Rendiconto finanziario (TTM)
Healthcare Services Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 155 | 217 | 208 | 154 | 81 | 37 | 3 | -13 | 0 | -8 | 6 | 4 | 17 | 43 | 34 | 43 | 44 | 31 | 84 | 97 |
| Modifica (%) | 40,22 | -4,23 | -26,13 | -47,03 | -54,41 | -90,77 | -476,69 | -102,46 | -2.676,34 | -170,10 | -28,21 | 312,31 | 156,69 | -22,40 | 26,41 | 3,22 | -30,06 | 173,80 | 14,78 | |
| % del flusso di cassa | 223,38 | 193,94 | 351,66 | 330,63 | -268,29 | -54,14 | -3,77 | 13,88 | -0,53 | 18,35 | -34,19 | -136,14 | 145,09 | 155,07 | 89,23 | 4.821,58 | -1.387,62 | 530,98 | 811,00 | 180,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -37 | -39 | -45 | -46 | -23 | -21 | -8 | -6 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | 9 | -19 | -17 | 6 | -20 | 5 |
| Modifica (%) | 115,94 | 5,78 | 16,16 | 2,27 | -50,34 | -10,13 | -62,66 | -24,81 | -144,47 | 24,50 | -168,96 | -0,59 | 49,55 | -378,35 | -303,96 | -8,35 | -135,29 | -433,04 | -126,15 | |
| % del flusso di cassa | -24,60 | -32,90 | -65,89 | -97,41 | 152,61 | 33,54 | 22,77 | 8,31 | 9,68 | -5,80 | -19,18 | 73,37 | -18,85 | -11,74 | 24,23 | -2.112,43 | 539,82 | 104,24 | -193,66 | 9,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68 | -68 | -110 | -62 | -65 | -83 | -74 | -72 | -54 | -39 | -26 | -5 | -3 | -12 | -5 | -23 | -30 | -31 | -54 | -48 |
| Modifica (%) | -0,19 | 60,74 | -43,65 | 5,67 | 26,32 | -11,05 | -1,67 | -24,66 | -28,53 | -34,02 | -80,87 | -37,65 | 296,67 | -58,11 | 353,57 | 30,28 | 3,21 | 73,27 | -9,90 | |
| % del flusso di cassa | -98,77 | -61,04 | -185,77 | -133,23 | 215,68 | 120,60 | 81,01 | 77,81 | 90,85 | 87,45 | 153,37 | 162,77 | -26,23 | -43,33 | -13,46 | -2.609,15 | 947,79 | -535,22 | -517,34 | -90,44 |
| Flusso di cassa | 69 | 112 | 59 | 46 | -30 | -69 | -91 | -93 | -60 | -45 | -17 | -3 | 12 | 28 | 38 | 1 | -3 | 6 | 10 | 54 |
| Modifica (%) | 61,51 | -47,18 | -21,43 | -165,27 | 125,91 | 32,42 | 2,37 | -35,47 | -25,75 | -62,38 | -81,97 | -486,88 | 140,16 | 34,86 | -97,66 | -458,64 | -282,77 | 79,26 | 415,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
