Analisi finanziaria dei titoli MGEE - MGE Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

MGE Energy, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle utilities, concentrandosi ampiamente sui servizi di energia elettrica e gas naturale. In qualità di holding, la sua principale controllata, Madison Gas and Electric (MGE), fornisce servizi energetici essenziali a una base diversificata di clienti residenziali e industriali nel Wisconsin centro-meridionale. MGE Energy è impegnata nella transizione verso fonti energetiche più pulite, esemplificate dai suoi ambiziosi progetti volti ad aumentare l’integrazione delle energie rinnovabili. In particolare, l’azienda è progressivamente coinvolta in importanti progetti solari ed eolici, comprese collaborazioni su parchi di energia solare su larga scala, per allinearsi ai suoi obiettivi ambientali e di sostenibilità. Attraverso investimenti strategici nelle infrastrutture energetiche e nell’innovazione, MGE Energy cerca continuamente di migliorare l’affidabilità del servizio e promuovere la tutela dell’ambiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 701,32 MM.
Il reddito operativo per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 173,28 MM.
Il reddito netto per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 131,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	701,32	173,28	131,05
2025-03-31	687,58	168,47	128,35
2024-12-31	659,94	156,05	120,57
2024-09-30	653,68	151,25	118,63
2024-06-30	645,73	146,59	115,55
2024-03-31	648,01	154,03	120,44
2023-12-31	673,93	152,03	117,70
2023-09-30	700,91	159,24	118,67
2023-06-30	703,78	161,37	114,53
2023-03-31	708,13	152,08	107,61
2022-12-31	699,82	157,15	110,95
2022-09-30	673,25	145,77	102,96
2022-06-30	655,73	140,18	104,16
2022-03-31	634,11	137,16	105,25
2021-12-31	593,08	133,90	105,76
2021-09-30	566,93	134,47	108,50
2021-06-30	556,26	134,33	105,37
2021-03-31	542,58	131,62	101,31
2020-12-31	524,53	123,10	92,42
2020-09-30	529,16	123,86	93,28

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,60.
Il utile per azione diluito per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,60.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,60	3,60
2025-03-31	3,54	3,54
2024-12-31	3,33	3,33
2024-09-30	3,28	3,27
2024-06-30	3,19	3,19
2024-03-31	3,33	3,32
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,28	3,28
2023-06-30	3,17	3,17
2023-03-31	2,98	2,98
2022-12-31	3,07	3,07
2022-09-30	2,85	2,85
2022-06-30	2,88	2,87
2022-03-31	2,91	2,90
2021-12-31	2,92	2,92
2021-09-30	3,00	3,00
2021-06-30	2,91	2,92
2021-03-31	2,82	2,83
2020-12-31	2,60	2,60
2020-09-30	2,65	2,64

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 281,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -246,23 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MGE Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -41,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	281,30	-246,23	-41,47
2025-03-31	289,83	-245,65	-27,65
2024-12-31	277,78	-241,49	-26,83
2024-09-30	253,36	-241,14	-10,02
2024-06-30	241,00	-231,77	-10,95
2024-03-31	247,37	-226,88	-20,00
2023-12-31	237,56	-230,02	-10,48
2023-09-30	203,49	-199,42	-1,10
2023-06-30	169,45	-222,84	50,17
2023-03-31	147,64	-197,54	41,98
2022-12-31	153,74	-180,15	25,54
2022-09-30	140,51	-175,85	-23,07
2022-06-30	170,27	-148,03	-33,35
2022-03-31	155,74	-153,31	-16,39
2021-12-31	137,53	-156,97	-8,76
2021-09-30	177,73	-184,40	24,22
2021-06-30	165,53	-199,73	-4,10
2021-03-31	162,51	-197,45	56,65
2020-12-31	172,44	-210,41	59,19
2020-09-30	154,78	-182,19	18,25

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,56.
Il p/tbv per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,56	2,56
2025-03-31		2,76	2,78
2024-12-31		2,86	2,86
2024-09-30	28,50	2,82	2,82
2024-06-30	22,59	2,35	2,37
2024-03-31	23,82	2,46	2,48
2023-12-31	22,05	2,30	2,30
2023-09-30	21,62	2,23	2,23
2023-06-30	26,42	2,59	2,62
2023-03-31	25,30	2,60
2022-12-31		2,37	2,37
2022-09-30		2,25	2,25
2022-06-30		2,68	2,72
2022-03-31	27,27	2,81	2,85
2021-12-31	27,39	2,89	2,89
2021-09-30	25,22	2,64	2,64
2021-06-30
2021-03-31	28,64	2,91	2,95
2020-12-31	31,36	2,97	3,02
2020-09-30	31,11	2,98	2,98

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,10	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,12
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,13
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,11
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,09
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,09
2023-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,08
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,08
2022-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,08
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,09
2021-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,10
2021-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,02	0,10
2021-03-31	0,05	0,12	0,06	0,01	0,10
2020-12-31	0,04	0,11	0,06	0,01	0,11
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per MGE Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,43	0,19	0,25
2025-03-31	0,42	0,18	0,24
2024-12-31	0,42	0,18	0,23
2024-09-30	0,41	0,18	0,23
2024-06-30	0,42	0,19	0,24
2024-03-31	0,40	0,17	0,23
2023-12-31	0,38	0,17	0,23
2023-09-30	0,37	0,16	0,23
2023-06-30	0,35	0,16	0,23
2023-03-31	0,35	0,15	0,21
2022-12-31	0,35	0,15	0,22
2022-09-30	0,34	0,15	0,22
2022-06-30	0,35	0,16	0,21
2022-03-31	0,36	0,17	0,22
2021-12-31	0,38	0,18	0,23
2021-09-30	0,38	0,19	0,24
2021-06-30	0,38	0,19	0,24
2021-03-31	0,39	0,19	0,24
2020-12-31		0,18	0,23
2020-09-30	0,39	0,18	0,23