Analisi finanziaria dei titoli GPRK - GeoPark Limited (NYSE) Stock

Panoramica

GeoPark Limited è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas con sede alle Bermuda, che opera principalmente in America Latina. Attiva nel settore dal 2002, le attività principali dell'azienda sono incentrate sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di riserve di petrolio e gas naturale. I principali paesi in cui opera includono Colombia, Ecuador, Cile, Brasile e Argentina. GeoPark ha fatto passi da gigante nel suo portafoglio di progetti, con sviluppi notevoli come il blocco Llanos 34 in Colombia, che ha contribuito in modo determinante alla crescita della sua produzione. L'attenzione strategica dell'azienda verso operazioni sostenibili ed efficienti le ha permesso di stabilire una presenza resiliente e crescente nel settore energetico della regione, affrontando le complesse sfide associate all'estrazione di idrocarburi e alle fluttuazioni del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 560,35 MM.
Il reddito operativo per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 182,65 MM.
Il reddito netto per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 43,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	560,35	182,65	43,18
2025-03-31	630,77	234,85	79,26
2024-12-31	660,84	268,39	96,38
2024-09-30	716,84	281,38	107,33
2024-06-30	749,47	306,82	106,99
2024-03-31	741,59	282,72	115,00
2023-12-31	756,62	275,35	111,07
2023-09-30	787,86	298,03	136,96
2023-06-30	853,98	363,12	185,58
2023-03-31	982,88	437,01	219,69
2022-12-31	1.049,58	419,07	224,44
2022-09-30	1.021,01	413,32	209,17
2022-06-30	936,73	349,59	172,80
2022-03-31	791,10	226,23	102,47
2021-12-31	688,54	183,49	61,13
2021-09-30	592,82	53,45	-95,00
2021-06-30	517,00	0,18	-136,36
2021-03-31	407,05	-106,79	-153,75
2020-12-31	393,69	-60,36	-232,95
2020-09-30	445,09	29,65	-113,92
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,53	1,51
2024-12-31	1,84	1,81
2024-09-30	2,00	1,97
2024-06-30	1,95	1,93
2024-03-31	2,05	2,03
2023-12-31	1,95	1,94
2023-09-30	2,38	2,38
2023-06-30	3,19	3,18
2023-03-31	3,72	3,71
2022-12-31	3,78	3,75
2022-09-30	3,47	3,47
2022-06-30	2,86	2,81
2022-03-31	1,69	1,66
2021-12-31	1,00	0,99
2021-09-30	-1,57	-1,57
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-3,84	-3,84
2020-09-30	-1,89	-1,89
2020-06-30	-1,71	-1,71

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 242,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -85,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GeoPark Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 43,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	242,06	-85,62	43,30
2025-03-31	304,65	-186,88	39,95
2024-12-31	471,03	-226,85	-99,24
2024-09-30	380,14	-245,74	-117,04
2024-06-30	346,40	-243,99	-122,44
2024-03-31	296,64	-200,28	-91,15
2023-12-31	300,94	-198,59	-98,72
2023-09-30	303,70	-186,03	-105,16
2023-06-30	352,23	-184,60	-204,06
2023-03-31	469,66	-173,65	-264,34
2022-12-31	467,47	-153,67	-286,55
2022-09-30	442,07	-142,36	-283,86
2022-06-30	350,79	-130,34	-183,39
2022-03-31	270,12	-131,21	-213,61
2021-12-31	216,78	-126,56	-190,44
2021-09-30	205,86	-110,27	-182,01
2021-06-30	201,71	-89,43	-184,46
2021-03-31	167,09	-61,96	-81,82
2020-12-31	168,70	-347,63	271,14
2020-09-30	170,17	-359,78	273,47
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,58.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,58
2025-03-31		2,00	2,00
2024-12-31		2,41	2,41
2024-09-30	3,82	2,36	2,36
2024-06-30	5,32	3,09	3,09
2024-03-31	4,72	2,98	2,98
2023-12-31	3,51	3,06	3,06
2023-09-30	3,20	4,03	4,03
2023-06-30	2,58	4,38	4,38
2023-03-31	2,91	5,66
2022-12-31		10,98	10,98
2022-09-30		35,60	35,60
2022-06-30		-21,32
2022-03-31	14,69	-14,50	-14,50
2021-12-31	-7,33	-7,75	-7,75
2021-09-30	-5,72	-6,49	-6,49
2021-06-30
2021-03-31	-6,16	-7,92	-7,92
2020-12-31	-4,06	-8,67	-8,67
2020-09-30	-8,25	235,08	235,08
2020-06-30	-9,14	130,10	130,10

