Panoramica
GeoPark Limited è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas con sede alle Bermuda, che opera principalmente in America Latina. Attiva nel settore dal 2002, le attività principali dell'azienda sono incentrate sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di riserve di petrolio e gas naturale. I principali paesi in cui opera includono Colombia, Ecuador, Cile, Brasile e Argentina. GeoPark ha fatto passi da gigante nel suo portafoglio di progetti, con sviluppi notevoli come il blocco Llanos 34 in Colombia, che ha contribuito in modo determinante alla crescita della sua produzione. L'attenzione strategica dell'azienda verso operazioni sostenibili ed efficienti le ha permesso di stabilire una presenza resiliente e crescente nel settore energetico della regione, affrontando le complesse sfide associate all'estrazione di idrocarburi e alle fluttuazioni del mercato.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di GeoPark Limited al 4 settembre 2025 è di 6,50 USD / azione. Si tratta di un calo del -1.72% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di GeoPark Limited al 5 settembre 2025 è 335,24 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di GeoPark Limited da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 335,24 MM |
| Valore dell'azienda | 694,79 MM |
| Azioni in circolazione | 51,57 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 0,84 |
| Rendimento da dividendi | 1.592,09 % |
| Data di stacco del dividendo | 2025-08-19 |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,22 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | -19,64 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,48 |
| Beta | 0,91 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | -0,49 |
| Indice di Sortino (1 anno) | -0,87 |
| Rapporto P/E | 7,76 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 1,65 |
| Prezzo/TBV | 1,65 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,61 |
| EBIT/EV | 0,15 |
| EBIT (media triennale)/EV | 0,34 |
| ROA | 0,04 |
| ROE | 0,25 |
| ROIC | 0,05 |
| CROIC | 0,23 |
| OCROIC | 0,28 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
| Crescita | 20,12 /100 |
| Redditività | 82,88 /100 |
| Indice di qualità | 78,27 /100 |
| Indice di valore | 97,73 /100 |
| Indice del momentum | 25,94 /100 |
| Indice di stabilità (bassa volatilità) | 42,04 /100 |
| Sentiment degli analisti | 77,44 /100 |
| Sentiment dei fondi | 15,17 /100 |
| Sentiment degli insider | |
| Sentiment dei dirigenti | |
| Indice dei dividendi | |
| Indice QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 5,00 /9 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per GeoPark Limited è di 9,36 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 9,02 USD a un massimo di 9,90 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per GeoPark Limited. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | Canaccord Genuity | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-02-20 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2023-09-21 | Jefferies | Acquistare | Iniziato | |
| 2023-08-14 | Canaccord Genuity | Acquistare | Acquistare | Ribadire |
| 2020-11-05 | BMO Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2020-05-28 | Stifel | Acquistare | Iniziato | |
| 2020-03-03 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2019-12-23 | Itau BBA | Performance di mercato | Iniziato | |
| 2019-07-26 | GMP Securities | Acquistare | Iniziato | |
| 2017-09-21 | Canaccord Genuity | Acquistare | Iniziato | |
| 2017-05-25 | Euro Pacific Capital | Acquistare | Iniziato | |
| 2017-03-13 | JP Morgan | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2015-11-12 | FirstEnergy Capital | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2015-02-03 | JP Morgan | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2014-11-13 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-09-17 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2024-10-30 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2024-09-25 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
