Analisi finanziaria dei titoli JOE - The St. Joe Company (NYSE) Stock

Panoramica

La St. Joe Company, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sullo sviluppo e sulla gestione. Impegnata in una vasta gamma di progetti, la società sviluppa strategicamente proprietà residenziali, commerciali e ricettive prevalentemente nel nord-ovest della Florida. Uno dei suoi progetti più importanti include la comunità Watersound Origins, che racchiude varie offerte residenziali insieme a servizi commerciali. Inoltre, St. Joe ha iniziato a potenziare il proprio portafoglio attraverso lo sviluppo di ulteriori proprietà per il tempo libero e l'espansione del segmento del leasing commerciale. I loro investimenti strategici evidenziano un forte impegno nel coltivare la crescita a lungo termine capitalizzando la crescente domanda di immobili nella regione della Florida, sottolineando una significativa traiettoria commerciale incentrata sullo sviluppo regionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è 426,62 MM.
Il reddito operativo per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è 100,86 MM.
Il reddito netto per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è 82,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	426,62	100,86	82,74
2025-03-31	409,15	96,53	77,73
2024-12-31	402,74	95,59	74,19
2024-09-30	385,14	87,16	68,45
2024-06-30	387,52	86,18	71,03
2024-03-31	404,08	95,38	81,24
2023-12-31	389,29	90,73	77,71
2023-09-30	364,17	83,69	92,66
2023-06-30	320,36	75,57	85,59
2023-03-31	260,44	52,55	67,91
2022-12-31	252,32	61,47	70,93
2022-09-30	290,15	93,11	74,73
2022-06-30	286,57	96,90	77,58
2022-03-31	290,56	108,44	84,77
2021-12-31	267,00	94,46	74,55
2021-09-30	231,40	76,83	62,40
2021-06-30	219,44	71,89	54,96
2021-03-31	183,29	52,65	49,93
2020-12-31	160,56	45,09	45,20
2020-09-30	139,35	35,30	34,10

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.
Il utile per azione diluito per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,42	1,42
2025-03-31	1,33	1,33
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,39	1,39
2023-12-31	1,33	1,33
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,16	1,16
2022-12-31	1,21	1,21
2022-09-30	1,27	1,28
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,44	1,45
2021-12-31	1,27	1,27
2021-09-30	1,06	1,06
2021-06-30	0,93	0,94
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,58	0,58

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è 117,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è -37,75 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per The St. Joe Company a partire dal 30 giugno 2025 è -74,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	117,65	-37,75	-74,37
2025-03-31	109,40	-42,26	-59,71
2024-12-31	107,99	-50,38	-52,07
2024-09-30	89,72	-60,05	-40,52
2024-06-30	101,34	-57,54	-27,99
2024-03-31	112,28	-86,64	4,40
2023-12-31	103,85	-99,14	40,76
2023-09-30	110,25	-132,12	98,10
2023-06-30	72,14	-129,77	103,46
2023-03-31	47,58	-135,63	110,43
2022-12-31	48,22	-189,78	112,46
2022-09-30	76,92	-164,47	84,62
2022-06-30	93,61	-188,54	87,80
2022-03-31	121,78	-206,33	70,45
2021-12-31	111,80	-196,09	48,57
2021-09-30	79,92	-205,22	47,55
2021-06-30	72,02	-201,39	56,23
2021-03-31	44,04	-166,14	67,81
2020-12-31	37,33	-175,31	59,42
2020-09-30	38,21	-141,01	41,73

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 35,74.
Il p/libro per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,76.
Il p/tbv per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	35,74	3,76	3,76
2025-03-31		3,67	3,67
2024-12-31		3,59	3,59
2024-09-30	48,53	4,77	4,77
2024-06-30	38,64	4,45	4,45
2024-03-31	43,11	4,80	4,80
2023-12-31	37,91	5,06	5,06
2023-09-30	37,02	4,65	4,65
2023-06-30	41,60	4,33	4,33
2023-03-31	34,22	3,73
2022-12-31		3,55	3,55
2022-09-30		2,91	2,91
2022-06-30		3,66	3,66
2022-03-31	46,80	5,57	5,57
2021-12-31	49,14	5,12	5,12
2021-09-30	45,19	4,22	4,22
2021-06-30
2021-03-31	63,60	5,59	5,59
2020-12-31	70,25	5,59	5,59
2020-09-30	93,11	5,75	5,75

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,07
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,08
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	0,03	0,08
2023-12-31	0,07	0,15	0,07	0,06	0,08
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,06
2023-06-30	0,05	0,10	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	0,07
2022-09-30	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,07
2022-06-30	0,08	0,14	0,07	-0,01	0,09
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,08
2021-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,09	0,04
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per The St. Joe Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	0,19	0,24
2025-03-31	0,42	0,18	0,24
2024-12-31	0,41	0,18	0,23
2024-09-30	0,40	0,18	0,22
2024-06-30	0,40	0,20	0,24
2024-03-31	0,39	0,20	0,23
2023-12-31	0,39	0,25	0,23
2023-09-30	0,40	0,27	0,24
2023-06-30	0,38	0,27	0,24
2023-03-31	0,42	0,26	0,20
2022-12-31	0,47	0,26	0,32
2022-09-30	0,49	0,26	0,32
2022-06-30	0,51	0,27	0,34
2022-03-31	0,51	0,29	0,37
2021-12-31	0,51	0,28	0,35
2021-09-30	0,51	0,27	0,33
2021-06-30	0,51	0,25	0,33
2021-03-31	0,49	0,27	0,29
2020-12-31		0,28	0,28
2020-09-30	0,50	0,24	0,25