Analisi finanziaria dei titoli HLX - Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Helix Energy Solutions Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dei servizi energetici offshore. L'azienda si concentra principalmente sulla fornitura di servizi specializzati al mercato dell'energia offshore, tra cui intervento sui pozzi, robotica, costruzione sottomarina e manutenzione. Helix gestisce una flotta di navi, robotica e attrezzature progettate per fornire soluzioni complete per progetti di esplorazione e produzione di acque profonde a livello globale. I progetti chiave implicano tipicamente operazioni di intervento sui pozzi e appalti sottomarini per i principali operatori di petrolio e gas, enfatizzando l'applicazione delle sue risorse tecnologiche avanzate, come le navi semisommergibili della Serie Q e i veicoli telecomandati di nuova generazione. Le iniziative strategiche di Helix sono orientate al miglioramento dell'efficienza operativa e all'espansione della propria presenza nei mercati ad alto potenziale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.277,90 MM.
Il reddito operativo per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 80,87 MM.
Il reddito netto per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 50,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.277,90	80,87	50,11
2025-03-31	1.340,41	137,21	85,00
2024-12-31	1.358,56	127,91	55,64
2024-09-30	1.338,58	122,91	7,18
2024-06-30	1.391,84	131,10	-6,77
2024-03-31	1.335,86	109,25	-31,96
2023-12-31	1.289,73	105,93	-10,84
2023-09-30	1.242,39	88,20	20,20
2023-06-30	1.119,26	51,12	-14,12
2023-03-31	973,06	2,39	-50,92
2022-12-31	873,10	-26,14	-87,78
2022-09-30	753,94	-61,57	-116,40
2022-06-30	662,11	-87,57	-116,68
2022-03-31	661,44	-80,48	-100,69
2021-12-31	674,73	-48,06	-61,54
2021-09-30	665,97	-20,33	-31,47
2021-06-30	678,74	8,59	12,07
2021-03-31	715,95	32,61	31,23
2020-12-31	733,55	18,82	22,17
2020-09-30	744,41	23,62	26,06
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,56	0,55
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,21	-0,21
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	-0,09	-0,10
2023-03-31	-0,34	-0,33
2022-12-31	-0,58	-0,58
2022-09-30	-0,77	-0,77
2022-06-30	-0,78	-0,77
2022-03-31	-0,67	-0,67
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,21	0,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 133,02 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -24,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -64,56 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	133,02	-24,57	-64,56
2025-03-31	137,99	-24,09	-67,08
2024-12-31	186,03	-22,84	-125,31
2024-09-30	202,79	-13,18	-29,09
2024-06-30	178,67	-18,34	-61,35
2024-03-31	222,33	-15,60	-34,77
2023-12-31	152,46	-18,66	25,11
2023-09-30	107,43	-44,31	-51,78
2023-06-30	100,47	-151,50	-19,59
2023-03-31	63,13	-143,97	-48,86
2022-12-31	51,11	-138,29	-44,84
2022-09-30	20,26	-110,71	-44,77
2022-06-30	24,32	4,14	-73,51
2022-03-31	82,83	-7,57	-41,52
2021-12-31	140,12	-8,27	-96,00
2021-09-30	161,42	-8,36	-106,24
2021-06-30	185,30	-8,96	-87,23
2021-03-31	155,89	-8,22	-94,07
2020-12-31	98,80	-19,28	-52,58
2020-09-30	138,42	-113,47	-52,18
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.
Il p/tbv per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,61	0,61
2025-03-31		0,83	0,84
2024-12-31		0,89	0,89
2024-09-30	-242,53	1,10	1,10
2024-06-30	-54,67	1,19	1,19
2024-03-31	-152,16	1,10	1,10
2023-12-31	76,68	1,01	1,02
2023-09-30	-119,32	1,10	1,10
2023-06-30	-21,51	0,72	0,72
2023-03-31	-13,42	0,78
2022-12-31	-9,63	0,76	0,76
2022-09-30		0,38	0,38
2022-06-30		0,30	0,30
2022-03-31	-11,78	0,44	0,44
2021-12-31	-15,01	0,28	0,28
2021-09-30	48,45	0,34	0,34
2021-06-30
2021-03-31	22,39	0,41	0,41
2020-12-31	31,46	0,40	0,40
2020-09-30	26,73	0,41	0,41
2020-06-30	20,93	0,42	0,42

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,13	0,05
2025-03-31	0,07	0,01
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,00	-0,03
2023-12-31	0,02	-0,02
2023-09-30	-0,00	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,04
2022-12-31	-0,09	-0,04
2022-09-30	-0,20	-0,08
2022-06-30	-0,20	-0,05
2022-03-31	-0,09	-0,00
2021-12-31	-0,07	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,00	0,04
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,06
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,09
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,10
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,07	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	0,05
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	-0,07	0,03
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	0,02	0,04
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,03	0,02	0,08
2021-09-30	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,09
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Helix Energy Solutions Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	0,06	0,10
2025-03-31	0,16	0,04	0,09
2024-12-31	0,16	0,01	0,09
2024-09-30	0,16	-0,00	0,09
2024-06-30	0,15	-0,02	0,08
2024-03-31	0,16	-0,01	0,08
2023-12-31	0,15	0,02	0,07
2023-09-30	0,13	-0,01	0,05
2023-06-30	0,09	-0,01	0,05
2023-03-31	0,06	-0,05	0,00
2022-12-31	0,02	-0,15	-0,08
2022-09-30	-0,03	-0,15	-0,08
2022-06-30	-0,03	-0,18	-0,13
2022-03-31	0,02	-0,15	-0,12
2021-12-31	0,05	-0,09	-0,07
2021-09-30	0,10	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,10	0,02	0,01
2021-03-31	0,13	0,04	0,05
2020-12-31	0,11	0,03	0,03
2020-09-30	0,12	0,04	0,03
2020-06-30	0,15	0,04	0,06