Analisi finanziaria dei titoli GNRC - Generac Holdings Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Generac Holdings Inc., con sede a Waukesha, Wisconsin, USA, opera principalmente nei settori delle apparecchiature per la produzione di energia e delle tecnologie energetiche. L'azienda è rinomata per la produzione di sistemi di alimentazione e alimentazione di riserva, compresi generatori e componenti cruciali per i mercati residenziale, commerciale e industriale. Attore chiave nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili, Generac ha ampliato il proprio portafoglio per incorporare sistemi di accumulo di energia e soluzioni di energia solare, rispondendo alla crescente domanda di fonti energetiche rinnovabili e affidabili. Acquisizioni strategiche e innovazione hanno visto Generac evolversi in un leader nella progettazione e produzione di vari prodotti energetici, sottolineando il suo impegno nel migliorare l'indipendenza e l'efficienza energetica nei mercati globali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4.411,65 MM.
Il reddito operativo per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 562,07 MM.
Il reddito netto per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 348,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.411,65	562,07	348,82
2025-03-31	4.348,68	553,51	333,92
2024-12-31	4.295,83	536,74	316,31
2024-09-30	4.124,70	490,16	295,69
2024-06-30	4.021,81	425,85	242,32
2024-03-31	4.024,03	408,58	228,41
2023-12-31	4.022,67	386,20	214,61
2023-09-30	4.008,23	343,92	189,02
2023-06-30	4.025,82	326,67	186,91
2023-03-31	4.316,79	457,54	298,07
2022-12-31	4.564,74	566,33	399,50
2022-09-30	4.582,58	656,05	471,38
2022-06-30	4.437,02	742,10	544,68
2022-03-31	4.065,61	708,21	515,36
2021-12-31	3.737,18	742,60	550,49
2021-09-30	3.431,20	718,12	532,60
2021-06-30	3.189,85	700,18	516,00
2021-03-31	2.816,72	606,78	455,11
2020-12-31	2.485,20	480,52	350,58
2020-09-30	2.315,05	412,56	295,19

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,11.
Il utile per azione diluito per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,11	6,03
2025-03-31	5,82	5,74
2024-12-31	5,46	5,39
2024-09-30	4,88	4,82
2024-06-30	3,96	3,90
2024-03-31	3,67	3,63
2023-12-31	3,31	3,27
2023-09-30	2,59	2,54
2023-06-30	2,45	2,40
2023-03-31	4,02	3,93
2022-12-31	5,55	5,42
2022-09-30	6,77	6,64
2022-06-30	7,91	7,74
2022-03-31	7,73	7,54
2021-12-31	8,51	8,30
2021-09-30	8,44	8,23
2021-06-30	8,32	8,11
2021-03-31	7,30	7,13
2020-12-31	5,61	5,48
2020-09-30	4,73	4,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 682,08 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -228,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Generac Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -453,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	682,08	-228,00	-453,64
2025-03-31	687,55	-215,61	-532,22
2024-12-31	741,30	-208,71	-448,83
2024-09-30	718,79	-221,40	-446,14
2024-06-30	646,64	-176,65	-443,14
2024-03-31	652,13	-163,41	-377,14
2023-12-31	521,67	-178,06	-277,14
2023-09-30	305,59	-147,59	-228,40
2023-06-30	109,41	-146,56	-232,83
2023-03-31	50,10	-148,14	32,12
2022-12-31	58,52	-134,23	64,04
2022-09-30	19,40	-355,60	145,35
2022-06-30	149,86	-413,29	336,08
2022-03-31	248,47	-822,81	32,64
2021-12-31	411,16	-817,29	-102,97
2021-09-30	567,63	-616,14	-42,28
2021-06-30	648,41	-566,22	-90,09
2021-03-31	627,73	-133,67	-54,35
2020-12-31	486,53	-124,09	-30,43
2020-09-30	443,39	-60,62	-85,69

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 25,34.
Il p/libro per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,42.
Il p/tbv per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 29,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	25,34	3,42	29,73
2025-03-31	23,95	3,03	25,03
2024-12-31		3,82	54,57
2024-09-30	38,44	3,93	66,28
2024-06-30	36,07	3,46	64,23
2024-03-31	34,99	3,20	105,52
2023-12-31	42,00	3,35	88,04
2023-09-30	36,29	2,79	67,31
2023-06-30	30,76	3,91	1.126,07
2023-03-31	16,73	2,82
2022-12-31		2,65	56,08
2022-09-30		4,55	79,41
2022-06-30		5,64	-330,68
2022-03-31	34,46	8,35	-106,17
2021-12-31	41,67	12,15	130,97
2021-09-30	49,99	15,23	179,46
2021-06-30
2021-03-31	31,33	8,98	31,16
2020-12-31	40,60	9,77	46,04
2020-09-30	48,22	11,00	70,58

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,17
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	0,02	0,18
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,17
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,10	0,06	0,03	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,03
2023-06-30	0,05	0,12	0,04	-0,06	0,03
2023-03-31	0,08	0,17	0,07	-0,02	0,01
2022-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,05	0,00
2022-09-30	0,13	0,30	0,12	-0,05	0,00
2022-06-30	0,14	0,30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,16	0,35	0,14	-0,15	0,07
2021-12-31	0,16	0,37	0,16	-0,14	0,19
2021-09-30	0,17	0,40	0,18	-0,03	0,24
2021-06-30	0,19	0,45	0,19	-0,00	0,24
2021-03-31	0,17	0,42	0,18	0,17	0,24
2020-12-31	0,13	0,34	0,14	0,13	0,19
2020-09-30	0,11	0,30	0,13	0,13	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Generac Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,08	0,13
2025-03-31	0,39	0,07	0,12
2024-12-31	0,38	0,07	0,12
2024-09-30	0,36	0,06	0,11
2024-06-30	0,35	0,06	0,10
2024-03-31	0,34	0,05	0,10
2023-12-31	0,33	0,05	0,09
2023-09-30	0,32	0,05	0,08
2023-06-30	0,33	0,05	0,08
2023-03-31	0,33	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,10	0,14
2022-09-30	0,34	0,10	0,14
2022-06-30	0,34	0,12	0,17
2022-03-31	0,36	0,13	0,17
2021-12-31	0,38	0,15	0,20
2021-09-30	0,39	0,16	0,21
2021-06-30	0,39	0,16	0,22
2021-03-31	0,40	0,16	0,22
2020-12-31		0,14	0,19
2020-09-30	0,38	0,13	0,18

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