Analisi finanziaria dei titoli KGC - Kinross Gold Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

Kinross Gold Corporation, con sede in Canada, opera prevalentemente nel settore dell'estrazione dell'oro, concentrandosi sull'esplorazione, sviluppo e produzione di proprietà aurifere. L'azienda mantiene una presenza globale con solidi progetti operativi e di sviluppo distribuiti in località geografiche chiave tra cui Stati Uniti, Africa occidentale, Russia e Brasile. Tra i suoi principali progetti, la miniera di Fort Knox in Alaska e la miniera di Tasiast in Mauritania sono degne di nota per il loro contributo sostanziale alla produzione di oro di Kinross. L'azienda si concentra sulla fornitura di pratiche minerarie sostenibili e si è impegnata in varie iniziative mirate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale. Attraverso la gestione strategica e l'espansione delle proprie risorse, Kinross Gold Corporation continua a rafforzare la propria posizione nel settore dell'estrazione dell'oro.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 6.073,80 MM.
Il reddito operativo per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2.274,20 MM.
Il reddito netto per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.529,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.073,80	2.274,20	1.529,60
2025-03-31	5.564,80	1.800,10	1.209,80
2024-12-31	5.148,80	1.425,30	948,80
2024-09-30	4.848,70	1.117,30	738,60
2024-06-30	4.519,10	874,40	493,00
2024-03-31	4.391,90	812,60	433,10
2023-12-31	4.239,70	764,40	416,30
2023-09-30	4.200,20	669,40	244,90
2023-06-30	3.954,30	553,10	200,10
2023-03-31	3.683,50	384,80	8,80
2022-12-31	3.455,10	348,40	-605,20
2022-09-30	2.993,80	106,70	-501,90
2022-06-30	2.719,70	59,80	-611,70
2022-03-31	2.606,10	86,70	-452,10
2021-12-31	2.599,60	131,60	221,20
2021-09-30	3.179,80	1.280,40	1.007,20
2021-06-30	3.728,70	1.562,50	1.292,80
2021-03-31	4.028,00	1.744,80	1.369,20
2020-12-31	4.213,40	1.788,30	1.342,40
2020-09-30	4.014,50	1.239,70	1.080,60

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,25.
Il utile per azione diluito per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,24.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,25	1,24
2025-03-31	0,98	0,98
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,60	0,61
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,35	0,36
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,20	0,18
2023-06-30	0,16	0,15
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	-0,47	-0,47
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,48	-0,48
2022-03-31	-0,36	-0,37
2021-12-31	0,18	0,17
2021-09-30	0,80	0,80
2021-06-30	1,03	1,02
2021-03-31	1,09	1,08
2020-12-31	1,07	1,06
2020-09-30	0,86	0,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 3.057,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.141,60 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kinross Gold Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.259,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.057,50	-1.141,60	-1.259,10
2025-03-31	2.669,10	-1.131,20	-1.249,30
2024-12-31	2.446,40	-1.179,90	-1.005,90
2024-09-30	2.122,80	-1.204,70	-909,80
2024-06-30	1.796,10	-1.209,30	-583,50
2024-03-31	1.720,70	-1.161,40	-622,70
2023-12-31	1.605,30	-1.122,20	-549,00
2023-09-30	1.668,70	-1.161,90	-531,30
2023-06-30	1.433,50	-1.022,10	-671,30
2023-03-31	1.112,80	-668,80	-566,30
2022-12-31	1.050,10	-1.601,80	437,50
2022-09-30	773,10	-1.592,60	720,70
2022-06-30	871,40	-1.668,40	857,90
2022-03-31	1.051,70	-1.994,10	475,70
2021-12-31	1.135,20	-1.192,60	-623,20
2021-09-30	1.619,00	-1.174,00	-795,90
2021-06-30	1.893,20	-1.262,10	-1.483,90
2021-03-31	1.937,80	-1.278,30	-745,20
2020-12-31	1.957,60	-1.249,10	-67,70
2020-09-30	1.685,10	-1.112,30	9,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 15,89.
Il p/libro per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,62.
Il p/tbv per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,67.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,89	2,62	2,67
2025-03-31		2,19	2,19
2024-12-31		1,66	1,66
2024-09-30	23,58	1,80	1,80
2024-06-30	23,61	1,63	1,63
2024-03-31	18,09	1,22	1,22
2023-12-31	30,33	1,20	1,20
2023-09-30	27,98	0,92	0,92
2023-06-30	666,79	0,99	0,99
2023-03-31	-9,53	0,98
2022-12-31		0,82	0,82
2022-09-30		0,77	0,77
2022-06-30		0,72	0,74
2022-03-31	34,33	1,14	1,17
2021-12-31	7,23	1,08	1,11
2021-09-30	5,23	0,98	1,01
2021-06-30
2021-03-31	7,67	1,55	1,59
2020-12-31	7,81	1,57	1,61
2020-09-30	9,70	1,78	1,83

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,09	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,05	0,08
2023-09-30	0,04	0,11
2023-06-30	0,02	0,09
2023-03-31	0,01	0,10
2022-12-31	0,07	0,16
2022-09-30	0,06	0,16
2022-06-30	0,06	0,16
2022-03-31	0,05	0,13
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,23	0,15
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,08
2020-12-31	0,16	0,09
2020-09-30	0,12	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,19	0,14	0,03	0,30
2025-03-31	0,09	0,15	0,11	0,03	0,29
2024-12-31	0,07	0,12	0,09	0,00	0,25
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,00	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,19
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,19
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,16
2023-03-31	-0,05	-0,09	0,00	0,00	0,13
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2022-09-30	-0,06	-0,09	-0,06	-0,01	0,09
2022-06-30	-0,04	-0,07	-0,07	0,00	0,10
2022-03-31	0,02	0,03	-0,06	-0,07	0,13
2021-12-31	0,09	0,15	0,03	-0,08	0,20
2021-09-30	0,13	0,22	0,12	-0,04	0,23
2021-06-30	0,12	0,23	0,15	-0,10	0,23
2021-03-31	0,14	0,26	0,16	-0,01	0,22
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,07	0,23
2020-09-30	0,13	0,23	0,14	0,07	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Kinross Gold Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,22	0,32
2025-03-31	0,57	0,18	0,28
2024-12-31	0,55	0,15	0,23
2024-09-30	0,52	0,11	0,19
2024-06-30	0,52	0,10	0,19
2024-03-31	0,52	0,10	0,19
2023-12-31	0,49	0,06	0,16
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,45	0,05	0,14
2023-03-31	0,45	0,00	0,10
2022-12-31	0,47	-0,12	0,12
2022-09-30	0,48	-0,12	0,12
2022-06-30	0,49	-0,16	0,12
2022-03-31	0,54	-0,12	0,13
2021-12-31	0,56	0,06	0,16
2021-09-30	0,58	0,25	0,39
2021-06-30	0,58	0,30	0,41
2021-03-31	0,59	0,33	0,43
2020-12-31	0,58	0,32	0,30
2020-09-30	0,55	0,27	0,33

CA:K	30,63 CA$
GB:0R2D	30,50 CA$
MX:KGC N
PE:K
CH:KG
DE:KIN2	18,70 €