Analisi finanziaria dei titoli GEG - Great Elm Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Great Elm Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore industriale diversificato, concentrandosi sulla gestione degli investimenti e sulle operazioni immobiliari. La società gestisce e investe in aziende impegnate in una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, sanità, produzione e settore immobiliare. Un segmento chiave della sua attività prevede la gestione del capitale attraverso vari veicoli di investimento, tra cui una società di sviluppo aziendale e partnership private, mirando a investimenti orientati al valore e debito in difficoltà. Great Elm Group persegue inoltre investimenti e sviluppo nel settore immobiliare, diversificandosi ulteriormente attraverso acquisizioni strategiche e gestione di immobili commerciali. Questo duplice obiettivo mira a sfruttare le sinergie operative e ad aumentare il valore per gli azionisti attraverso un’implementazione disciplinata del capitale e il ridimensionamento delle sue piattaforme di investimento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 16,32 MM.
Il reddito operativo per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,00 MM.
Il reddito netto per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 12,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	16,32	-8,00	12,89
2025-03-31	19,63	-8,35	-1,39
2024-12-31	19,20	-7,67	0,00
2024-09-30	18,52	-8,38	-1,52
2024-06-30	17,83	-7,84	-1,39
2024-03-31	11,94	-9,61	-5,93
2023-12-31	11,05	-10,61	8,91
2023-09-30	10,11	-10,71	38,80
2023-06-30	8,66	-11,21	27,73
2023-03-31	7,16	-9,53	28,44
2022-12-31	6,25	-8,98	10,78
2022-09-30	5,39	-8,76	-22,98
2022-06-30	4,52	-8,74	-14,89
2022-03-31	19,31	-9,01	-11,26
2021-12-31	32,17	-9,80	-7,93
2021-09-30	46,45	-8,84	-3,88
2021-06-30	60,85	-8,01	-7,28
2021-03-31	55,37	-12,05	-2,79
2020-12-31	57,76	-9,67	-11,82
2020-09-30	59,01	-7,65	-13,48

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il utile per azione diluito per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,47	0,33
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,20	-0,18
2023-12-31	0,30	0,27
2023-09-30	1,33	0,93
2023-06-30	0,95	0,73
2023-03-31	1,01	0,80
2022-12-31	0,39	0,34
2022-09-30	-0,84	-0,85
2022-06-30	-0,56	-0,56
2022-03-31	-0,42	-0,43
2021-12-31	-0,30	-0,31
2021-09-30	-0,15	-0,15
2021-06-30	-0,28	-0,28
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,46	-0,47
2020-09-30	-0,53	-0,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,01 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,34 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Great Elm Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,01	-1,34	-8,77
2025-03-31	-8,19	6,15	-10,52
2024-12-31	-5,48	20,25	-9,55
2024-09-30	-15,22	17,72	0,61
2024-06-30	-15,55	2,27	2,84
2024-03-31	-18,10	-29,07	7,14
2023-12-31	40,46	65,22	-22,32
2023-09-30	54,47	73,27	-47,54
2023-06-30	64,32	83,96	-47,62
2023-03-31	82,97	72,83	-25,12
2022-12-31	36,77	-26,27	-9,01
2022-09-30	43,58	-39,15	8,28
2022-06-30	38,83	-40,05	9,98
2022-03-31	22,06	-6,65	-12,64
2021-12-31	-11,30	-7,16	13,33
2021-09-30	-21,73	-3,69	24,77
2021-06-30	-18,98	-15,48	18,34
2021-03-31	-12,64	-15,45	13,58
2020-12-31	8,42	-15,09	30,98
2020-09-30	13,85	-20,20	18,66

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -39,63.
Il p/libro per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il p/tbv per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-39,63	0,85	1,24
2025-03-31		0,76
2024-12-31		0,75	0,89
2024-09-30	-41,96	0,83	0,98
2024-06-30	-9,10	0,75	0,88
2024-03-31	6,61	0,79	0,93
2023-12-31	1,43	0,82	1,00
2023-09-30	2,26	0,98	1,21
2023-06-30	2,11	0,88	1,07
2023-03-31	6,10	1,06
2022-12-31		1,71	-1,56
2022-09-30		1,38	-1,99
2022-06-30		1,32	-4,69
2022-03-31	-5,65	0,94	-6,24
2021-12-31	-11,39	0,94	-12,33
2021-09-30	-6,99	0,85	7,98
2021-06-30
2021-03-31	-17,80	0,83	23,15
2020-12-31	-4,76	0,87	49,00
2020-09-30	-4,10	0,85	100,92

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,06
2024-12-31	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,01	0,01
2024-06-30	-0,07	0,01
2024-03-31	-0,04	0,01
2023-12-31	0,35	-0,00
2023-09-30	0,22	-0,04
2023-06-30	0,28	-0,02
2023-03-31	0,09	-0,00
2022-12-31	-0,16	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,06	-0,09
2021-12-31	-0,03	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,07
2020-12-31	-0,09	-0,08
2020-09-30	-0,10	-0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il roico per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,10	-0,06
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,11
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	-0,12
2024-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,29	-0,13
2024-03-31	0,05	0,14	0,06	0,14	0,29
2023-12-31	0,25	1,14	0,30	0,14	0,42
2023-09-30	0,16	0,66	0,22	0,30	0,51
2023-06-30	0,17	0,67	0,19	0,25	0,43
2023-03-31	0,08	0,23	0,18	0,41	0,48
2022-12-31	-0,14	-0,41	-0,16	0,01	0,23
2022-09-30	-0,09	-0,26	-0,16	0,01	0,22
2022-06-30	-0,07	-0,18	-0,13	-0,01	0,25
2022-03-31	-0,04	-0,13	-0,10	-0,01	0,14
2021-12-31	-0,02	-0,07	-0,07	-0,06	-0,16
2021-09-30	-0,04	-0,12	-0,04	-0,01	-0,14
2021-06-30	-0,04	-0,12	-0,06	-0,12	-0,14
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,08	-0,07
2020-12-31	-0,07	-0,19	-0,07	0,13	0,05
2020-09-30	-0,08	-0,20	-0,08	0,07	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine netto per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il margine di operatività per Great Elm Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,43
2025-03-31	0,02	0,00	-0,40
2024-12-31	0,04	-0,08	-0,45
2024-09-30	0,05	-0,08	-0,44
2024-06-30	0,03	-0,50	-0,80
2024-03-31	-0,04	0,81	-0,96
2023-12-31	-0,08	3,84	-1,06
2023-09-30	-0,18	3,20	-1,29
2023-06-30	0,54	3,20	-1,29
2023-03-31	0,55	0,40	-0,10
2022-12-31	0,55	-0,33	-0,08
2022-09-30	0,55	-0,33	-0,08
2022-06-30	0,55	-0,22	-0,09
2022-03-31	0,55	-0,18	-0,10
2021-12-31	0,56	-0,14	-0,09
2021-09-30	0,55	-0,08	-0,09
2021-06-30	0,55	-0,13	-0,13
2021-03-31	0,56	-0,05	0,00
2020-12-31	0,54	-0,20	-0,15
2020-09-30	0,58	-0,21	-0,06