Analisi finanziaria dei titoli DRS - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Leonardo DRS, Inc., con sede ad Arlington, Virginia, USA, opera come appaltatore della difesa impegnato principalmente nella fornitura di prodotti e sistemi elettronici avanzati alle forze militari e agli appaltatori della difesa in tutto il mondo. In quanto filiale del conglomerato italiano aerospaziale e di difesa Leonardo SpA, Leonardo DRS svolge un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'integrazione di tecnologie mission-critical, inclusi sistemi di sorveglianza, combattimento e comunicazione. I progetti chiave hanno compreso lo sviluppo di sistemi di difesa controllati a infrarossi, tecnologie di sensori avanzati e sistemi informatici di rete che migliorano le capacità e la sicurezza sul campo di battaglia. L'azienda ha costantemente enfatizzato l'innovazione nella termografia e nella tecnologia di puntamento, rafforzando la sua presenza e rilevanza nel settore altamente competitivo della difesa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.421,00 MM.
Il reddito operativo per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 327,00 MM.
Il reddito netto per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 250,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.421,00	327,00	250,00
2025-03-31	3.345,00	313,00	234,00
2024-12-31	3.234,00	301,00	213,00
2024-09-30	3.179,00	289,00	198,00
2024-06-30	3.070,00	270,00	188,00
2024-03-31	2.945,00	264,00	185,00
2023-12-31	2.826,00	242,00	168,00
2023-09-30	2.720,00	-138,00	159,00
2023-06-30	2.651,00	187,00	391,00
2023-03-31	2.650,00	179,00	381,00
2022-12-31	2.693,00	237,00	405,00
2022-09-30	2.693,00	567,00	398,00
2022-06-30	2.779,00	244,00	154,00
2022-03-31	2.810,00	253,00	161,00
2021-12-31	2.879,00	241,00	154,00
2021-09-30	2.885,00	239,00	143,00
2021-06-30	2.884,00	225,00	123,00
2021-03-31	2.876,00	204,00	104,00
2020-12-31	2.778,00	205,00	85,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,94.
Il utile per azione diluito per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,94.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,94	0,94
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,75	0,74
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	1,63	1,62
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,76
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,58	0,59
2021-03-31	0,49	0,50
2020-12-31	0,40	0,40

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 336,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -100,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Leonardo DRS, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -107,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	336,00	-100,00	-107,00
2025-03-31	398,00	-106,00	-72,00
2024-12-31	271,00	-84,00	-56,00
2024-09-30	343,00	-72,00	-120,00
2024-06-30	320,00	-77,00	-129,00
2024-03-31	274,00	-55,00	-233,00
2023-12-31	205,00	-59,00	15,00
2023-09-30	-31,00	-54,00	69,00
2023-06-30	-71,00	432,00	-395,00
2023-03-31	-46,00	435,00	-328,00
2022-12-31	33,00	436,00	-403,00
2022-09-30	43,00	429,00	-487,00
2022-06-30	121,00	-67,00	-77,00
2022-03-31	172,00	-76,00	-13,00
2021-12-31	178,00	39,00	-38,00
2021-09-30	244,00	-74,00	-191,00
2021-06-30	167,00	-54,00	-154,00
2021-03-31	172,00	-51,00	-136,00
2020-12-31	125,00	-70,00	-80,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 52,81.
Il p/libro per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,81.
Il p/tbv per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	52,81	4,81	10,24
2025-03-31		3,40	7,33
2024-12-31		3,47	7,82
2024-09-30	39,09	3,05	7,18
2024-06-30	36,29	2,85	6,91
2024-03-31	34,49	2,49	6,19
2023-12-31	33,07	2,35	6,19
2023-09-30	11,19	2,00	5,53
2023-06-30	11,80	2,10	6,08
2023-03-31	8,36	1,59
2022-12-31		2,16	6,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,15	0,06
2022-12-31	0,15	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il affamato per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2023-09-30			0,13	-0,01	-0,02
2023-06-30		0,24	0,13	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,23	0,14	0,02	-0,02
2022-12-31			0,20	-0,01	0,02
2022-09-30		0,26	0,22
2022-06-30		0,00	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,14	0,08
2021-06-30	0,04		0,06	-0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Leonardo DRS, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,09
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,09
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	-0,05
2023-09-30	0,22	0,15	0,07
2023-06-30	0,22	0,15	0,07
2023-03-31	0,21	0,14	0,07
2022-12-31	0,20	0,15	0,21
2022-09-30		0,15	0,21
2022-06-30		0,06	0,00
2022-03-31		0,06	0,00
2021-12-31		0,05	0,00
2021-09-30		0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,18	0,03	0,07