Rendiconto finanziario (TTM)
Lithia Motors, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 872 | 545 | 922 | 1.026 | 1.746 | 1.797 | 1.324 | 263 | -722 | -610 | -685 | -646 | -270 | -472 | -131 | -30 | 68 | 425 | 455 | 612 |
| Modifica (%) | -37,52 | 69,37 | 11,19 | 70,23 | 2,94 | -26,33 | -80,13 | -374,50 | -15,52 | 12,34 | -5,79 | -58,22 | 75,09 | -72,27 | -77,33 | -329,29 | 524,23 | 6,99 | 34,67 | |
| % del flusso di cassa | 2.905,33 | 692,88 | 773,18 | 152,96 | 1.822,44 | 11.232,50 | -12.373,83 | -39,04 | -825,37 | -656,02 | -429,72 | -574,98 | -582,72 | -67,44 | -113,13 | -6,11 | 60,86 | -80,79 | 1.209,57 | -235,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -992 | -1.606 | -1.930 | -3.260 | -3.441 | -2.890 | -2.805 | -1.852 | -1.345 | -1.330 | -1.386 | -1.547 | -1.553 | -1.270 | -2.122 | -1.785 | -1.851 | -1.854 | -706 | -655 |
| Modifica (%) | 61,94 | 20,21 | 68,88 | 5,55 | -15,99 | -2,96 | -33,97 | -27,40 | -1,10 | 4,26 | 11,61 | 0,36 | -18,19 | 67,07 | -15,88 | 3,67 | 0,19 | -61,95 | -7,20 | |
| % del flusso di cassa | -3.305,33 | -2.043,00 | -1.618,02 | -486,17 | -3.591,44 | -18.065,00 | 26.214,02 | 274,82 | -1.536,69 | -1.429,89 | -869,22 | -1.377,83 | -3.353,78 | -181,34 | -1.832,73 | -367,17 | -1.653,98 | 352,41 | -1.876,60 | 252,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 150 | 1.140 | 1.127 | 2.905 | 1.790 | 1.107 | 1.466 | 913 | 2.156 | 2.036 | 2.230 | 2.300 | 1.863 | 2.410 | 2.345 | 2.279 | 1.863 | 908 | 290 | -224 |
| Modifica (%) | 659,87 | -1,11 | 157,71 | -38,39 | -38,16 | 32,48 | -37,73 | 136,14 | -5,57 | 9,52 | 3,14 | -19,00 | 29,36 | -2,69 | -2,81 | -18,25 | -51,28 | -68,09 | -177,18 | |
| % del flusso di cassa | 500,00 | 1.450,13 | 944,76 | 433,21 | 1.868,16 | 6.916,88 | -13.702,80 | -135,48 | 2.464,00 | 2.189,14 | 1.397,99 | 2.047,91 | 4.023,54 | 344,01 | 2.024,96 | 468,72 | 1.664,88 | -172,48 | 770,21 | 86,03 |
| Flusso di cassa | 30 | 79 | 119 | 670 | 96 | 16 | -11 | -674 | 88 | 93 | 160 | 112 | 46 | 700 | 116 | 486 | 112 | -526 | 38 | -260 |
| Modifica (%) | 162,00 | 51,78 | 462,03 | -85,71 | -83,30 | -166,88 | 6.198,13 | -112,98 | 6,29 | 71,51 | -29,59 | -58,77 | 1.412,96 | -83,47 | 319,86 | -76,98 | -570,24 | -107,15 | -790,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
