-03-31	59,55	-68,37	-44,13
2020-12-31	57,23	11,50	-82,90
2020-09-30	58,95	-156,71	144,89
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -26,57.
Il p/libro per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,21.
Il p/tbv per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-26,57	2,21	2,24
2025-03-31		2,39	2,39
2024-12-31		2,32	2,32
2024-09-30	12,39	2,22	2,22
2024-06-30	13,36	1,92	1,92
2024-03-31		1,62
2023-12-31	29,76	1,70	1,70
2023-09-30	-176,17	1,66	1,66
2023-06-30	-138,56	2,38	2,38
2023-03-31	-120,63	2,13
2022-12-31		2,07	2,07
2022-09-30		2,29	2,30
2022-06-30		3,09	3,10
2022-03-31	100,06	4,84	4,86
2021-12-31	-106,50	5,16	5,19
2021-09-30	103,31	3,78	3,80
2021-06-30
2021-03-31	244,27	5,26	5,26
2020-12-31	50,74	5,43	5,45
2020-09-30	62,69	5,56	5,58
2020-06-30	17,47	6,08	6,10

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il roico per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il coccio per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,17	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,04
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,05	0,01	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,03
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,03
2020-06-30	0,10	0,45	0,08	0,03	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.
Il margine netto per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il margine di operatività per NexPoint Residential Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,61	-0,13	0,11
2025-03-31	0,60	0,00	0,11
2024-12-31	0,60	0,18	0,13
2024-09-30	0,61	0,33	0,14
2024-06-30	0,60	0,27	0,15
2024-03-31	0,60	0,16	0,16
2023-12-31	0,59	0,11	0,16
2023-09-30	0,60	-0,02	0,16
2023-06-30	0,59	-0,02	0,16
2023-03-31	0,58	-0,03	0,14
2022-12-31	0,58	0,10	0,10
2022-09-30	0,57	0,10	0,10
2022-06-30	0,57	0,09	0,08
2022-03-31	0,57	0,11	0,09
2021-12-31	0,56	0,11	0,08
2021-09-30	0,55	-0,09	0,09
2021-06-30	0,55	0,07	0,09
2021-03-31	0,55	0,05	0,07
2020-12-31		0,21	0,07
2020-09-30	0,55	0,17	0,05
2020-06-30	0,55	0,62	0,04