Analisi finanziaria dei titoli EVH - Evolent Health, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Evolent Health, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente sulla fornitura di una piattaforma di assistenza integrata e basata sul valore a contribuenti e fornitori. L'azienda aiuta i suoi partner a fornire assistenza di alta qualità a costi inferiori fornendo soluzioni cliniche e amministrative complete. I progetti chiave di Evolent Health implicano tipicamente l'assistenza alle organizzazioni nella transizione da modelli di assistenza a pagamento a modelli di assistenza basati sul valore. Ciò include l’offerta di software, analisi e servizi di tecnologia clinica che aiutano a gestire il rischio e migliorare i risultati dei pazienti. Il loro approccio strategico non solo supporta le esigenze operative degli enti sanitari, ma si allinea anche con l’evoluzione dei quadri normativi e di rimborso, facilitando così un sistema sanitario più sostenibile ed efficiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.195,92 MM.
Il reddito operativo per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,35 MM.
Il reddito netto per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -130,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.195,92	-8,35	-130,45
2025-03-31	2.398,74	-1,79	-108,96
2024-12-31	2.554,74	2,33	-61,62
2024-09-30	2.464,25	26,39	-72,23
2024-06-30	2.353,87	41,12	-74,42
2024-03-31	2.175,86	26,09	-110,34
2023-12-31	1.963,90	30,78	-113,04
2023-09-30	1.790,27	1,37	-90,98
2023-06-30	1.631,84	6,56	-63,53
2023-03-31	1.482,65	11,75	-33,80
2022-12-31	1.352,01	-19,88	-19,16
2022-09-30	1.217,94	11,42	-13,46
2022-06-30	1.087,83	1,97	-28,62
2022-03-31	989,94	-4,47	-33,14
2021-12-31	907,96	-17,41	-37,60
2021-09-30	906,13	-20,31	-46,58
2021-06-30	923,24	-21,24	-70,89
2021-03-31	918,48	-17,82	-265,30
2020-12-31	924,64	-30,81	-334,25
2020-09-30	914,63	-48,08	-517,72
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,81
2024-09-30	-0,91	-0,91
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-1,25	-1,25
2023-12-31	-1,28
2023-09-30	-1,04	-1,04
2023-06-30	-0,74	-0,74
2023-03-31	-0,41	-0,41
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,44
2021-09-30	-0,54	-0,53
2021-06-30	-0,83	-0,83
2021-03-31	-3,12	-3,12
2020-12-31	-3,94
2020-09-30	-6,24	-6,24
2020-06-30	-5,99	-5,99

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -33,33 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -113,28 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Evolent Health, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 186,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-33,33	-113,28	186,86
2025-03-31	18,42	-66,29	92,41
2024-12-31	18,77	-62,93	-0,56
2024-09-30	134,38	-49,05	-181,86
2024-06-30	176,23	-35,47	-210,22
2024-03-31	155,47	-30,28	-83,51
2023-12-31	142,58	-415,54	281,34
2023-09-30	88,90	-413,95	354,84
2023-06-30	24,91	-662,79	565,29
2023-03-31	37,91	-670,87	562,65
2022-12-31	-11,55	-259,12	131,54
2022-09-30	19,41	-309,03	203,29
2022-06-30	67,38	-55,84	30,85
2022-03-31	29,47	-44,97	-25,34
2021-12-31	38,75	-15,79	-29,55
2021-09-30	-40,76	36,36	-114,36
2021-06-30	-105,76	319,83	-128,86
2021-03-31	-43,85	317,83	-100,02
2020-12-31	-16,23	261,07	-11,86
2020-09-30	9,81	184,12	0,81
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,15.
Il p/tbv per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,50.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,15	-1,50
2025-03-31	-17,92	0,93	-1,76
2024-12-31		1,03	-2,08
2024-09-30	-45,18	2,72	-5,70
2024-06-30	-20,85	1,87	-3,72
2024-03-31	-32,98	2,99	-5,99
2023-12-31	-41,74	3,46	-4,75
2023-09-30	-48,00	2,79	-3,69
2023-06-30	-99,83	3,01	-4,10
2023-03-31	-185,61	4,14
2022-12-31	-207,79	3,27	-8,80
2022-09-30		5,70	-44,78
2022-06-30		4,61	-32,28
2022-03-31	-76,68	4,16	-231,62
2021-12-31	-52,18	4,00	181,32
2021-09-30	-37,47	4,32	202,19
2021-06-30
2021-03-31	-9,00	3,87	269,70
2020-12-31	-7,07	3,81	-30,11
2020-09-30	-4,56	3,60	-45,50
2020-06-30	-4,73	3,70	-35,29

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,06
2025-03-31	-0,03	-0,06
2024-12-31	-0,04	-0,06
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,04	-0,03
2024-03-31	-0,05	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,05	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,07
2022-09-30	-0,01	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,07
2022-03-31	-0,01	-0,08
2021-12-31	-0,02	-0,10
2021-09-30	-0,03	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,10
2020-12-31	-0,14	-0,10
2020-09-30	-0,24	-0,10
2020-06-30	-0,20	-0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il roico per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,02	0,01
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	0,01
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,02	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,11	-0,05	0,02	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,04	-0,04	0,01
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,04	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,05	-0,01	-0,07	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	0,07
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,03
2021-12-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,11	-0,05	-0,13	-0,12
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,08	0,10	-0,12
2021-03-31			-0,29	0,19	-0,05
2020-12-31	-0,22	-0,36	-0,34	0,24	-0,02
2020-09-30	-0,30	-0,46	-0,51	0,19	0,01
2020-06-30	-0,31	-0,44	-0,50	0,02	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per Evolent Health, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,14	-0,02	0,00
2024-12-31	0,16	-0,03	0,00
2024-09-30	0,19	-0,03	0,01
2024-06-30	0,21	-0,05	0,01
2024-03-31	0,23	-0,06	0,02
2023-12-31	0,25	-0,05	0,01
2023-09-30	0,25	-0,04	0,01
2023-06-30	0,24	-0,04	0,01
2023-03-31	0,24	-0,02	0,01
2022-12-31	0,26	-0,01	0,01
2022-09-30	0,27	-0,01	0,01
2022-06-30	0,27	-0,03	0,00
2022-03-31	0,28	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,24	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,23	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,23	-0,07	-0,04
2021-03-31		-0,29	-0,02
2020-12-31	0,23	-0,36	-0,03
2020-09-30	0,23	-0,55	-0,05
2020-06-30	0,23	-0,55	-0,08