Analisi finanziaria dei titoli CPS - Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Cooper-Standard Holdings Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore automobilistico, specializzata nella produzione e fornitura di sistemi di gestione dei fluidi, sistemi di tenuta della carrozzeria e sistemi antivibranti. Questi componenti chiave svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare la sicurezza, il comfort e le prestazioni dei veicoli. I progetti più importanti di Cooper-Standard includono innovazioni nella scienza dei materiali che hanno portato allo sviluppo di componenti automobilistici leggeri e durevoli che contribuiscono all'efficienza complessiva del veicolo. L’azienda si concentra sull’integrazione di pratiche sostenibili nelle sue operazioni, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale pur mantenendo standard di produzione di alta qualità. Attraverso operazioni globali strategiche e un focus sulle aree ad alta crescita, Cooper-Standard continua a essere un attore significativo nel settore della produzione di componenti automobilistici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.719,15 MM.
Il reddito operativo per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 116,79 MM.
Il reddito netto per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 29,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.719,15	116,79	29,31
2025-03-31	2.721,54	105,76	-45,53
2024-12-31	2.730,89	85,53	-78,75
2024-09-30	2.743,78	57,99	-174,11
2024-06-30	2.794,47	86,97	-151,69
2024-03-31	2.809,85	78,40	-103,28
2023-12-31	2.815,88	61,24	-201,99
2023-09-30	2.791,57	61,08	-234,92
2023-06-30	2.712,69	-0,60	-278,97
2023-03-31	2.594,86	-59,40	-284,39
2022-12-31	2.525,39	-78,21	-215,38
2022-09-30	2.477,40	-111,61	-229,48
2022-06-30	2.346,94	-172,88	-319,97
2022-03-31	2.274,21	-186,83	-350,33
2021-12-31	2.330,19	-145,62	-322,83
2021-09-30	2.425,72	-99,46	-247,83
2021-06-30	2.582,23	-7,08	-120,27
2021-03-31	2.389,52	-84,40	-190,88
2020-12-31	2.375,44	-122,60	-267,61
2020-09-30	2.404,75	-154,32	-307,81

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,66.
Il utile per azione diluito per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,65.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,66	1,65
2025-03-31	-2,58	-2,58
2024-12-31	-4,48	-4,48
2024-09-30	-9,94	-9,94
2024-06-30	-8,68	-8,69
2024-03-31	-5,93	-5,93
2023-12-31	-11,64	-11,64
2023-09-30	-13,58	-13,57
2023-06-30	-16,17	-16,17
2023-03-31	-16,52	-16,53
2022-12-31	-12,53	-12,53
2022-09-30	-13,37	-13,37
2022-06-30	-18,68	-18,67
2022-03-31	-20,50	-20,49
2021-12-31	-18,94	-18,94
2021-09-30	-14,58	-14,57
2021-06-30	-7,09	-7,09
2021-03-31	-11,27	-11,27
2020-12-31	-15,82	-15,82
2020-09-30	-18,22	-18,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 72,15 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -40,04 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -10,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	72,15	-40,04	-10,51
2025-03-31	75,72	-43,60	-10,90
2024-12-31	76,37	-45,12	-9,64
2024-09-30	81,31	-56,22	-127,30
2024-06-30	73,92	-47,68	-5,59
2024-03-31	72,70	-52,61	-6,69
2023-12-31	117,28	-64,97	-81,14
2023-09-30	11,83	-60,00	41,16
2023-06-30	-18,77	-71,40	-79,23
2023-03-31	6,44	-66,99	-76,95
2022-12-31	-36,15	-17,89	-4,27
2022-09-30	-14,38	-23,80	1,87
2022-06-30	-55,01	-30,31	-12,57
2022-03-31	-120,64	-34,94	-1,05
2021-12-31	-115,51	-91,26	3,21
2021-09-30	-100,89	-90,27	-22,13
2021-06-30	49,57	-97,39	-13,23
2021-03-31	-20,99	-93,03	208,62
2020-12-31	-15,93	-106,88	207,72
2020-09-30	41,26	-119,33	219,40

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -8,27.
Il p/libro per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,08.
