Analisi finanziaria dei titoli EPM - Evolution Petroleum Corporation (NYSEAM) Stock

Panoramica

Evolution Petroleum Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore del petrolio e del gas, concentrandosi principalmente sull'acquisizione, lo sfruttamento e lo sviluppo di proprietà per la produzione di petrolio greggio e gas naturale. Un progetto chiave che sottolinea il portafoglio di Evolution Petroleum è il progetto di recupero del petrolio potenziato dalla CO2 del campo di Delhi in Louisiana, un ottimo esempio della loro enfasi strategica sull'utilizzo di tecniche di recupero avanzate per ottimizzare l'estrazione delle risorse in modo efficiente. A complemento dei suoi progetti di ripresa rafforzata, l’azienda sfrutta anche tecnologie collaudate per aumentare la produzione e la crescita delle riserve attraverso la sua base patrimoniale diversificata. L'approccio di Evolution Petroleum è in linea con il suo obiettivo di mantenere rendimenti sostenibili per gli azionisti attraverso operazioni prudenti e responsabili dal punto di vista ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è 85,96 MM.
Il reddito operativo per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è 5,24 MM.
Il reddito netto per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -0,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	85,96	5,24	-0,70
2024-12-31	86,42	5,74	1,76
2024-09-30	87,17	7,91	4,67
2024-06-30	85,88	7,91	4,08
2024-03-31	82,82	5,76	3,01
2023-12-31	96,67	21,32	16,68
2023-09-30	109,32	32,96	25,98
2023-06-30	128,51	45,11	35,22
2023-03-31	152,36	63,30	49,92
2022-12-31	141,18	53,42	41,67
2022-09-30	129,84	48,84	38,12
2022-06-30	108,93	41,62	32,63
2022-03-31	80,61	26,17	19,97
2021-12-31	62,56	19,53	15,46
2021-09-30	45,99	10,19	-4,08
2021-06-30	32,70	3,58	-16,44
2021-03-31	22,35	-2,21	-20,98
2020-12-31	22,43	-2,38	-18,47
2020-09-30	26,04	0,59	-3,99

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,03.
Il utile per azione diluito per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,78	0,76
2023-06-30	1,05	1,04
2023-03-31	1,48	1,48
2022-12-31	1,24	1,22
2022-09-30	1,13	1,13
2022-06-30	0,97	0,96
2022-03-31	0,60	0,59
2021-12-31	0,46	0,47
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,50	-0,50
2021-03-31	-0,64	-0,64
2020-12-31	-0,56	-0,56
2020-09-30	-0,12	-0,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è 30,58 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -7,54 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Evolution Petroleum Corporation a partire dal 31 marzo 2025 è -20,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	30,58	-7,54	-20,50
2024-12-31	26,68	-47,76	24,28
2024-09-30	26,02	-50,81	22,31
2024-06-30	22,73	-49,63	22,32
2024-03-31	14,29	-54,87	25,25
2023-12-31	34,88	-9,78	-20,35
2023-09-30	38,23	-6,94	-32,59
2023-06-30	51,27	-6,99	-41,53
2023-03-31	75,49	-31,00	-39,47
2022-12-31	66,34	-57,26	-18,96
2022-09-30	64,23	-56,36	-5,11
2022-06-30	52,46	-54,87	5,42
2022-03-31	30,86	-44,40	9,87
2021-12-31	17,40	-19,11	-3,73
2021-09-30	9,18	-19,01	-2,04
2021-06-30	4,73	-18,77	-0,35
2021-03-31	2,72	-2,88	-3,50
2020-12-31	5,45	-0,83	-6,52
2020-09-30	8,50	-10,69	-9,39

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 2,24.
Il p/tbv per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 2,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31		2,24	2,24
2024-12-31		2,10	2,10
2024-09-30	42,71	2,15	2,15
2024-06-30	58,05	2,09	2,09
2024-03-31	11,86	2,26
2023-12-31	7,33	2,12	2,12
2023-09-30	6,35	2,43	2,43
2023-06-30	5,36	2,80	2,80
2023-03-31	5,01	2,34
2022-12-31		3,05	3,05
2022-09-30		3,06	3,06
2022-06-30		2,84	2,84
2022-03-31	14,45	3,59	3,59
2021-12-31	-40,68	2,89	2,89
2021-09-30	-11,39	3,43	3,43
2021-06-30
2021-03-31	-10,60	4,14	4,14
2020-12-31	-12,02	4,17	4,17
2020-09-30	-55,94	3,36	3,36

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,01	0,12
2024-12-31	0,03	0,14
2024-09-30	0,03	0,14
2024-06-30	0,02	0,15
2024-03-31	0,12	0,17
2023-12-31	0,18	0,14
2023-09-30	0,21	0,10
2023-06-30	0,25	0,11
2023-03-31	0,26	0,08
2022-12-31	0,19	0,04
2022-09-30	0,17	0,04
2022-06-30	0,14	0,01
2022-03-31	0,09	0,00
2021-12-31	-0,03	-0,04
2021-09-30	-0,12	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,13	0,01
2020-12-31	-0,13	0,01
2020-09-30	-0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il capriolo per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il roico per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il coccio per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il affamato per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,23
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,22
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,19
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,12	0,11
2024-03-31	0,13	0,19	0,19	0,05	0,40
2023-12-31	0,18	0,32	0,29	-0,01	0,42
2023-09-30	0,24	0,47	0,38	0,03	0,56
2023-06-30	0,34	0,66	0,38	0,03	0,56
2023-03-31	0,36	0,64	0,52	0,05	0,79
2022-12-31	0,44	0,66	0,40	0,03	0,68
2022-09-30	0,38	0,57	0,37	0,03	0,62
2022-06-30	0,26	0,37	0,34	0,03	0,55
2022-03-31	0,24	0,29	0,29	-0,05	0,45
2021-12-31	-0,06	-0,08	0,23	-0,08	0,15
2021-09-30	-0,20	-0,25	-0,07	-0,19	0,08
2021-06-30	-0,18	-0,22	-0,28	-0,25	0,08
2021-03-31	-0,22	-0,27	-0,39	-0,07	0,05
2020-12-31	-0,20	-0,24	-0,35	-0,04	0,10
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,06	-0,17	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,44.
Il margine netto per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Evolution Petroleum Corporation a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,44	0,02	0,07
2024-12-31	0,45	0,05	0,11
2024-09-30	0,44	0,05	0,08
2024-06-30	0,41	0,04	0,08
2024-03-31	0,49	0,17	0,22
2023-12-31	0,52	0,24	0,31
2023-09-30	0,54	0,27	0,36
2023-06-30	0,57	0,27	0,36
2023-03-31	0,55	0,33	0,42
2022-12-31	0,54	0,29	0,38
2022-09-30	0,55	0,29	0,38
2022-06-30	0,52	0,30	0,38
2022-03-31	0,51	0,25	0,32
2021-12-31	0,50	0,25	0,31
2021-09-30	0,49	-0,09	0,22
2021-06-30	0,49	-0,50	0,11
2021-03-31	0,49	-0,94	-0,10
2020-12-31	0,48	-0,82	-0,11
2020-09-30	0,51	-0,15	0,02