Analisi finanziaria dei titoli GPC - Genuine Parts Company (NYSE) Stock

Panoramica

Genuine Parts Company, con sede negli Stati Uniti, è un'entità leader nella distribuzione di pezzi di ricambio automobilistici, parti industriali e prodotti per ufficio. Noto principalmente per la fornitura di una vasta gamma di parti e accessori automobilistici, la Genuine Parts Company opera sotto divisioni importanti tra cui NAPA Auto Parts in Nord America. I movimenti strategici dell'azienda prevedono l'espansione attraverso acquisizioni e il rafforzamento della portata globale, evidenziato dal suo significativo segmento di parti industriali attraverso Motion Industries. Inoltre, l’enfasi posta sui progressi tecnologici nelle operazioni della catena di fornitura e sui sistemi di gestione delle scorte si distingue come progetti chiave volti a incrementare l’efficienza operativa. L'impegno dell'azienda nell'espandere la propria gamma di servizi e la propria presenza geografica continua a guidare la sua crescita nei settori automobilistico e industriale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è 23.770,87 MM.
Il reddito operativo per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.443,41 MM.
Il reddito netto per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è 808,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	23.770,87	1.443,41	808,91
2025-03-31	23.569,01	1.484,12	849,57
2024-12-31	23.486,57	1.544,13	904,08
2024-09-30	23.302,28	1.670,58	1.087,89
2024-06-30	23.156,68	1.777,79	1.212,51
2024-03-31	23.109,12	1.793,68	1.261,46
2023-12-31	23.090,61	1.797,49	1.316,52
2023-09-30	23.028,38	1.694,82	1.251,62
2023-06-30	22.879,05	1.711,86	1.212,79
2023-03-31	22.566,46	1.736,15	1.240,82
2022-12-31	22.095,97	1.680,24	1.182,70
2022-09-30	21.375,53	1.774,06	1.186,72
2022-06-30	20.519,11	1.505,61	1.102,95
2022-03-31	19.700,43	1.361,25	926,92
2021-12-31	18.870,51	1.271,88	898,79
2021-09-30	18.318,90	1.106,57	814,00
2021-06-30	17.870,13	1.199,68	812,94
2021-03-31	16.909,62	1.100,39	52,07
2020-12-31	16.537,43	1.001,76	-29,10
2020-09-30	16.565,73	1.024,33	-191,39

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 5,82.
Il utile per azione diluito per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 5,81.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	5,82	5,81
2025-03-31	6,11	6,09
2024-12-31	6,49	6,47
2024-09-30	7,80	7,76
2024-06-30	8,68	8,64
2024-03-31	9,01	8,97
2023-12-31	9,38	9,33
2023-09-30	8,90	8,86
2023-06-30	8,61	8,55
2023-03-31	8,79	8,73
2022-12-31	8,36	8,31
2022-09-30	8,37	8,32
2022-06-30	7,76	7,72
2022-03-31	6,49	6,45
2021-12-31	6,27	6,23
2021-09-30	5,65	5,61
2021-06-30	5,63	5,60
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	-1,32	-1,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è 808,45 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è -1.063,45 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Genuine Parts Company a partire dal 30 giugno 2025 è 150,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	808,45	-1.063,45	150,92
2025-03-31	892,12	-1.483,90	-29,97
2024-12-31	1.251,25	-1.507,52	-333,94
2024-09-30	1.449,39	-1.477,56	431,69
2024-06-30	1.590,52	-1.241,70	-316,74
2024-03-31	1.556,41	-839,00	-309,57
2023-12-31	1.435,61	-705,79	-292,16
2023-09-30	1.304,83	-500,71	-779,95
2023-06-30	1.132,99	-366,91	-737,16
2023-03-31	1.265,67	-308,53	-866,68
2022-12-31	1.466,97	-1.684,24	205,10
2022-09-30	1.494,68	-1.923,22	215,23
2022-06-30	1.344,84	-1.898,23	143,16
2022-03-31	1.356,15	-1.886,44	40,43
2021-12-31	1.258,29	-506,16	-989,53
2021-09-30	1.587,25	-287,06	-1.303,28
2021-06-30	1.771,60	-268,45	-1.534,59
2021-03-31	2.246,44	166,44	-1.683,21
2020-12-31	2.019,56	171,64	-1.513,77
2020-09-30	1.587,31	46,98	-1.185,72

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 19,82.
Il p/libro per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,77.
Il p/tbv per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è -44,75.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	19,82	3,77	-44,75
2025-03-31		3,78	-47,73
2024-12-31		3,42	-67,09
2024-09-30	16,23	4,32	-161,95
2024-06-30	15,17	4,33	-207,99
2024-03-31	16,44	4,90	-195,62
2023-12-31	15,50	4,62	-101,67
2023-09-30	16,73	4,96	-63,47
2023-06-30	18,81	5,92	-51,82
2023-03-31	19,92	6,19
2022-12-31		6,66	-46,12
2022-09-30		5,78	-28,64
2022-06-30		5,22	-21,87
2022-03-31	19,90	5,11	98,51
2021-12-31	24,54	6,25	-191,76
2021-09-30	21,35	5,35	-124,61
2021-06-30
2021-03-31	370,74	5,79	-4.133,03
2020-12-31	-662,89	5,99	-97,56
2020-09-30	-100,75	6,35	-78,83

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,01	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,19	0,07	-0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,20	0,09	-0,06	0,12
2024-12-31	0,06	0,25	0,10	0,04	0,14
2024-09-30	0,07	0,29	0,12	0,00	0,16
2024-06-30	0,07	0,32	0,13	0,04	0,16
2024-03-31	0,08	0,35	0,14	0,05	0,15
2023-12-31	0,08	0,34	0,15	0,00	0,15
2023-09-30	0,07	0,33	0,15	0,00	0,14
2023-06-30	0,08	0,34	0,14	0,00	0,13
2023-03-31	0,07	0,33	0,15	0,00	0,15
2022-12-31	0,08	0,37	0,15	-0,04	0,19
2022-09-30	0,08	0,35	0,15	-0,04	0,19
2022-06-30	0,07	0,29	0,13	-0,06	0,16
2022-03-31	0,06	0,27	0,13	-0,07	0,19
2021-12-31	0,06	0,25	0,13	-0,04	0,25
2021-09-30	0,06	0,27	0,13	0,00	0,27
2021-06-30	0,06	0,28	0,12	0,00	0,26
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	0,11	0,32
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,10	0,29
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,03	0,07	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Genuine Parts Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	0,04	0,06
2025-03-31	0,37	0,04	0,07
2024-12-31	0,36	0,05	0,07
2024-09-30	0,36	0,05	0,08
2024-06-30	0,36	0,05	0,08
2024-03-31	0,36	0,06	0,08
2023-12-31	0,36	0,05	0,08
2023-09-30	0,35	0,05	0,08
2023-06-30	0,35	0,05	0,08
2023-03-31	0,35	0,05	0,08
2022-12-31	0,35	0,06	0,08
2022-09-30	0,35	0,06	0,08
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31	0,35	0,05	0,07
2021-12-31	0,35	0,05	0,07
2021-09-30	0,35	0,04	0,06
2021-06-30	0,35	0,05	0,07
2021-03-31	0,34	0,00	0,07
2020-12-31		-0,00	0,06
2020-09-30	0,33	-0,01	0,06

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