Analisi finanziaria dei titoli LAZR - Luminar Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Luminar Technologies, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore della tecnologia automobilistica, con un focus specifico sullo sviluppo dei veicoli autonomi. L’azienda è specializzata nella creazione di sensori Lidar ad alte prestazioni, fondamentali per la navigazione sicura delle auto a guida autonoma fornendo mappe 3D dell’ambiente accurate e in tempo reale. Questa tecnologia aiuta nel rilevamento di oggetti a grandi distanze, migliorando così la capacità del veicolo di prendere decisioni informate. I progetti principali di Luminar Technologies prevedono partnership strategiche con giganti automobilistici e aziende tecnologiche per integrare la sua tecnologia Lidar nelle loro piattaforme di veicoli autonomi, con l’obiettivo di accelerare l’adozione su larga scala e la sicurezza della tecnologia di guida autonoma. Gli sforzi dell'azienda contribuiscono in modo significativo all'evoluzione delle soluzioni di mobilità intelligente, spingendo oltre i confini dell'autonomia dei veicoli.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 72,50 MM.
Il reddito operativo per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -277,20 MM.
Il reddito netto per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -120,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	72,50	-277,20	-120,41
2025-03-31	73,31	-362,66	-228,12
2024-12-31	75,39	-414,22	-273,14
2024-09-30	75,03	-476,16	-377,32
2024-06-30	76,49	-500,06	-539,06
2024-03-31	76,24	-520,39	-550,21
2023-12-31	69,78	-538,62	-571,27
2023-09-30	58,79	-553,99	-567,68
2023-06-30	54,62	-540,02	-550,90
2023-03-31	48,35	-500,57	-504,38
2022-12-31	40,70	-441,00	-445,94
2022-09-30	41,92	-372,69	-375,01
2022-06-30	37,11	-327,88	-308,81
2022-03-31	33,49	-267,64	-250,40
2021-12-31	31,94	-214,55	-237,99
2021-09-30	22,03	-173,98	-454,16
2021-06-30	18,28	-125,64	-434,04
2021-03-31	15,39	-101,28	-422,64
2020-12-31	13,95	-86,88	-362,30
2020-09-30	17,32	-74,13	-90,17

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,23.
Il utile per azione diluito per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,24.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-3,23	-3,24
2025-03-31	-6,55	-6,55
2024-12-31	-8,70	-8,70
2024-09-30	-12,81	-17,73
2024-06-30	-19,24	-19,18
2024-03-31	-20,50	-20,44
2023-12-31	-22,02	-22,02
2023-09-30	-22,52	-22,60
2023-06-30	-22,37	-22,46
2023-03-31	-20,91	-21,00
2022-12-31	-18,79	-18,79
2022-09-30	-15,84	-15,86
2022-06-30	-13,12	-13,17
2022-03-31	-10,72	-10,69
2021-12-31	-10,31	-10,35
2021-09-30	-22,42	-22,36
2021-06-30	-26,55	-26,41
2021-03-31	-32,83	-32,86
2020-12-31	-38,15	-38,10
2020-09-30	-148,14	-148,80

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -215,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 48,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Luminar Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 164,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-215,65	48,37	164,09
2025-03-31	-239,63	28,48	161,07
2024-12-31	-276,63	42,46	178,26
2024-09-30	-267,47	155,22	150,21
2024-06-30	-268,26	155,77	75,08
2024-03-31	-263,86	208,45	74,54
2023-12-31	-247,30	236,63	80,20
2023-09-30	-269,20	226,57	63,51
2023-06-30	-261,02	231,35	43,47
2023-03-31	-240,07	184,98	-12,88
2022-12-31	-208,23	27,99	-79,35
2022-09-30	-187,72	-109,69	224,67
2022-06-30	-175,44	-108,74	226,46
2022-03-31	-153,24	-160,23	266,14
2021-12-31	-148,42	-194,19	463,59
2021-09-30	-122,17	-302,92	504,21
2021-06-30	-99,85	-443,81	658,21
2021-03-31	-86,12	-401,57	686,68
2020-12-31	-75,64	-271,79	529,85
2020-09-30	-62,53	-119,48	181,18

