Analisi finanziaria dei titoli MBC - MasterBrand, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

MasterBrand, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'entità di spicco nel settore del bricolage e della produzione, specializzata in mobili. In qualità di filiale di Fortune Brands Home & Security, MasterBrand è fondamentale nell'offrire una suite completa di soluzioni di mobili che soddisfano le diverse esigenze del mercato e le preferenze estetiche, rafforzando così la sua posizione sul mercato. Il portafoglio dell'azienda comprende una serie di marchi, ciascuno su misura per segmenti di consumatori distinti, da armadietti a prezzi accessibili a pezzi di lusso personalizzati. La strategia operativa di MasterBrand enfatizza l'innovazione nel design e nella sostenibilità, concentrandosi sul miglioramento dell'efficienza dei materiali e sull'adozione di pratiche ecocompatibili. I progetti chiave ruotano tipicamente attorno allo sviluppo di prodotti orientati alla massimizzazione dell'utilità dello spazio e all'integrazione delle tendenze del design moderno per soddisfare le aspettative in evoluzione dei consumatori, sostenendo così il proprio vantaggio competitivo nel mercato dei mobili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 2.777,00 MM.
Il reddito operativo per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 246,50 MM.
Il reddito netto per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 93,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	2.777,00	246,50	93,70
2025-03-30	2.722,60	255,20	101,70
2024-12-29	2.700,40	275,00	125,90
2024-09-29	2.709,80	278,90	148,00
2024-06-30	2.669,00	297,70	178,60
2024-03-31	2.687,60	304,30	184,50
2023-12-31	2.726,20	308,50	182,00
2023-09-24	2.833,50	322,00	161,30
2023-06-25	3.014,60	307,80	153,70
2023-03-26	3.175,10	296,50	143,50
2022-12-25	3.275,50	285,50	155,40
2022-09-25	3.235,90	273,30	175,20
2022-06-26	3.094,00	252,10	170,50
2022-03-27	2.935,40	237,35	179,50
2021-12-26	2.855,30	240,50	182,60
2020-12-27	2.469,30	211,00	145,70

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0,99	0,96
2024-09-29	1,17	1,14
2024-06-30	1,40	1,37
2024-03-31	1,45	1,42
2023-12-31	1,42	1,40
2023-09-24	1,26	1,23
2023-06-25	1,20	1,17
2023-03-26	1,12	1,10
2022-12-25	1,21	1,20
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26	1,43	1,43
2020-12-27	1,14	1,14

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 249,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -593,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MasterBrand, Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 275,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	249,30	-593,20	275,90
2025-03-30	241,90	-583,60	310,20
2024-12-29	292,00	-580,80	269,60
2024-09-29	246,00	-577,70	323,50
2024-06-30	307,70	-57,60	-168,20
2024-03-31	362,20	-61,20	-264,30
2023-12-31	405,60	-56,90	-299,90
2023-09-24	454,20	-44,80	-420,10
2023-06-25	353,50	-45,00	-317,70
2023-03-26	300,60	-47,60	-269,00
2022-12-25	235,60	-55,90	-215,30
2022-09-25	180,20	-56,00	-127,90
2022-06-26	148,30	-55,10	-115,30
2022-03-27	107,30	-53,25	-66,70
2021-12-26	148,20	-51,50	-109,70
2020-12-27	204,60	-26,70	-179,20

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 1,05.
Il p/tbv per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -3,57.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29		1,05	-3,57
2025-03-30	13,70	1,33	-4,29
2024-12-29		1,59	-17,24
2024-09-29	12,62	1,79	271,59
2024-06-30	10,11	1,52	-71,21
2024-03-31	13,15	2,00	-35,82
2023-12-31	11,67	1,63	-17,66
2023-09-24	10,32	1,43	-9,88
2023-06-25	9,90	1,36	-6,38
2023-03-26
2022-12-25	9,15	0,59	1,14
2022-09-25	9,40	0,61	1,23
2022-06-26	8,93	0,65	1,44
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,06	0,09
2025-03-30	0,06	0,08
2024-12-29	0,08	0,09
2024-09-29	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-24	0,09	0,06
2023-06-25	0,09	0,09
2023-03-26
2022-12-25	0,16	0,05
2022-09-25	0,15	0,12
2022-06-26	0,16	0,13
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Efficacia della gestione

Il lungo per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,10
2025-03-30	0,05	0,11	0,05	-0,01	0,12
2024-12-29	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,13
2024-09-29	0,08	0,15	0,09	0,04	0,15
2024-06-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,18
2024-03-31	0,07	0,17	0,09	0,02	0,21
2023-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,24
2023-09-24	0,05	0,06	0,08	-0,01	0,18
2023-06-25	0,05	0,06	0,07	-0,01	0,15
2023-03-26	0,05	0,06	0,08	-0,02	0,12
2022-12-25			0,06	-0,00	0,06
2022-09-25			0,06	-0,01	0,06
2022-06-26	0,07	0,08	0,07	-0,00	0,04
2022-03-27	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,06
2021-12-26
2020-12-27

Gross Margins

Il margine lordo per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,32.
Il margine netto per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per MasterBrand, Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,32	0,04	0,09
2025-03-30	0,32	0,05	0,09
2024-12-29	0,33	0,05	0,10
2024-09-29	0,33	0,07	0,11
2024-06-30	0,33	0,07	0,11
2024-03-31	0,33	0,07	0,12
2023-12-31	0,32	0,06	0,11
2023-09-24	0,31	0,05	0,10
2023-06-25	0,29	0,05	0,09
2023-03-26	0,29	0,05	0,08
2022-12-25	0,28	0,05	0,08
2022-09-25	0,27	0,06	0,08
2022-06-26	0,27	0,06	0,08
2022-03-27	0,27	0,06	0,08
2021-12-26
2020-12-27