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il ebit (3 anni)/ev per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,28	0,39
2025-03-31	0,38	0,46
2024-12-31	0,29	0,34
2024-09-30	0,31	0,35
2024-06-30	0,24	0,28
2024-03-31	0,24	0,28
2023-12-31	0,30	0,23
2023-09-30	0,33	0,18
2023-06-30	0,46	0,23
2023-03-31	0,39	0,14
2022-12-31	0,28	0,07
2022-09-30	0,26	0,06
2022-06-30	0,12	0,01
2022-03-31	0,09	0,02
2021-12-31	-0,03	-0,01
2021-09-30	-0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	0,03
2020-12-31	-0,12	0,04
2020-09-30	-0,04	0,07
2020-06-30	-0,02	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il roico per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il affamato per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,46	0,09	0,18	0,34
2025-03-31	0,09	0,49	0,13	0,19	0,63
2024-12-31	0,11	0,61	0,15	0,02	0,53
2024-09-30	0,11	0,68	0,15	-0,03	0,49
2024-06-30	0,12	0,89	0,16	0,01	0,41
2024-03-31	0,11	0,96	0,16	0,01	0,42
2023-12-31	0,15	1,66	0,20	0,02	0,44
2023-09-30	0,19	9,46	0,27	-0,05	0,52
2023-06-30	0,23	11,20	0,28	-0,05	0,52
2023-03-31	0,24		0,33	0,05	0,71
2022-12-31	0,25		0,35	0,03	0,73
2022-09-30	0,20		0,30	0,02	0,63
2022-06-30	0,12		0,25	0,05	0,50
2022-03-31	0,06		0,16	-0,11	0,41
2021-12-31	-0,10		0,10	-0,16	0,34
2021-09-30	-0,13	-34,09	-0,15	-0,14	0,35
2021-06-30	-0,13	-18,87	-0,25	-0,13	0,36
2021-03-31	-0,14	-5,69	-0,23	0,03	0,25
2020-12-31	-0,27	-1,75	-0,33	0,13	0,24
2020-09-30	-0,14	-0,87	-0,14	0,10	0,21
2020-06-30	-0,13	-0,70	-0,13	0,11	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,76.
Il margine netto per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per GeoPark Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,76	0,13	0,37
2025-03-31	0,75	0,15	0,41
2024-12-31	0,75	0,15	0,38
2024-09-30	0,74	0,14	0,41
2024-06-30	0,71	0,16	0,38
2024-03-31	0,69	0,15	0,38
2023-12-31	0,69	0,17	0,38
2023-09-30	0,69	0,22	0,42
2023-06-30	0,67	0,22	0,42
2023-03-31	0,66	0,22	0,44
2022-12-31	0,67	0,20	0,40
2022-09-30	0,68	0,20	0,40
2022-06-30	0,69	0,18	0,37
2022-03-31	0,70	0,13	0,29
2021-12-31	0,71	0,09	0,27
2021-09-30	0,71	-0,16	-0,05
2021-06-30	0,71	-0,26	-0,13
2021-03-31	0,71	-0,38	-0,26
2020-12-31	0,70	-0,59	-0,15
2020-09-30	0,73	-0,26	0,07
2020-06-30	0,73	-0,21	0,25

GB:0MDP	6,36 USD
DE:G6O	5,30 €