Analisi finanziaria dei titoli DINO - HF Sinclair Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

HF Sinclair Corporation, con sede negli Stati Uniti, è un'entità di spicco nel settore del petrolio e del gas, specializzata principalmente nella raffinazione, commercializzazione e produzione di prodotti petroliferi. L'azienda era precedentemente conosciuta come HollyFrontier, ma a seguito di acquisizioni ed espansioni strategiche ha adottato il nome attuale. HF Sinclair opera attraverso una vasta rete di raffinerie, oleodotti e serbatoi di stoccaggio, che la rendono un attore notevole nel settore energetico. I progetti chiave includono il miglioramento delle capacità di raffinazione e lo sviluppo di impianti di diesel rinnovabile per soddisfare la crescente domanda di energia allineandosi al tempo stesso agli standard ambientali. Le iniziative di HF Sinclair si estendono anche al miglioramento dell'efficienza operativa e all'espansione della propria presenza distributiva dei prodotti per favorire la crescita sostenibile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 26.861,00 MM.
Il reddito operativo per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 27,00 MM.
Il reddito netto per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -85,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	26.861,00	27,00	-85,00
2025-03-31	27.923,00	-50,00	-142,00
2024-12-31	28.580,00	280,00	177,00
2024-09-30	29.739,88	448,70	328,21
2024-06-30	31.438,21	1.636,95	1.195,07
2024-03-31	31.425,86	2.146,86	1.551,73
2023-12-31	31.964,00	2.242,00	1.590,00
2023-09-30	33.289,19	3.125,76	2.238,88
2023-06-30	34.982,72	3.386,02	2.402,36
2023-03-31	38.311,23	4.357,37	3.115,96
2022-12-31	38.205,00	4.107,00	2.923,00
2022-09-30	34.842,58	3.244,01	2.296,11
2022-06-30	28.928,64	2.202,33	1.622,49
2022-03-31	22.343,60	863,72	570,08
2021-12-31	18.389,14	757,99	558,32
2021-09-30	15.667,24	793,35	480,11
2021-06-30	13.801,58	473,95	196,92
2021-03-31	11.287,39	381,24	-148,61
2020-12-31	11.183,64	-184,65	-601,45
2020-09-30	12.664,76	-53,38	-423,10

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.
Il utile per azione diluito per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,46	-0,47
2025-03-31	-0,74	-0,74
2024-12-31	0,91	0,91
2024-09-30	1,69	1,70
2024-06-30	6,22	6,22
2024-03-31	8,06	8,06
2023-12-31	8,29	8,29
2023-09-30	11,49	11,49
2023-06-30	11,91	11,90
2023-03-31	14,87	14,87
2022-12-31	14,28	14,28
2022-09-30	11,75	11,75
2022-06-30	8,87	8,87
2022-03-31	3,39	3,38
2021-12-31	3,39	3,39
2021-09-30	2,90	2,90
2021-06-30	1,18	1,17
2021-03-31	-0,94	-0,94
2020-12-31	-3,72	-3,72
2020-09-30	-2,62	-2,61

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.067,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -488,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HF Sinclair Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -570,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.067,00	-488,00	-570,00
2025-03-31	704,00	-462,00	-926,00
2024-12-31	1.110,00	-468,00	-1.182,00
2024-09-30	1.479,01	-417,34	-2.053,71
2024-06-30	2.170,34	-367,72	-2.552,21
2024-03-31	2.436,30	-361,76	-2.200,89
2023-12-31	2.297,00	-371,00	-2.244,00
2023-09-30	2.981,52	-356,38	-1.853,55
2023-06-30	2.455,43	-411,76	-2.123,72
2023-03-31	3.493,83	-489,55	-2.221,26
2022-12-31	3.777,00	-774,00	-1.561,00
2022-09-30	2.529,40	-1.554,57	-1.003,11
2022-06-30	1.905,99	-1.543,92	-53,15
2022-03-31	805,39	-1.565,33	159,14
2021-12-31	406,68	-1.327,22	-211,80
2021-09-30	806,38	-554,99	-294,15
2021-06-30	638,71	-520,81	370,27
2021-03-31	330,16	-391,13	335,12
2020-12-31	457,93	-330,16	353,23
2020-09-30	528,26	-329,80	344,29

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -54,49.
Il p/libro per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,84.
Il p/tbv per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,46.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-54,49	0,84	1,46
2025-03-31		0,67	1,04
2024-12-31		0,67	1,12
2024-09-30	7,23	0,87	1,44
2024-06-30	6,53	0,99	1,60
2024-03-31	7,44	1,16	1,73
2023-12-31	4,96	1,05	1,66
2023-09-30	4,29	0,98	1,58
2023-06-30	2,74	0,85	1,41
2023-03-31	3,25	0,97
2022-12-31	2,86	0,67	1,13
2022-09-30	5,74	1,35	2,26
2022-06-30	6,77	1,11	1,86
2022-03-31	22,47	1,44	2,56
2021-12-31	16,75	1,49	2,53
2021-09-30	19,42	1,47	2,75
2021-06-30	47,35	1,60	3,23
2021-03-31	-62,72	1,60	3,22
2020-12-31	-15,49	1,63	3,01
2020-09-30	-21,97	1,58	3,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,27
2024-12-31	0,05	0,27
2024-09-30	0,15	0,24
2024-06-30	0,18	0,20
2024-03-31	0,16	0,17
2023-12-31	0,24	0,18
2023-09-30	0,26	0,15
2023-06-30	0,38	0,20
2023-03-31	0,33	0,13
2022-12-31	0,33	0,12
2022-09-30	0,19	0,07
2022-06-30	0,16	0,06
2022-03-31	0,05	0,02
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,06	0,06
2020-09-30	-0,04	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,06
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,09
2024-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,08	0,12
2024-09-30	0,06	0,11	0,09	-0,06	0,17
2024-06-30	0,09	0,15	0,12	-0,01	0,18
2024-03-31	0,09	0,16	0,12	-0,02	0,17
2023-12-31	0,12	0,23	0,16	0,05	0,21
2023-09-30	0,13	0,24	0,17	-0,01	0,17
2023-06-30	0,16	0,32	0,17	-0,01	0,17
2023-03-31	0,16	0,33	0,23	0,06	0,26
2022-12-31	0,18	0,36	0,17	-0,00	0,19
2022-09-30	0,18	0,36	0,17	-0,00	0,19
2022-06-30	0,13	0,28	0,12	0,02	0,14
2022-03-31	0,05	0,10	0,04	-0,05	0,06
2021-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,11	0,04
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,08
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,07
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,03	0,04
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,05	0,05
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,06	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine netto per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per HF Sinclair Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,05	-0,01	-0,00
2025-03-31	0,05	0,01	0,01
2024-12-31	0,06	0,01	0,02
2024-09-30	0,09	0,04	0,05
2024-06-30	0,11	0,05	0,07
2024-03-31	0,12	0,05	0,08
2023-12-31	0,13	0,07	0,09
2023-09-30	0,13	0,07	0,10
2023-06-30	0,14	0,07	0,10
2023-03-31	0,14	0,08	0,11
2022-12-31	0,13	0,07	0,10
2022-09-30	0,13	0,07	0,10
2022-06-30	0,12	0,06	0,09
2022-03-31	0,09	0,03	0,05
2021-12-31	0,07	0,03	0,02
2021-09-30	0,09	0,03	0,04
2021-06-30	0,07	0,01	0,01
2021-03-31	0,10	-0,01	0,03
2020-12-31	0,06	-0,05	-0,01
2020-09-30	0,06	-0,03	-0,00