Analisi finanziaria dei titoli MCHP - Microchip Technology Incorporated (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Microchip Technology Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore dei semiconduttori e si concentra principalmente su microcontrollori, circuiti integrati a segnale misto, analogici e Flash-IP. L'azienda si rivolge a una base di clienti globale diversificata, nei settori automobilistico, industriale, aerospaziale, delle telecomunicazioni e dell'elettronica di consumo. Degna di nota per la promozione dell'innovazione, Microchip Technology è stata in prima linea nello sviluppo di tecnologie IoT e microcontrollori per migliorare la connettività e l'efficienza. Tra le sue iniziative chiave, l’azienda sottolinea lo sviluppo di soluzioni di semiconduttori a basso consumo e ad alte prestazioni che supportano la crescente domanda di dispositivi intelligenti e connessi. Questi sforzi rappresentano un impegno per il progresso tecnologico e la sostenibilità nel loro campo, garantendo la loro posizione di attore fondamentale nel settore dei semiconduttori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 4.235,80 MM.
Il reddito operativo per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 208,10 MM.
Il reddito netto per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -148,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.235,80	208,10	-148,40
2025-03-31	4.401,60	375,50	-0,50
2024-12-31	4.756,90	640,80	308,80
2024-09-30	5.496,60	1.136,90	781,60
2024-06-30	6.587,10	1.875,60	1.369,80
2024-03-31	7.634,40	2.558,70	1.906,90
2023-12-31	8.541,30	3.172,20	2.356,20
2023-09-30	8.944,80	3.459,80	2.517,30
2023-06-30	8.763,70	3.332,40	2.396,90
2023-03-31	8.438,70	3.112,00	2.237,70
2022-12-31	8.050,20	2.822,30	2.071,60
2022-09-30	7.638,50	2.517,10	1.844,10
2022-06-30	7.215,10	2.184,20	1.539,90
2022-03-31	6.820,90	1.879,10	1.285,50
2021-12-31	6.443,80	1.620,40	963,60
2021-09-30	6.038,40	1.357,10	647,00
2021-06-30	5.698,10	1.160,80	478,60
2021-03-31	5.438,40	999,80	349,40
2020-12-31	5.297,70	876,60	333,30
2020-09-30	5.233,00	775,80	608,20

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il utile per azione diluito per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,34.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,33	-0,34
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,54	2,51
2024-03-31	3,52	3,48
2023-12-31	4,33	4,28
2023-09-30	4,61	4,56
2023-06-30	4,37	4,33
2023-03-31	4,07	4,02
2022-12-31	3,75	3,70
2022-09-30	3,33	3,28
2022-06-30	2,78	2,72
2022-03-31	2,33	2,27
2021-12-31	1,76	1,71
2021-09-30	1,19	1,15
2021-06-30	0,90	0,87
2021-03-31	0,67	0,65
2020-12-31	0,66	0,63
2020-09-30	1,24	1,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 796,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -199,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Microchip Technology Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -346,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	796,60	-199,20	-346,00
2025-03-31	898,10	-287,80	-158,30
2024-12-31	1.122,20	-303,00	-514,20
2024-09-30	1.704,00	-347,10	-1.327,40
2024-06-30	2.276,60	-376,70	-1.856,00
2024-03-31	2.892,70	-392,10	-2.414,90
2023-12-31	3.172,20	-471,70	-2.708,40
2023-09-30	3.596,80	-549,60	-3.095,40
2023-06-30	3.773,80	-586,60	-3.293,10
2023-03-31	3.621,00	-599,50	-3.104,90
2022-12-31	3.659,20	-591,40	-3.092,40
2022-09-30	3.234,70	-553,60	-2.629,60
2022-06-30	3.053,20	-518,80	-2.435,00
2022-03-31	2.842,70	-477,70	-2.327,60
2021-12-31	2.544,20	-398,20	-2.203,20
2021-09-30	2.200,50	-323,40	-1.992,10
2021-06-30	2.044,60	-269,10	-1.876,00
2021-03-31	1.916,50	-173,30	-1.864,20
2020-12-31	1.839,00	-145,60	-1.719,80
2020-09-30	1.724,80	-137,10	-1.621,20

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 5,35.
Il p/tbv per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 5,35.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		5,35	5,35
2025-03-31		4,34	-8,26
2024-12-31		4,89	-10,02
2024-09-30	31,56	6,75	-14,17
2024-06-30	25,18	7,21	-17,15
2024-03-31	20,46	6,81	-19,04
2023-12-31	19,38	7,00	-17,45
2023-09-30	17,73	6,22	-13,72
2023-06-30	21,29	7,32	7,32
2023-03-31	22,16	7,27
2022-12-31		6,33	-9,04
2022-09-30		5,64	-7,39
2022-06-30		5,46	-6,68
2022-03-31	43,31	7,19	-8,14
2021-12-31	74,69	8,47	-8,87
2021-09-30	87,89	7,62	-7,34
2021-06-30
2021-03-31	103,45	6,77	-5,90
2020-12-31	106,75	6,72	-5,56
2020-09-30	56,54	6,32	-5,31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il roico per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il coccio per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,20	0,10	0,00	0,17
2024-06-30	0,12	0,29	0,15	0,01	0,23
2024-03-31	0,15	0,37	0,18	-0,00	0,25
2023-12-31	0,16	0,41	0,19	-0,00	0,28
2023-09-30	0,15	0,40	0,18	-0,01	0,29
2023-06-30	0,14	0,37	0,18	-0,01	0,28
2023-03-31	0,13	0,35	0,16	-0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,32	0,14	0,00	0,24
2022-09-30	0,09	0,27	0,13	0,00	0,23
2022-06-30	0,08	0,23	0,11	0,01	0,22
2022-03-31	0,06	0,18	0,09	0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,00	0,16
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,14
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine netto per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il margine di operatività per Microchip Technology Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,57	-0,00	0,09
2025-03-31	0,58	0,06	0,13
2024-12-31	0,60	0,14	0,21
2024-09-30	0,63	0,21	0,28
2024-06-30	0,65	0,25	0,34
2024-03-31	0,67	0,28	0,37
2023-12-31	0,68	0,28	0,39
2023-09-30	0,68	0,27	0,38
2023-06-30	0,68	0,27	0,38
2023-03-31	0,67	0,27	0,37
2022-12-31	0,67	0,24	0,33
2022-09-30	0,66	0,24	0,33
2022-06-30	0,65	0,21	0,30
2022-03-31	0,64	0,19	0,28
2021-12-31	0,64	0,15	0,25
2021-09-30	0,63	0,11	0,22
2021-06-30	0,63	0,08	0,20
2021-03-31		0,06	0,19
2020-12-31	0,62	0,06	0,17
2020-09-30	0,61	0,12	0,15

CH:MCP
IT:1MCHP	53,13 €
MX:MCHP
GB:0K19	62,00 USD
AT:MCHP
DE:MCP	54,43 €