Rendiconto finanziario (TTM)
Helix Energy Solutions Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 138 | 99 | 156 | 185 | 161 | 140 | 83 | 24 | 20 | 51 | 63 | 100 | 107 | 152 | 222 | 179 | 203 | 186 | 138 | 133 |
| Modifica (%) | -28,62 | 57,78 | 18,86 | -12,88 | -13,20 | -40,88 | -70,64 | -16,70 | 152,25 | 23,52 | 59,15 | 6,93 | 41,91 | 45,83 | -19,64 | 13,50 | -8,26 | -25,83 | -3,60 | |
| % del flusso di cassa | -512,55 | 343,54 | 265,77 | 195,67 | 326,13 | 391,31 | 256,48 | -46,69 | -14,06 | -37,03 | -47,29 | -124,89 | 2.987,54 | 106,55 | 143,75 | 193,33 | 130,20 | 519,07 | 299,07 | 297,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -113 | -19 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | 4 | -111 | -138 | -144 | -151 | -44 | -19 | -16 | -18 | -13 | -23 | -24 | -25 |
| Modifica (%) | -83,01 | -57,36 | 9,00 | -6,70 | -1,08 | -8,54 | -154,77 | -2.772,24 | 24,91 | 4,11 | 5,23 | -70,75 | -57,89 | -16,39 | 17,52 | -28,14 | 73,35 | 5,46 | 2,00 | |
| % del flusso di cassa | 420,18 | -67,04 | -14,02 | -9,46 | -16,89 | -23,10 | -23,42 | -7,95 | 76,85 | 100,20 | 107,84 | 188,31 | -1.232,31 | -13,04 | -10,09 | -19,84 | -8,46 | -63,73 | -52,20 | -54,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -53 | -94 | -87 | -106 | -96 | -42 | -74 | -45 | -45 | -49 | -20 | -52 | 25 | -35 | -61 | -29 | -125 | -67 | -65 |
| Modifica (%) | 0,76 | 78,92 | -7,27 | 21,79 | -9,64 | -56,75 | 77,06 | -39,09 | 0,15 | 8,96 | -59,90 | 164,26 | -148,49 | -238,48 | 76,43 | -52,58 | 330,77 | -46,47 | -3,75 | |
| % del flusso di cassa | 193,22 | -182,82 | -160,38 | -92,11 | -214,63 | -268,10 | -128,56 | 141,12 | 31,08 | 32,49 | 36,60 | 24,36 | -1.439,99 | 17,55 | -22,48 | -66,38 | -18,68 | -349,65 | -145,39 | -144,51 |
| Flusso di cassa | -27 | 29 | 59 | 95 | 49 | 36 | 32 | -52 | -144 | -138 | -133 | -80 | 4 | 143 | 155 | 92 | 156 | 36 | 46 | 45 |
| Modifica (%) | -206,49 | 103,96 | 61,45 | -47,73 | -27,66 | -9,80 | -261,29 | 176,54 | -4,19 | -3,27 | -39,74 | -104,47 | 3.878,87 | 8,10 | -40,25 | 68,53 | -76,99 | 28,74 | -3,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
