Analisi finanziaria dei titoli MRAM - Everspin Technologies, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Everspin Technologies, Inc. è un'azienda con sede negli Stati Uniti specializzata nella produzione e nell'innovazione di prodotti di memoria ad accesso casuale magnetoresistivo (MRAM), una tecnologia essenziale per migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle applicazioni in vari settori tra cui quello automobilistico, dell'IoT industriale e dello storage aziendale sistemi. Fondata nel 2008 e con sede a Chandler, in Arizona, Everspin si è posizionata come leader nella tecnologia MRAM, offrendo sia Toggle MRAM che Spin-Transfer Torque MRAM (STT-MRAM). Questi prodotti offrono soluzioni ad alta velocità ed elevata resistenza rispetto alle tradizionali tecnologie di memoria non volatile. I progetti chiave includono partnership con aziende globali di semiconduttori per integrare le soluzioni MRAM in applicazioni di mercato più ampie, sottolineando il suo ruolo chiave nel progresso delle soluzioni di archiviazione della memoria. Attraverso continue attività di ricerca e sviluppo e collaborazioni strategiche, Everspin si impegna ad ampliare l'utilizzo e la capacità di MRAM.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 51,67 MM.
Il reddito operativo per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,57 MM.
Il reddito netto per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	51,67	-7,57	1,65
2025-03-31	49,11	-8,42	-0,18
2024-12-31	50,40	-7,09	0,78
2024-09-30	53,87	-3,95	1,53
2024-06-30	58,24	0,15	1,70
2024-03-31	63,35	4,59	8,09
2023-12-31	63,77	5,88	9,05
2023-09-30	62,75	4,85	7,70
2023-06-30	61,52	4,78	7,17
2023-03-31	60,48	4,90	4,96
2022-12-31	59,98	6,23	6,13
2022-09-30	62,52	9,46	9,18
2022-06-30	62,07	8,63	8,15
2022-03-31	59,21	7,34	6,74
2021-12-31	55,15	5,04	4,34
2021-09-30	46,90	0,06	-0,92
2021-06-30	42,23	-4,72	-5,69
2021-03-31	42,20	-6,26	-7,24
2020-12-31	42,03	-7,56	-8,51
2020-09-30	41,71	-8,66	-10,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il utile per azione diluito per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	-0,01	-0,00
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,39	0,37
2023-12-31	0,44	0,42
2023-09-30	0,37	0,36
2023-06-30	0,35	0,34
2023-03-31	0,24	0,24
2022-12-31	0,30	0,29
2022-09-30	0,46	0,45
2022-06-30	0,41	0,40
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,30	-0,30
2021-03-31	-0,38	-0,37
2020-12-31	-0,45	-0,45
2020-09-30	-0,54	-0,54

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 13,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Everspin Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	13,13	-5,70	0,77
2025-03-31	9,83	-3,25	0,77
2024-12-31	7,10	-3,06	1,11
2024-09-30	5,31	-1,62	0,97
2024-06-30	6,03	-1,58	1,49
2024-03-31	10,63	-1,58	1,54
2023-12-31	13,13	-1,39	-1,59
2023-09-30	16,32	-2,53	-2,30
2023-06-30	13,67	-2,84	-3,06
2023-03-31	11,67	-3,58	-3,77
2022-12-31	9,49	-2,59	-1,52
2022-09-30	10,68	-1,57	-0,23
2022-06-30	11,63	-1,27	-1,53
2022-03-31	6,74	-0,74	-1,59
2021-12-31	9,36	-1,03	-1,52
2021-09-30	3,55	-0,59	-2,33
2021-06-30	2,36	-0,60	-0,46
2021-03-31	1,28	-0,56	0,82
2020-12-31	-2,92	-0,32	3,35
2020-09-30	-6,20	-0,60	5,95

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,23.
Il p/tbv per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,34.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,23	2,34
2025-03-31		1,80
2024-12-31		2,40	2,40
2024-09-30	76,65	2,35	2,35
2024-06-30	15,75	2,28	2,28
2024-03-31		3,15
2023-12-31	24,68	3,77
2023-09-30	28,65	4,46	4,46
2023-06-30	35,24	4,30	4,30
2023-03-31	22,81	3,62
2022-12-31	12,32	3,08	3,08
2022-09-30		3,53	3,53
2022-06-30		3,46	3,46
2022-03-31	39,76	6,34	6,34
2021-12-31	-243,23	10,44	10,44
2021-09-30	-22,25	6,56	6,56
2021-06-30
2021-03-31	-17,97	7,15	7,15
2020-12-31	-15,14	7,40	7,40
2020-09-30	-12,84	7,15	7,15

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,01	0,07
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,07
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,05	0,02
2022-12-31	0,10	-0,01
2022-09-30	0,08	-0,01
2022-06-30	0,08	-0,03
2022-03-31	0,03	-0,03
2021-12-31	-0,00	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,11
2020-12-31	-0,07	-0,11
2020-09-30	-0,08	-0,12

Efficacia della gestione

Il lungo per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il roico per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il coccio per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il affamato per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,11	0,15
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,08	0,11
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,08
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	0,10	0,10
2024-06-30	0,15	0,20	0,13	0,17	0,17
2024-03-31	0,16	0,23	0,15	0,17	0,22
2023-12-31	0,14	0,21	0,14	0,20	0,29
2023-09-30	0,16	0,22	0,14	0,15	0,26
2023-06-30	0,11	0,15	0,13	0,14	0,25
2023-03-31	0,14	0,20	0,10	0,09	0,24
2022-12-31	0,26	0,43	0,20	0,19	0,23
2022-09-30	0,23	0,38	0,19	0,19	0,22
2022-06-30	0,19	0,35	0,20	0,21	0,28
2022-03-31	0,12	0,24	0,17	0,11	0,17
2021-12-31	-0,03	-0,05	0,13	0,20	0,13
2021-09-30	-0,17	-0,32	-0,03	0,02	0,08
2021-06-30	-0,16	-0,28	-0,24	0,06	0,10
2021-03-31	-0,21	-0,36	-0,26	0,06	0,05
2020-12-31	-0,24	-0,46	-0,31	0,00	-0,11
2020-09-30	-0,28	-0,55	-0,35	-0,03	-0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il margine di operatività per Everspin Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	-0,00	-0,17
2025-03-31	0,52	0,02	-0,14
2024-12-31	0,54	0,03	-0,07
2024-09-30	0,57	0,03	0,00
2024-06-30	0,58	0,13	0,07
2024-03-31	0,58	0,14	0,09
2023-12-31	0,57	0,12	0,08
2023-09-30	0,56	0,12	0,08
2023-06-30	0,56	0,12	0,08
2023-03-31	0,57	0,08	0,08
2022-12-31	0,60	0,15	0,15
2022-09-30	0,59	0,15	0,15
2022-06-30	0,60	0,13	0,14
2022-03-31	0,60	0,11	0,12
2021-12-31	0,57	0,08	0,09
2021-09-30	0,49	-0,02	0,00
2021-06-30	0,49	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,44	-0,17	-0,15
2020-12-31	0,43	-0,20	-0,18
2020-09-30	0,43	-0,24	-0,21