Il p/tbv per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-8,27	-3,08	-1,31
2025-03-31		-2,02	-0,88
2024-12-31		-1,45	-0,70
2024-09-30	-1,61	-1,52	-0,72
2024-06-30	-2,00	-1,66	-0,68
2024-03-31		-3,16	-1,05
2023-12-31	-1,43	-5,84	-1,40
2023-09-30	-0,74	-3,35	-0,84
2023-06-30	-0,88	-9,28	-1,16
2023-03-31	-1,13	2,40
2022-12-31		0,88	-10,21
2022-09-30		0,45	3,51
2022-06-30		0,31	1,13
2022-03-31	-0,46	0,45	1,16
2021-12-31	-1,54	0,94	1,89
2021-09-30	-3,09	0,70	1,14
2021-06-30
2021-03-31	-0,55	0,18	0,28
2020-12-31	-0,39	0,17	0,25
2020-09-30	-0,34	0,17	0,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,12
2025-03-31	-0,09	-0,13
2024-12-31	-0,13	-0,15
2024-09-30	-0,11	-0,15
2024-06-30	-0,08	-0,19
2024-03-31	-0,16	-0,19
2023-12-31	-0,16	-0,17
2023-09-30	-0,22	-0,19
2023-06-30	-0,23	-0,19
2023-03-31	-0,18	-0,23
2022-12-31	-0,22	-0,29
2022-09-30	-0,31	-0,34
2022-06-30	-0,37	-0,33
2022-03-31	-0,31	-0,19
2021-12-31	-0,21	-0,14
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	-0,33	-0,12
2020-12-31	-0,47	-0,07
2020-09-30	-0,57	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il roico per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03		-0,04	0,02	0,07
2025-03-31	-0,04		-0,07	0,01	0,07
2024-12-31	-0,09		-0,17	-0,09	0,08
2024-09-30	-0,07		-0,15	0,02	0,07
2024-06-30	-0,05		-0,10	0,01	0,07
2024-03-31	-0,10	-2,00	-0,18	-0,03	0,11
2023-12-31	-0,11	-1,34	-0,19	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,13	-1,26	-0,26	-0,17	-0,02
2023-06-30	-0,13	-1,28	-0,26	-0,17	-0,02
2023-03-31	-0,09	-0,80	-0,26	-0,13	0,01
2022-12-31	-0,10	-0,56	-0,18	-0,02	-0,01
2022-09-30	-0,14	-0,79	-0,18	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,14	-0,66	-0,24	-0,06	-0,04
2022-03-31	-0,13	-0,55	-0,25	-0,10	-0,09
2021-12-31	-0,09	-0,40	-0,22	-0,13	-0,07
2021-09-30	-0,05	-0,19	-0,16	-0,13	0,03
2021-06-30	-0,05	-0,20	-0,07	-0,03	0,03
2021-03-31	-0,08	-0,26	-0,11	0,06	-0,01
2020-12-31	-0,10	-0,31	-0,15	0,05	-0,01
2020-09-30	-0,12	-0,33	-0,17	0,08	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine netto per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il margine di operatività per Cooper-Standard Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,12	-0,02	0,04
2025-03-31	0,11	-0,03	0,03
2024-12-31	0,10	-0,06	0,02
2024-09-30	0,11	-0,05	0,03
2024-06-30	0,11	-0,04	0,03
2024-03-31	0,10	-0,07	0,02
2023-12-31	0,10	-0,08	0,02
2023-09-30	0,08	-0,10	0,00
2023-06-30	0,06	-0,10	0,00
2023-03-31	0,05	-0,11	-0,02
2022-12-31	0,04	-0,09	-0,04
2022-09-30	0,02	-0,09	-0,04
2022-06-30	0,02	-0,14	-0,07
2022-03-31	0,04	-0,15	-0,08
2021-12-31	0,06	-0,14	-0,06
2021-09-30	0,09	-0,10	-0,04
2021-06-30	0,09	-0,05	-0,00
2021-03-31	0,07	-0,08	-0,04
2020-12-31	0,06	-0,11	-0,05
2020-09-30	0,06	-0,13	-0,06