Rendiconto finanziario (TTM)
Great Elm Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 8 | -13 | -19 | -22 | -11 | 22 | 39 | 44 | 37 | 83 | 64 | 54 | 40 | -18 | -16 | -15 | -5 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -39,17 | -250,08 | 50,11 | 14,53 | -48,00 | -295,21 | 75,99 | 12,24 | -15,62 | 125,63 | -22,49 | -15,31 | -25,72 | -144,74 | -14,08 | -2,18 | -64,00 | 49,61 | 9,91 | |
| % del flusso di cassa | 112,49 | 34,65 | 87,13 | 117,73 | 3.318,02 | 106,89 | -1.134,34 | 1.098,11 | 681,49 | 1.667,04 | 123,11 | 169,77 | 294,00 | 201,34 | 45,22 | 148,89 | -488,79 | -104,92 | 65,25 | 47,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -15 | -15 | -15 | -4 | -7 | -7 | -40 | -39 | -26 | 73 | 84 | 73 | 65 | -29 | 2 | 18 | 20 | 6 | -1 |
| Modifica (%) | -25,31 | 2,39 | 0,21 | -76,14 | 93,77 | -7,14 | 502,48 | -2,25 | -32,89 | -377,24 | 15,29 | -12,73 | -10,99 | -144,58 | -107,81 | 680,75 | 14,25 | -69,61 | -121,71 | |
| % del flusso di cassa | -164,11 | -62,06 | 106,48 | 96,05 | 563,97 | 67,70 | 341,75 | -1.132,55 | -612,13 | -1.190,80 | 108,06 | 221,63 | 395,46 | 324,53 | 72,62 | -21,73 | 569,32 | 387,91 | -49,00 | 6,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 31 | 14 | 18 | 25 | 13 | -13 | 10 | 8 | -9 | -25 | -48 | -48 | -22 | 7 | 3 | 1 | -10 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | 65,95 | -56,15 | 35,04 | 35,07 | -46,19 | -194,85 | -178,94 | -17,01 | -208,79 | 178,82 | 89,55 | -0,18 | -53,05 | -132,01 | -60,27 | -78,65 | -1.676,24 | 10,09 | -16,57 | |
| % del flusso di cassa | 151,62 | 127,42 | -93,60 | -113,79 | -3.781,98 | -126,07 | 650,03 | 282,24 | 129,51 | -408,43 | -37,27 | -125,70 | -256,56 | -111,05 | -17,84 | -27,17 | 19,47 | -182,99 | 83,75 | 45,90 |
| Flusso di cassa | 12 | 24 | -15 | -16 | -1 | -11 | -2 | 4 | 6 | 2 | 67 | 38 | 19 | 20 | -40 | -10 | 3 | 5 | -13 | -19 |
| Modifica (%) | 97,48 | -159,68 | 11,09 | -95,94 | 1.514,20 | -81,60 | -281,80 | 80,85 | -65,50 | 2.955,21 | -43,79 | -51,09 | 8,47 | -299,20 | -73,90 | -129,80 | 67,68 | -340,56 | 52,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
