Analisi finanziaria dei titoli GNK - Genco Shipping & Trading Limited (NYSE) Stock

Panoramica

Genco Shipping & Trading Limited, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore delle spedizioni globali, concentrandosi principalmente sul trasporto di merci secche alla rinfusa. L'azienda vanta una flotta diversificata, che comprende navi portarinfuse sia minori che maggiori, consentendole così di servire un'ampia gamma di rotte marittime a livello globale. Genco Shipping & Trading Limited assegna strategicamente le navi in base alle condizioni di mercato, ottimizzandone l'efficacia operativa e le prestazioni finanziarie. Si impegna in diversi progetti chiave volti alla modernizzazione della flotta e al rispetto ambientale per aderire alle normative e agli standard di spedizione internazionali. Queste iniziative sono cruciali in quanto garantiscono che l’azienda non solo soddisfi ma anticipi le richieste del mercato e i requisiti normativi, sostenendo il suo vantaggio competitivo nel settore marittimo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 350,74 MM.
Il reddito operativo per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 21,98 MM.
Il reddito netto per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 15,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	350,74	21,98	15,41
2025-03-31	376,85	44,34	45,68
2024-12-31	423,02	77,18	76,40
2024-09-30	439,33	83,00	68,66
2024-06-30	423,36	60,22	15,20
2024-03-31	406,87	54,50	3,29
2023-12-31	383,82	35,87	-12,87
2023-09-30	395,28	45,99	10,87
2023-06-30	447,89	93,42	83,70
2023-03-31	495,10	129,59	119,52
2022-12-31	536,93	167,24	158,58
2022-09-30	593,24	223,83	220,75
2022-06-30	612,52	244,19	237,06
2022-03-31	595,76	231,25	221,71
2021-12-31	547,13	196,19	182,01
2021-09-30	459,35	122,91	25,23
2021-06-30	391,62	63,97	-53,00
2021-03-31	344,81	14,60	-103,24
2020-12-31	355,56	7,45	-225,57
2020-09-30	368,77	3,02	-158,77

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il utile per azione diluito per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,36	0,36
2025-03-31	1,06	1,05
2024-12-31	1,77	1,75
2024-09-30	1,60	1,58
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	1,96	1,96
2023-03-31	2,81	2,79
2022-12-31	3,74	3,70
2022-09-30	5,22	5,15
2022-06-30	5,62	5,53
2022-03-31	5,27	5,18
2021-12-31	4,33	4,27
2021-09-30	0,60	0,59
2021-06-30	-1,26	-1,26
2021-03-31	-2,46	-2,46
2020-12-31	-5,38	-5,38
2020-09-30	-3,79	-3,79

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 73,87 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -23,93 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Genco Shipping & Trading Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -56,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	73,87	-23,93	-56,53
2025-03-31	97,50	27,44	-143,06
2024-12-31	126,85	47,85	-177,55
2024-09-30	136,47	-14,62	-127,09
2024-06-30	114,12	-22,98	-102,69
2024-03-31	104,47	-71,28	-34,91
2023-12-31	91,78	-91,62	-17,40
2023-09-30	88,04	-4,79	-102,52
2023-06-30	129,11	-8,57	-117,28
2023-03-31	156,33	-10,90	-144,10
2022-12-31	189,32	-55,02	-190,74
2022-09-30	249,58	-43,79	-214,79
2022-06-30	267,73	-121,71	-256,59
2022-03-31	270,18	-134,49	-250,65
2021-12-31	231,12	-67,57	-222,69
2021-09-30	155,87	-52,19	-183,97
2021-06-30	108,42	42,22	-132,33
2021-03-31	54,43	51,81	-91,72
2020-12-31	36,90	37,44	-56,91
2020-09-30	46,78	21,27	-73,47

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 12,29.
Il p/libro per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il p/tbv per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,29	0,62	0,62
2025-03-31		0,62	0,62
2024-12-31		0,63	0,63
2024-09-30	53,90	0,89	0,89
2024-06-30	277,09	1,00	1,00
2024-03-31	-66,87	0,94
2023-12-31	64,95	0,77
2023-09-30	7,05	0,62	0,62
2023-06-30	4,94	0,62	0,62
2023-03-31	4,18	0,68
2022-12-31		0,67	0,67
2022-09-30		0,56	0,56
2022-06-30		0,87
2022-03-31	5,45	1,08	1,08
2021-12-31	26,58	0,81	0,81
2021-09-30	-15,93	1,09	1,09
2021-06-30
2021-03-31	-8,94	1,24	1,24
2020-12-31	-4,08	1,24	1,24
2020-09-30	-5,80	1,14	1,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,02	0,10
2024-06-30	0,00	0,11
2024-03-31	-0,01	0,11
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30	0,12	0,13
2023-06-30	0,17	0,15
2023-03-31	0,21	0,12
2022-12-31	0,29	0,04
2022-09-30	0,36	0,05
2022-06-30	0,23	0,01
2022-03-31	0,16	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,07
2020-12-31	-0,19	-0,09
2020-09-30	-0,13	-0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,10
2025-03-31	0,07	0,08	0,08	-0,00	0,12
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,12
2023-06-30	0,10	0,13	0,07	0,00	0,12
2023-03-31	0,14	0,17	0,11	0,00	0,14
2022-12-31	0,19	0,27	0,19	-0,01	0,22
2022-09-30	0,20	0,29	0,19	-0,01	0,22
2022-06-30	0,19	0,29	0,21	-0,10	0,23
2022-03-31	0,15	0,24	0,19	-0,10	0,23
2021-12-31	0,02	0,03	0,14	-0,05	0,13
2021-09-30	-0,04	-0,07	0,02	-0,07	0,09
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,02	0,10
2021-03-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,05
2020-12-31	-0,15	-0,23	-0,19	0,01	0,03
2020-09-30	-0,10	-0,16	-0,12	-0,00	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Genco Shipping & Trading Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,12	0,12
2025-03-31	0,44	0,18	0,18
2024-12-31	0,43	0,16	0,19
2024-09-30	0,39	0,04	0,14
2024-06-30	0,38	0,01	0,13
2024-03-31	0,35	-0,03	0,09
2023-12-31	0,37	0,03	0,12
2023-09-30	0,42	0,19	0,21
2023-06-30	0,45	0,19	0,21
2023-03-31	0,48	0,24	0,26
2022-12-31	0,53	0,37	0,38
2022-09-30	0,54	0,37	0,38
2022-06-30	0,53	0,39	0,40
2022-03-31	0,52	0,37	0,39
2021-12-31	0,45	0,33	0,36
2021-09-30	0,39	0,05	0,27
2021-06-30	0,39	-0,14	0,16
2021-03-31	0,30	-0,30	0,04
2020-12-31	0,28	-0,63	0,02
2020-09-30	0,27	-0,43	0,01