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il p/tbv per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		-0,47	-0,44
2025-03-31		-1,02	-0,94
2024-12-31		-0,57	-0,53
2024-09-30	-0,69	-1,09	-1,00
2024-06-30	-1,32	-2,60	-2,35
2024-03-31	-1,31	-3,34	-2,94
2023-12-31	-2,44	-8,35	-6,51
2023-09-30	-3,22	-13,75	-10,02
2023-06-30	-4,97	-30,46	-19,07
2023-03-31	-5,36	-90,48
2022-12-31		41,76	1.317,06
2022-09-30		29,57	56,16
2022-06-30	-8,44	15,07	15,66
2022-03-31	-22,93	23,81	24,40
2021-12-31	-13,45	10,78	10,89
2021-09-30	-12,92	9,47	9,49
2021-06-30
2021-03-31	-10,07	6,88	6,88
2020-12-31	-11,20	8,25	8,26
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,41.
Il ebit (3 anni)/ev per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,80.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,41	-0,80
2025-03-31	-0,43	-0,69
2024-12-31	-0,66	-0,81
2024-09-30	-0,57	-0,53
2024-06-30	-0,44	-0,35
2024-03-31	-0,46	-0,34
2023-12-31	-0,29	-0,24
2023-09-30	-0,24	-0,19
2023-06-30	-0,17	-0,14
2023-03-31	-0,15	-0,13
2022-12-31	-0,16	-0,13
2022-09-30	-0,10	-0,09
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,04
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,59.
Il roico per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,87.
Il coccio per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,20.
Il affamato per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,93.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,59		-0,87	-0,20	-0,93
2025-03-31	-0,58		-0,87	-0,18	-0,88
2024-12-31	-0,74		-1,16	0,12	-0,82
2024-09-30	-0,98		-1,67	-0,12	-0,83
2024-06-30	-0,84		-1,43	0,05	-0,68
2024-03-31	-0,83		-1,31	0,16	-0,57
2023-12-31	-0,76	-13,21	-1,21	0,04	-0,57
2023-09-30	-0,71	-6,22	-1,09	0,03	-0,51
2023-06-30	-0,65	-5,70	-1,09	0,03	-0,52
2023-03-31	-0,55	-3,60	-0,91	-0,12	-0,43
2022-12-31	-0,62	-0,70	-0,55	-0,11	-0,28
2022-09-30	-0,51	-0,54	-0,55	-0,11	-0,28
2022-06-30	-0,40	-0,42	-0,43	-0,08	-0,24
2022-03-31	-0,37	-0,38	-0,33	-0,06	-0,20
2021-12-31	-0,89	-0,92	-1,14	0,58	-0,21
2021-09-30	-2,27	-2,99	-0,82	0,14	-0,16
2021-06-30	-8,64	-151,60	-0,77	0,20	-0,17
2021-03-31	-8,15	-12,38	-0,73	0,34	-0,14
2020-12-31	-0,89	-66,50	-0,73	0,37	-0,15
2020-09-30			-0,52	-0,00	-0,36

Gross Margins

Il margine lordo per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.
Il margine netto per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,05.
Il margine di operatività per Luminar Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4,95.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,29	-3,05	-4,95
2025-03-31	-0,28	-3,62	-5,49
2024-12-31	-0,83	-5,03	-6,51
2024-09-30	-0,79	-7,05	-6,61
2024-06-30	-0,87	-7,22	-6,95
2024-03-31	-0,91	-8,19	-7,72
2023-12-31	-1,04	-9,66	-9,31
2023-09-30	-1,20	-10,09	-9,89
2023-06-30	-1,35	-10,09	-9,89
2023-03-31	-1,48	-10,43	-10,35
2022-12-31	-1,22	-8,95	-8,89
2022-09-30	-1,03	-8,95	-8,89
2022-06-30	-0,65	-8,32	-8,84
2022-03-31	-0,44	-7,48	-7,99
2021-12-31	-0,50	-7,45	-6,72
2021-09-30	-0,60	-20,61	-7,90
2021-06-30	-0,60	-23,75	-6,87
2021-03-31	-0,87	-27,46	-6,58
2020-12-31		-25,97	-6,23
2020-09-30	-0,47	-5,21	-4,28