Rendiconto finanziario (TTM)
Generac Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 443 | 487 | 628 | 648 | 568 | 411 | 248 | 150 | 19 | 59 | 50 | 109 | 306 | 522 | 652 | 647 | 719 | 741 | 688 | 682 |
| Modifica (%) | 9,73 | 29,02 | 3,29 | -12,46 | -27,57 | -39,57 | -39,69 | -87,05 | 201,63 | -14,38 | 118,39 | 179,31 | 70,71 | 25,01 | -0,84 | 11,16 | 3,13 | -7,25 | -0,80 | |
| % del flusso di cassa | 148,84 | 146,44 | 143,53 | -9.753,49 | -629,17 | -80,97 | -46,12 | 194,48 | -10,01 | -400,36 | -72,97 | -39,88 | -446,86 | 764,12 | 582,31 | 2.531,00 | 1.365,18 | 923,36 | -1.110,91 | 13.081,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -124 | -134 | -566 | -616 | -817 | -823 | -413 | -356 | -134 | -148 | -147 | -148 | -178 | -163 | -177 | -221 | -209 | -216 | -228 |
| Modifica (%) | 104,72 | 7,72 | 323,59 | 8,82 | 32,65 | 0,68 | -49,77 | -13,96 | -62,25 | 10,36 | -1,07 | 0,71 | 20,64 | -8,23 | 8,10 | 25,34 | -5,73 | 3,31 | 5,74 | |
| % del flusso di cassa | -20,35 | -37,35 | -30,56 | 8.517,07 | 682,94 | 160,95 | 152,71 | -536,36 | 183,47 | 918,39 | 215,77 | 53,41 | 215,83 | -260,82 | -145,92 | -691,40 | -420,50 | -259,97 | 348,38 | -4.372,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -30 | -54 | -90 | -42 | -103 | 33 | 336 | 145 | 64 | 32 | -233 | -228 | -277 | -377 | -443 | -446 | -449 | -532 | -454 |
| Modifica (%) | -64,49 | 78,62 | 65,76 | -53,07 | 143,56 | -131,70 | 929,68 | -56,75 | -55,94 | -49,85 | -824,98 | -1,90 | 21,34 | 36,08 | 17,50 | 0,68 | 0,60 | 18,58 | -14,76 | |
| % del flusso di cassa | -28,76 | -9,16 | -12,43 | 1.355,17 | 46,86 | 20,28 | -6,06 | 436,16 | -74,99 | -438,17 | -46,78 | 84,86 | 333,98 | -405,94 | -336,76 | -1.734,48 | -847,33 | -559,07 | 859,94 | -8.700,50 |
| Flusso di cassa | 298 | 332 | 437 | -7 | -90 | -508 | -539 | 77 | -194 | -15 | -69 | -274 | -68 | 68 | 112 | 26 | 53 | 80 | -62 | 5 |
| Modifica (%) | 11,53 | 31,64 | -101,52 | 1.257,07 | 462,85 | 6,11 | -114,30 | -351,53 | -92,46 | 369,75 | 299,62 | -75,08 | -199,83 | 64,04 | -77,19 | 106,08 | 52,48 | -177,09 | -108,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
