Analisi finanziaria dei titoli NNN - NNN REIT, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

NNN REIT, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore immobiliare, focalizzato principalmente sull'acquisizione e sulla gestione di proprietà di vendita al dettaglio a singolo locatario di alta qualità. La società è strutturata come un fondo di investimento immobiliare (REIT), che le consente di avvantaggiare gli investitori attraverso pagamenti regolari di dividendi, in gran parte esenti dall'imposta sul reddito delle società. I progetti e le partecipazioni chiave includono tipicamente proprietà affittate alle principali catene nazionali in settori quali vendita al dettaglio, minimarket e ristoranti, che aderiscono ad accordi di locazione netta a lungo termine. Questa strategia di investimento è progettata per fornire flussi di cassa stabili e ridurre al minimo le responsabilità di gestione, sfruttando al tempo stesso la diversità geografica e settoriale del proprio portafoglio immobiliare. NNN REIT, Inc. enfatizza un approccio finanziario conservativo con una forte attenzione al mantenimento di tassi di occupazione elevati e solidi profili di credito degli inquilini.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 894,70 MM.
Il reddito operativo per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 554,17 MM.
Il reddito netto per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 392,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	894,70	554,17	392,79
2025-03-31	884,71	551,59	398,92
2024-12-31	869,27	542,88	396,83
2024-09-30	867,01	544,77	395,62
2024-06-30	853,58	536,90	404,51
2024-03-31	839,41	526,30	396,54
2023-12-31	828,11	517,06	392,34
2023-09-30	810,40	503,07	386,32
2023-06-30	798,74	495,23	367,95
2023-03-31	786,88	487,44	343,42
2022-12-31	773,05	480,92	334,63
2022-09-30	761,79	473,96	321,53
2022-06-30	748,68	464,67	316,05
2022-03-31	736,91	456,94	314,90
2021-12-31	726,41	447,96	290,11
2021-09-30	702,43	428,45	273,83
2021-06-30	680,71	410,22	246,97
2021-03-31	665,40	399,64	220,21
2020-12-31	660,68	397,46	228,80
2020-09-30	670,77	408,42	241,30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,11.
Il utile per azione diluito per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,10.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,11	2,10
2025-03-31	2,15	2,14
2024-12-31	2,16	2,15
2024-09-30	2,16	2,16
2024-06-30	2,22	2,22
2024-03-31	2,18	2,18
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	2,14	2,14
2023-06-30	2,05	2,04
2023-03-31	1,93	1,93
2022-12-31	1,89	1,89
2022-09-30	1,76	1,75
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,68	1,67
2021-12-31	1,51	1,51
2021-09-30	1,46	1,47
2021-06-30	1,31	1,31
2021-03-31	1,17	1,17
2020-12-31	1,22	1,22
2020-09-30	1,24	1,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 647,01 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -671,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NNN REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	647,01	-671,96	14,89
2025-03-31	648,07	-541,91	-101,77
2024-12-31	635,50	-424,34	-207,26
2024-09-30	639,42	-489,40	-69,77
2024-06-30	624,31	-531,90	-80,86
2024-03-31	622,30	-636,05	9,54
2023-12-31	612,41	-680,66	66,63
2023-09-30	603,90	-687,09	178,18
2023-06-30	602,34	-736,28	135,91
2023-03-31	594,84	-730,33	87,08
2022-12-31	578,36	-777,63	34,73
2022-09-30	580,55	-574,83	-545,97
2022-06-30	562,98	-594,39	-214,85
2022-03-31	571,59	-533,31	-295,78
2021-12-31	568,42	-432,18	-232,16
2021-09-30	554,52	-478,40	172,55
2021-06-30	543,23	-268,58	-249,65
2021-03-31	483,28	-200,67	-188,76
2020-12-31	450,19	-142,82	-41,25
2020-09-30	451,52	-258,95	-251,39

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,86.
Il p/tbv per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,86	1,86
2025-03-31		1,81	1,82
2024-12-31		1,73	1,75
2024-09-30	21,86	2,11	2,13
2024-06-30	19,52	1,85	1,87
2024-03-31	19,85	1,87	1,89
2023-12-31	20,35	1,89	1,91
2023-09-30	17,52	1,55	1,57
2023-06-30	22,73	1,89	1,91
2023-03-31	24,02	1,95
2022-12-31		2,04	2,07
2022-09-30		1,80	1,83
2022-06-30	24,02	1,94	1,97
2022-03-31	27,23	2,03	2,05
2021-12-31	30,82	1,98	2,01
2021-09-30	30,71	1,78	1,80
2021-06-30	40,97
2021-03-31	36,45	1,87	1,90
2020-12-31	35,02	1,85	1,88
2020-09-30	32,92	1,85	1,88

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,07
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,07
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,07
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,07
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,04	0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,04	0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,07	0,07
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,07
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2021-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,07
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2021-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.
Il margine netto per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine di operatività per NNN REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,96	0,45	0,62
2025-03-31	0,96	0,46	0,62
2024-12-31	0,97	0,46	0,63
2024-09-30	0,97	0,47	0,63
2024-06-30	0,97	0,47	0,63
2024-03-31	0,97	0,47	0,62
2023-12-31	0,97	0,48	0,62
2023-09-30	0,97	0,46	0,62
2023-06-30	0,97	0,46	0,62
2023-03-31	0,97	0,44	0,62
2022-12-31	0,96	0,42	0,62
2022-09-30	0,96	0,42	0,62
2022-06-30	0,96	0,42	0,62
2022-03-31	0,96	0,43	0,62
2021-12-31	0,96	0,40	0,62
2021-09-30	0,96	0,39	0,61
2021-06-30	0,96	0,36	0,60
2021-03-31	0,96	0,33	0,60
2020-12-31		0,35	0,60
2020-09-30	0,96	0,36	0,61