Rendiconto finanziario (TTM)
Deluxe Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 245 | 218 | 231 | 192 | 200 | 211 | 206 | 199 | 185 | 192 | 151 | 167 | 183 | 198 | 232 | 217 | 218 | 194 | 218 | 229 |
| Modifica (%) | -11,36 | 6,03 | -16,89 | 4,31 | 5,43 | -2,52 | -3,07 | -7,12 | 3,52 | -21,39 | 10,71 | 9,80 | 8,39 | 16,79 | -6,22 | 0,15 | -10,71 | 12,19 | 5,26 | |
| % del flusso di cassa | 99,01 | 398,46 | -152,47 | -127,59 | -136,12 | 375,92 | -469,88 | -202,26 | -323,37 | 368,87 | -2.082,43 | -42.197,72 | -2.651,68 | 164,46 | -475,65 | -195,39 | -210,44 | -130,50 | -322,64 | -628,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -56 | -64 | -1.036 | -1.061 | -1.067 | -1.065 | -82 | -80 | -80 | -85 | -98 | -82 | -43 | -38 | -49 | -44 | -70 | -74 | -70 |
| Modifica (%) | -2,50 | 14,15 | 1.517,32 | 2,44 | 0,55 | -0,14 | -92,26 | -3,39 | 0,92 | 6,42 | 14,36 | -16,41 | -47,00 | -11,38 | 28,56 | -11,04 | 59,12 | 5,78 | -5,01 | |
| % del flusso di cassa | -23,21 | -102,74 | 42,32 | 689,17 | 722,06 | -1.901,86 | 2.435,25 | 83,65 | 139,11 | -154,70 | 1.182,30 | 24.747,09 | 1.183,86 | -35,90 | 78,80 | 44,38 | 42,45 | 46,91 | 109,35 | 192,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | -111 | -336 | 680 | 708 | 913 | 817 | -207 | -148 | -49 | -61 | -65 | -113 | -38 | -242 | -276 | -276 | -267 | -209 | -195 |
| Modifica (%) | -282,87 | 203,87 | -302,41 | 4,08 | 29,00 | -10,49 | -125,39 | -28,56 | -67,21 | 25,35 | 6,77 | 73,16 | -66,55 | 542,19 | 13,89 | 0,22 | -3,23 | -21,68 | -6,89 | |
| % del flusso di cassa | 24,39 | -202,49 | 222,05 | -452,55 | -481,72 | 1.627,90 | -1.868,54 | 210,66 | 259,07 | -93,60 | 842,61 | 16.466,58 | 1.631,85 | -31,24 | 496,81 | 247,84 | 267,10 | 179,51 | 309,83 | 533,62 |
| Flusso di cassa | 248 | 55 | -151 | -150 | -147 | 56 | -44 | -98 | -57 | 52 | -7 | -0 | -7 | 121 | -49 | -111 | -103 | -149 | -68 | -37 |
| Modifica (%) | -77,98 | -377,09 | -0,68 | -2,23 | -138,17 | -177,99 | 125,18 | -41,91 | -190,76 | -113,92 | -94,54 | 1.647,34 | -1.847,58 | -140,38 | 128,29 | -7,01 | 43,99 | -54,62 | -45,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
