Analisi finanziaria dei titoli DLX - Deluxe Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

Deluxe Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi alle imprese, fornendo un'ampia gamma di servizi e prodotti che includono soluzioni di pagamento, prodotti promozionali e servizi di sviluppo web. Storicamente riconosciuta per i suoi servizi di stampa di assegni, Deluxe ha ampliato strategicamente il proprio portafoglio per concentrarsi su servizi per piccole imprese e soluzioni tecnologiche finanziarie. I progetti chiave hanno coinvolto la trasformazione in un’azienda di soluzioni tecnologiche, enfatizzando l’innovazione nei pagamenti e nell’automazione dei processi aziendali. Queste iniziative rientrano nell'obiettivo di Deluxe di diversificare la propria offerta di servizi e ridurre la dipendenza dai tradizionali prodotti cartacei, allineandosi alle tendenze di trasformazione digitale nei servizi finanziari e nelle operazioni aziendali. Questa evoluzione riflette l'adattamento dell'azienda al panorama tecnologico in evoluzione e il suo impegno nel soddisfare le esigenze in evoluzione della sua base di clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2.106,72 MM.
Il reddito operativo per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 225,96 MM.
Il reddito netto per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 57,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.106,72	225,96	57,94
2025-03-31	2.123,28	222,49	56,01
2024-12-31	2.121,76	219,25	52,80
2024-09-30	2.138,58	235,43	55,17
2024-06-30	2.147,98	226,43	38,26
2024-03-31	2.181,85	223,78	34,17
2023-12-31	2.192,26	217,99	26,12
2023-09-30	2.218,90	223,71	30,11
2023-06-30	2.236,09	224,18	52,82
2023-03-31	2.227,36	214,35	58,50
2022-12-31	2.238,01	213,90	65,39
2022-09-30	2.244,58	216,15	60,21
2022-06-30	2.221,68	208,32	57,95
2022-03-31	2.136,95	213,14	47,98
2021-12-31	2.022,20	219,81	62,63
2021-09-30	1.906,12	221,21	73,52
2021-06-30	1.813,43	239,50	90,47
2021-03-31	1.745,62	234,52	93,23
2020-12-31	1.790,78	222,76	5,24
2020-09-30	1.858,36	248,51	25,41
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,26	1,24
2024-12-31	1,20	1,18
2024-09-30	1,25	1,24
2024-06-30	0,87	0,86
2024-03-31	0,78	0,77
2023-12-31	0,60	0,59
2023-09-30	0,69	0,68
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,35	1,34
2022-12-31	1,52	1,50
2022-09-30	1,40	1,38
2022-06-30	1,35	1,32
2022-03-31	1,13	1,10
2021-12-31	1,48	1,45
2021-09-30	1,74	1,72
2021-06-30	2,15	2,14
2021-03-31	2,22	2,21
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,60	0,58
2020-06-30	-7,65	-7,67

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 229,43 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -70,18 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Deluxe Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -194,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	229,43	-70,18	-194,90
2025-03-31	217,97	-73,88	-209,31
2024-12-31	194,28	-69,84	-267,25
2024-09-30	217,58	-43,89	-276,17
2024-06-30	217,25	-49,34	-275,57
2024-03-31	231,66	-38,38	-241,97
2023-12-31	198,37	-43,30	-37,68
2023-09-30	183,02	-81,71	-112,63
2023-06-30	166,68	-97,75	-65,04
2023-03-31	150,56	-85,48	-60,92
2022-12-31	191,53	-80,33	-48,60
2022-09-30	185,01	-79,59	-148,22
2022-06-30	199,20	-82,39	-207,47
2022-03-31	205,50	-1.065,08	817,22
2021-12-31	210,82	-1.066,60	912,96
2021-09-30	199,97	-1.060,79	707,71
2021-06-30	191,72	-1.035,54	679,99
2021-03-31	230,67	-64,03	-335,94
2020-12-31	217,55	-56,09	-110,56
2020-09-30	245,44	-57,53	60,45
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 12,69.
Il p/libro per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,14.
Il p/tbv per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,69	1,14	-0,63
2025-03-31		1,14
2024-12-31		1,65	-0,88
2024-09-30	22,16	1,37	-0,73
2024-06-30	28,19	1,58	-0,80
2024-03-31	34,70	1,50
2023-12-31	31,14	1,56
2023-09-30	15,62	1,34	-0,66
2023-06-30	12,71	1,25	-0,59
2023-03-31	10,62	1,15
2022-12-31		1,22	-0,56
2022-09-30		1,20	-0,55
2022-06-30		1,61	-0,69
2022-03-31	20,72	2,26	-0,91
2021-12-31	17,74	2,45	-0,98
2021-09-30	16,25	2,77	-1,05
2021-06-30
2021-03-31	12,96	2,16	-2,79
2020-12-31	231,58	2,35	-2,59
2020-09-30	47,27	2,35	-2,50
2020-06-30	-3,72	2,47	-2,43

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	-0,02
2022-03-31	0,03	-0,01
2021-12-31	0,04	-0,01
2021-09-30	0,04	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,00
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	-0,17	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,03	0,10
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,07	0,09
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,05	0,10
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,10
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,02	0,10
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,05	0,09
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,11	0,03	-0,02	0,08
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,04	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-12-31	0,04	0,14	0,03	0,02	0,08
2021-09-30	0,05	0,18	0,03	-0,06	0,08
2021-06-30	0,05	0,19	0,04	-0,06	0,08
2021-03-31	0,05	0,20	0,06	-0,10	0,16
2020-12-31	0,00	0,02	0,00	0,04	0,15
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,15	0,15
2020-06-30	-0,14	-0,36	-0,19	0,17	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.
Il margine netto per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Deluxe Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,53	0,03	0,11
2025-03-31	0,53	0,02	0,10
2024-12-31	0,54	0,03	0,11
2024-09-30	0,54	0,02	0,10
2024-06-30	0,53	0,02	0,10
2024-03-31	0,53	0,01	0,09
2023-12-31	0,53	0,01	0,10
2023-09-30	0,54	0,02	0,10
2023-06-30	0,54	0,02	0,10
2023-03-31	0,54	0,03	0,10
2022-12-31	0,55	0,03	0,10
2022-09-30	0,55	0,03	0,10
2022-06-30	0,56	0,03	0,10
2022-03-31	0,56	0,02	0,10
2021-12-31	0,57	0,03	0,10
2021-09-30	0,59	0,04	0,10
2021-06-30	0,59	0,05	0,13
2021-03-31	0,60	0,05	0,13
2020-12-31	0,59	0,00	0,12
2020-09-30	0,60	0,01	0,13
2020-06-30	0,60	-0,17	0,14