Analisi finanziaria dei titoli HCSG - Healthcare Services Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Healthcare Services Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore sanitario, specializzandosi nella fornitura di una gamma di servizi di supporto su misura per il settore. I servizi chiave includono pulizie, manutenzione delle strutture, lavanderia e servizi dietetici, progettati per supportare le operazioni di strutture sanitarie come case di cura, complessi di riposo, centri di riabilitazione e ospedali. L’azienda ha un ruolo fondamentale nel consentire a queste strutture di soddisfare elevati standard di igiene ed efficienza operativa fondamentali per l’erogazione dell’assistenza sanitaria. Con un solido portafoglio che affronta l'integrazione delle funzioni di supporto, Healthcare Services Group è determinante nel migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti consentendo ai professionisti medici di concentrarsi sui compiti clinici mentre gestisce i servizi ausiliari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.772,11 MM.
Il reddito operativo per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,11 MM.
Il reddito netto per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 10,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.772,11	7,11	10,81
2025-03-31	1.739,91	50,42	41,39
2024-12-31	1.715,68	45,03	39,47
2024-09-30	1.701,71	59,72	51,06
2024-06-30	1.684,95	38,59	31,98
2024-03-31	1.677,59	50,78	42,02
2023-12-31	1.671,39	47,97	38,39
2023-09-30	1.671,57	36,66	30,65
2023-06-30	1.674,67	43,05	36,02
2023-03-31	1.680,60	49,96	34,59
2022-12-31	1.690,18	52,97	34,24
2022-09-30	1.686,60	34,74	20,58
2022-06-30	1.687,70	44,93	29,79
2022-03-31	1.661,02	40,44	32,54
2021-12-31	1.641,96	57,46	48,54
2021-09-30	1.644,69	83,86	71,50
2021-06-30	1.665,05	105,04	89,61
2021-03-31	1.718,90	116,38	103,14
2020-12-31	1.760,30	117,21	98,68
2020-09-30	1.784,09	111,59	89,83

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il utile per azione diluito per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,56	0,55
2024-12-31	0,54	0,53
2024-09-30	0,69	0,69
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,57	0,57
2023-12-31	0,52	0,52
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,48	0,49
2023-03-31	0,46	0,47
2022-12-31	0,46	0,46
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,40	0,40
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,38	1,38
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,20	1,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 96,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,27 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Healthcare Services Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -48,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	96,80	5,27	-48,47
2025-03-31	84,34	-20,14	-53,80
2024-12-31	30,80	6,05	-31,05
2024-09-30	44,04	-17,13	-30,08
2024-06-30	42,67	-18,70	-23,09
2024-03-31	33,76	9,17	-5,09
2023-12-31	43,50	-3,29	-12,15
2023-09-30	16,95	-2,20	-3,06
2023-06-30	4,11	-2,21	-4,91
2023-03-31	5,72	3,21	-25,68
2022-12-31	-8,17	2,58	-38,93
2022-09-30	0,32	-5,80	-54,46
2022-06-30	-12,90	-7,72	-72,29
2022-03-31	3,42	-20,66	-73,52
2021-12-31	37,11	-22,99	-82,65
2021-09-30	81,39	-46,30	-65,43
2021-06-30	153,67	-45,27	-61,92
2021-03-31	208,03	-38,98	-109,89
2020-12-31	217,21	-36,84	-68,37
2020-09-30	154,91	-17,06	-68,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,15.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,15
2025-03-31		1,52	1,83
2024-12-31		1,73	2,09
2024-09-30	25,33	1,72	2,10
2024-06-30	18,66	1,65	2,02
2024-03-31	24,02	2,02	2,50
2023-12-31	23,96	1,73	2,17
2023-09-30	20,45	1,71	2,14
2023-06-30	30,70	2,51	3,15
2023-03-31	29,79	2,42
2022-12-31		2,11	2,70
2022-09-30		2,05	2,61
2022-06-30		2,89	3,67
2022-03-31	29,96	3,04	3,85
2021-12-31	18,55	2,76	3,34
2021-09-30	20,82	3,82	4,56
2021-06-30
2021-03-31	13,88	2,90	3,37
2020-12-31	14,46	2,97	3,47
2020-09-30	15,87	3,07	3,62

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,09
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,03	0,09
2022-09-30	0,04	0,10
2022-06-30	0,04	0,07
2022-03-31	0,05	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,09	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,16
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,01	0,06
2024-12-31	0,06	0,11	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,06	0,00	0,08
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	0,07	0,06
2024-03-31	0,05	0,09	0,08	0,06	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,01
2023-06-30	0,05	0,08	0,08	-0,01	0,01
2023-03-31	0,05	0,08	0,08	-0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,13	0,00
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,13	0,00
2022-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,20	-0,03
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,20	0,01
2021-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,15	0,16
2021-09-30	0,09	0,19	0,14	-0,06	0,30
2021-06-30	0,12	0,20	0,18	0,09	0,30
2021-03-31	0,14	0,24	0,20	0,12	0,41
2020-12-31	0,14	0,21	0,20	0,23	0,44
2020-09-30	0,12	0,20	0,16	0,12	0,27

Gross Margins

Il margine lordo per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Healthcare Services Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,02	0,03
2025-03-31	0,13	0,02	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,13	0,02	0,02
2024-06-30	0,13	0,03	0,03
2024-03-31	0,13	0,02	0,03
2023-12-31	0,12	0,02	0,02
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,11	0,02	0,03
2022-12-31	0,11	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,02
2021-12-31	0,15	0,03	0,03
2021-09-30	0,16	0,04	0,05
2021-06-30	0,16	0,05	0,06
2021-03-31	0,16	0,06	0,07
2020-12-31		0,06	0,07
2020-09-30	0,14	0,05	0,06