Analisi finanziaria dei titoli DNN - Denison Mines Corp. (NYSEAM) Stock

Panoramica

Denison Mines Corp., con sede in Canada, opera principalmente nel settore minerario dell'uranio e si concentra sull'esplorazione e sullo sviluppo delle risorse di uranio. Il suo progetto di punta, il Wheeler River Uranium Project, è posizionato nel bacino Athabasca del Saskatchewan, noto per i suoi importanti depositi di uranio di alta qualità. Denison Mines sta portando avanti strategicamente questo progetto, che comprende il deposito di Phoenix e il deposito di Gryphon, sfruttando metodi innovativi di recupero in situ proposti per Phoenix. Inoltre, la società detiene un portafoglio diversificato di interessi in numerosi altri promettenti progetti sull’uranio all’interno della stessa regione. Denison Mines fornisce anche servizi di gestione alla Uranium Participation Corporation, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nel settore dell'uranio. L'azienda si impegna a rispettare i principi dell'estrazione mineraria sostenibile e della tutela dell'ambiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,52 MM.
Il reddito operativo per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -71,86 MM.
Il reddito netto per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -86,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4,52	-71,86	-86,31
2025-03-31	4,57	-65,78	-114,77
2024-12-31	4,02	-59,21	-91,12
2024-09-30	3,94	-56,64	-27,14
2024-06-30	4,03	-51,58	56,86
2024-03-31	3,67	-48,88	72,89
2023-12-31	1,85	-45,55	90,38
2023-09-30	-4,23	-45,45	50,16
2023-06-30	-1,97	-45,53	-14,46
2023-03-31	3,87	-43,16	-30,67
2022-12-31	8,97	-40,66	14,35
2022-09-30	17,30	-35,10	17,44
2022-06-30	23,80	-26,19	56,69
2022-03-31	21,63	-27,22	70,48
2021-12-31	20,00	-23,96	18,98
2021-09-30	20,76	-21,29	18,53
2021-06-30	13,96	-23,23	-19,82
2021-03-31	12,26	-16,30	-18,50
2020-12-31	14,42	-14,22	-16,28
2020-09-30	14,29	-16,58	-14,69

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,13	-0,13
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -60,25 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -20,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Denison Mines Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 13,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-60,25	-20,03	13,86
2025-03-31	-49,57	-2,92	14,11
2024-12-31	-40,38	0,43	15,15
2024-09-30	-37,23	8,38	73,00
2024-06-30	-33,43	10,06	96,48
2024-03-31	-30,54	-3,70	96,31
2023-12-31	-30,67	-0,72	111,18
2023-09-30	-33,69	-5,03	44,56
2023-06-30	-32,03	-6,36	27,55
2023-03-31	-32,49	-4,17	27,60
2022-12-31	-28,14	-6,76	20,96
2022-09-30	-26,66	6,04	23,75
2022-06-30	-21,73	-25,15	18,19
2022-03-31	-22,73	-102,11	18,58
2021-12-31	-21,25	-99,00	159,82
2021-09-30	-19,85	-110,38	175,64
2021-06-30	-19,52	-76,48	174,66
2021-03-31	-13,09	0,06	180,97
2020-12-31	-13,48	0,30	30,51
2020-09-30	-15,13	0,20	11,02

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il capriolo per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il roico per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.
Il coccio per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il affamato per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,17	-0,19	-0,22	-0,07	-0,09
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,16	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,05	0,08	-0,06
2024-09-30	0,09	0,11	0,09	0,12	-0,05
2024-06-30	0,14	0,16	0,12	0,10	-0,05
2024-03-31	0,18	0,21	0,14	0,12	-0,05
2023-12-31	0,10	0,12	0,09	0,01	-0,06
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
2023-06-30	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,07
2023-03-31	0,03	0,03	-0,07	-0,02	-0,07
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	-0,06
2022-09-30	0,11	0,15	0,04	0,01	-0,06
2022-06-30	0,15	0,20	0,13	-0,06	-0,05
2022-03-31	0,04	0,05	0,16	-0,24	-0,05
2021-12-31	0,06	0,08	0,05	0,10	-0,05
2021-09-30	0,06	-0,10	0,05	0,11	-0,05
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,06	0,22	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,47	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,07	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il margine netto per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -25,14.
Il margine di operatività per Denison Mines Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -14,41.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,06	-25,14	-14,41
2025-03-31	-0,20	-22,65	-14,72
2024-12-31	-0,25	-6,88	-14,39
2024-09-30	-0,17	14,12	-12,84
2024-06-30	-0,15	19,87	-13,36
2024-03-31	-1,10	48,72	-24,63
2023-12-31	-0,07	4,86	-4,13
2023-09-30	-0,05	-1,36	-4,06
2023-06-30	0,15	-1,36	-4,06
2023-03-31	0,31	-2,21	-2,95
2022-12-31	0,33	1,01	-2,03
2022-09-30	0,44	1,01	-2,03
2022-06-30	0,38	2,38	-1,10
2022-03-31	0,35	3,26	-1,26
2021-12-31	0,38	0,95	-1,20
2021-09-30	0,23	0,89	-1,03
2021-06-30	0,23	-1,42	-1,66
2021-03-31	0,25	-1,51	-1,33
2020-12-31	0,27	-1,13	-0,99
2020-09-30	0,13	-1,03	-1,16

CA:DML	3,16 CA$
GB:0URY	3,10 CA$
DE:IUQ	1,94 €