Analisi finanziaria dei titoli LAD - Lithia Motors, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Lithia Motors, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come rivenditore di automobili ed è nota soprattutto per la sua vasta rete di concessionari di automobili. In qualità di attore chiave nel settore automobilistico al dettaglio, Lithia Motors è specializzata nella vendita di veicoli, comprese auto nuove e usate, e fornisce una gamma di servizi complementari come finanziamenti, assicurazioni e manutenzione. In particolare, la società ha intrapreso acquisizioni strategiche, espandendo in modo significativo la propria presenza di concessionari in tutto il paese, consentendo così una più ampia penetrazione nel mercato e una diversificazione dei ricavi. Le principali iniziative includono l’implementazione di piattaforme digitali avanzate per semplificare il processo di acquisto di automobili e migliorare l’esperienza del cliente, posizionando Lithia Motors come leader lungimirante nel panorama in evoluzione della vendita al dettaglio automobilistica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 37.155,80 MM.
Il reddito operativo per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.673,00 MM.
Il reddito netto per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 890,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	37.155,80	1.673,00	890,90
2025-03-31	36.804,70	1.643,00	848,90
2024-12-31	36.188,20	1.585,60	802,00
2024-09-30	34.688,90	1.558,00	799,30
2024-06-30	33.744,90	1.608,00	851,60
2024-03-31	32.624,60	1.692,90	934,70
2023-12-31	31.042,30	1.733,90	1.000,80
2023-09-30	30.314,50	1.750,10	1.034,90
2023-06-30	29.333,40	1.792,80	1.103,40
2023-03-31	28.462,00	1.832,90	1.137,50
2022-12-31	28.187,80	1.956,10	1.251,00
2022-09-30	27.550,80	2.051,40	1.294,50
2022-06-30	26.424,70	2.022,00	1.272,50
2022-03-31	25.194,00	1.958,30	1.246,10
2021-12-31	22.831,70	1.684,60	1.060,10
2021-09-30	20.464,00	1.420,40	956,60
2021-06-30	17.914,40	1.172,80	807,50
2021-03-31	14.663,50	854,20	580,30
2020-12-31	13.126,50	703,60	470,30
2020-09-30	12.451,40	597,00	350,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 33,81.
Il utile per azione diluito per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 33,70.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	33,81	33,70
2025-03-31	31,79	31,74
2024-12-31	29,70	29,65
2024-09-30	29,33	29,29
2024-06-30	31,02	30,97
2024-03-31	33,99	33,88
2023-12-31	36,39	36,29
2023-09-30	37,70	37,53
2023-06-30	40,20	40,03
2023-03-31	41,06	40,91
2022-12-31	44,36	44,17
2022-09-30	44,81	44,63
2022-06-30	42,97	42,79
2022-03-31	42,22	41,98
2021-12-31	36,81	36,54
2021-09-30	34,35	34,02
2021-06-30	31,12	30,76
2021-03-31	23,54	23,27
2020-12-31		19,53
2020-09-30	15,21	15,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 612,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -654,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lithia Motors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -223,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	612,50	-654,80	-223,50
2025-03-31	454,80	-705,60	289,60
2024-12-31	425,10	-1.854,40	907,60
2024-09-30	68,10	-1.850,80	1.863,00
2024-06-30	-29,70	-1.785,20	2.278,90
2024-03-31	-131,00	-2.122,30	2.344,90
2023-12-31	-472,40	-1.270,30	2.409,80
2023-09-30	-269,80	-1.552,80	1.862,90
2023-06-30	-645,70	-1.547,30	2.299,80
2023-03-31	-685,40	-1.386,40	2.229,80
2022-12-31	-610,10	-1.329,80	2.035,90
2022-09-30	-722,20	-1.344,60	2.156,00
2022-06-30	263,10	-1.852,00	913,00
2022-03-31	1.324,00	-2.804,90	1.466,20
2021-12-31	1.797,20	-2.890,40	1.106,70
2021-09-30	1.745,90	-3.440,60	1.789,70
2021-06-30	1.025,60	-3.259,80	2.904,70
2021-03-31	922,40	-1.930,30	1.127,10
2020-12-31	544,60	-1.605,80	1.139,80
2020-09-30	871,60	-991,60	150,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,50.
Il p/libro per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,31.
Il p/tbv per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,50	1,31	5,43
2025-03-31	9,50	1,14	-88,87
2024-12-31		1,43	-52,17
2024-09-30	10,07	1,33	-24,71
2024-06-30	7,37	1,07	-26,26
2024-03-31		1,33	225,14
2023-12-31	8,76	1,49	18,68
2023-09-30	7,38	1,40	13,95
2023-06-30	7,33	1,52	16,02
2023-03-31	5,02	1,20
2022-12-31		1,11	23,82
2022-09-30		1,25	7,21
2022-06-30		1,61	4,09
2022-03-31	8,33	1,89	4,63
2021-12-31	9,40	1,96	3,61
2021-09-30	11,88	2,27	3,66
2021-06-30
2021-03-31	13,42	2,77	4,27
2020-12-31	16,47	2,91	4,51
2020-09-30	21,69	4,49	10,19

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,15	0,10
2022-09-30	0,15	0,10
2022-06-30	0,14	0,08
2022-03-31	0,11	0,07
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,09	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,13	0,04	0,00	0,02
2025-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,03	0,02
2024-12-31	0,04	0,13	0,04	0,01	0,00
2024-09-30	0,05	0,14	0,04	0,02	-0,00
2024-06-30	0,06	0,17	0,05	0,01	-0,01
2024-03-31	0,07	0,19	0,06	0,04	-0,03
2023-12-31	0,07	0,21	0,07	0,00	-0,02
2023-09-30	0,08	0,23	0,07	0,01	-0,04
2023-06-30	0,09	0,24	0,07	0,01	-0,04
2023-03-31	0,10	0,25	0,08	0,01	-0,05
2022-12-31	0,13	0,28	0,11	0,01	-0,06
2022-09-30	0,12	0,28	0,11	0,01	-0,06
2022-06-30	0,12	0,29	0,13	-0,07	0,03
2022-03-31	0,13	0,38	0,13	-0,00	0,14
2021-12-31	0,12	0,36	0,12	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,48	0,11	0,01	0,12
2021-06-30	0,15	0,53	0,12	0,10	0,15
2021-03-31	0,10	0,40	0,08	0,02	0,13
2020-12-31	0,08	0,32	0,07	0,01	0,08
2020-09-30	0,06	0,26	0,06	0,01	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Lithia Motors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	0,02	0,04
2025-03-31	0,15	0,02	0,04
2024-12-31	0,16	0,02	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,05
2024-06-30	0,16	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,03	0,06
2023-12-31	0,17	0,03	0,06
2023-09-30	0,17	0,04	0,06
2023-06-30	0,18	0,04	0,06
2023-03-31	0,18	0,04	0,06
2022-12-31	0,19	0,05	0,08
2022-09-30	0,19	0,05	0,08
2022-06-30	0,19	0,05	0,08
2022-03-31	0,19	0,05	0,08
2021-12-31	0,18	0,05	0,07
2021-09-30	0,17	0,05	0,07
2021-06-30	0,17	0,05	0,07
2021-03-31	0,17	0,04	0,06
2020-12-31		0,04	0,05
2020-09-30	0,17	0,03	0,05